Fecha Actualización: 09/05/19 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2019 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2019E Dvd. 2019E PER 2019E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 595 1.167,97 498,98 619.406 13,9% 3,5% 7,8% 0,0% 25,9
AMAZON USD 380 1.899,87 1.480,00 643.478 28,9% 3,6% 36,9% 0,0% 69,9
APPLE USD 3.400 200,72 57,83 608.270 29,7% 3,4% -2,5% 1,5% 17,5
CAPGEMINI EUR 5.580 102,30 70,12 570.834 17,9% 3,2% 7,7% 1,8% 15,8
MICROSOFT USD 5.425 125,50 37,77 606.834 25,9% 3,4% 19,6% 1,5% 27,4
            23,4% 17,1% 14,2% 0,9% 31,9

Salud

                   
ALCON CHF 1.493 60,98 41,00 80.028 47,2% 0,5% 0,0% 0,3% 31,5
GRITSTONE USD 9.300 11,24 10,91 93.170 -25,9% 0,5% -23,2% 0,0% -4,3
MEDCOM TECH EUR 6.475 1,55 3,25 10.036 -76,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0
NEKTAR THERAPEUTICS USD 5.800 35,45 79,00 183.261 9,9% 1,0% -176,2% 0,0% -12,4
NOVARTIS CHF 7.465 81,69 63,29 536.036 8,8% 3,0% -3,1% 3,6% 16,3
PHILIPS EUR 15.500 36,78 27,52 570.090 18,9% 3,2% 17,7% 2,3% 20,4
ROCHE CHF 2.580 260,00 231,26 589.642 5,7% 3,3% 4,9% 3,4% 13,9
            10,3% 11,6% -11,2% 2,6% 13,8

Mejor Mobilidad

                   
CAF EUR 12.899 39,40 32,44 508.221 8,8% 2,8% 72,9% 2,3% 16,3
DUERR EUR 7.600 36,04 35,12 273.904 18,1% 1,5% 11,5% 3,1% 12,8
TALGO EUR 48.000 5,59 5,53 268.320 4,3% 1,5% 120,0% 0,0% 16,9
            10,1% 5,9% 68,9% 1,9% 15,5

Viaje y Ocio

                   
BENETEAU EUR 24.600 10,91 14,70 268.386 -5,0% 1,5% 1,9% 2,5% 13,6
RYANAIR EUR 45.757 10,77 11,28 492.803 0,2% 2,8% -25,7% 0,0% 12,0
            -1,6% 4,3% -16,0% 0,9% 12,5

Mas Comunicacion

                   
TELENOR NOK 33.000 171,15 136,78 572.710 3,3% 3,2% 2,5% 5,1% 17,2
            3,3% 3,2% 2,5% 5,1% 17,2

Mejor Energia

                   
VESTAS DKK 4.900 562,60 466,15 369.210 14,3% 2,1% 7,7% 0,2% 19,3
            14,3% 2,1% 7,7% 0,2% 19,3

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        7.864.639 13,9% 44,0% 10,8% 1,7% 21,4
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
AMGEN 1,9% 10/5/19 USD 900.000 100,00 99,37 809.795 6,8% 4,5% 10/05/19 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 99,60 99,77 806.510 0,8% 4,5% 30/06/20 2,7% BBB
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 99,43 100,55 801.180 1,3% 4,5% 04/03/20 2,6% A

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        2.417.485 3,0% 13,5%   2,6%  
                     

LIQUIDEZ

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 10/05/19 EUR - - - 5.968.236 - 33,4% - - -
Tesoreria EUR - - - 1.625.091 - 9,1% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        7.593.327 42,5%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        17.875.451 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            44,0%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (17/06/2019) CHF 9 - - 1.126.048 - 6,3% - - -
Futuro CME - EUR/USD (17/06/2019) USD 29 - - 3.637.762 - 20,4% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (17/06/2019) NOK 5 - - 624.918 - 3,5% - - -