Fecha Actualización: 23/01/20 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 320 1.484,17 498,98 428.197 11,9% 2,1% 17,2% 0,0% 27,4
AMAZON USD 242 1.887,46 1.480,00 411.816 3,1% 2,0% 29,5% 0,0% 70,6
APPLE USD 1.553 317,70 57,83 444.834 9,2% 2,2% 12,6% 1,0% 24,2
ATOS EUR 5.160 77,86 65,05 401.758 4,8% 2,0% 9,7% 2,3% 8,6
CAPGEMINI EUR 3.512 117,70 70,12 413.362 8,1% 2,1% 9,3% 1,7% 16,9
MICROSOFT USD 2.794 165,70 37,77 417.406 6,1% 2,1% 17,5% 1,2% 30,7
NVIDIA USD 2.200 250,05 181,10 495.974 7,3% 2,5% -15,2% 0,3% 44,9
            7,3% 14,9% 10,8% 0,9% 32,2

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 27,19 31,94 75.994 0,0% 0,4% -16,8% 0,0% -32,5
ALLOGENE USD 4.000 25,42 26,00 91.656 -1,2% 0,5% 33,9% 0,0% -9,9
GRIFOLS A EUR 12.410 31,58 27,25 391.908 0,5% 1,9% 14,6% 1,4% 27,0
GRITSTONE USD 9.300 10,32 10,91 86.531 16,1% 0,4% -2,5% 0,0% -4,0
NEKTAR USD 5.800 22,13 79,00 115.723 3,5% 0,6% -4,0% 0,0% -9,0
NOVARTIS CHF 4.620 92,15 63,29 396.112 1,3% 2,0% 8,2% 3,3% 16,2
PHILIPS EUR 9.052 45,60 26,87 412.726 4,8% 2,0% 16,6% 2,0% 21,6
ROCHE CHF 1.387 330,40 231,26 426.380 6,3% 2,1% 2,6% 2,8% 16,2
            3,5% 9,9% 9,0% 1,9% 14,0

Mejor Alimentacion

                   
BAKKAFROST NOK 5.656 686,50 504,82 389.961 4,7% 1,9% 33,9% 1,6% 27,6
BEYOND MEAT USD 2.800 122,40 75,80 308.993 0,0% 1,5% -320,7% 0,0% 307,2
HAIN CELESTIAL USD 20.003 25,46 20,70 459.159 -1,0% 2,3% 7,8% 0,0% 36,4
RAISIO EUR 120.000 3,75 2,97 450.000 10,3% 2,2% 0,0% 4,3% 22,7
            3,7% 8,0% -51,2% 1,6% 82,4

Mejor Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 12,64 10,07 278.573 30,4% 1,4% -31,1% 0,0% -27,8
TELENOR NOK 25.000 167,80 136,78 421.312 -0,7% 2,1% 24,3% 5,4% 16,0
UBISOFT EUR 6.471 63,64 67,77 411.814 3,4% 2,0% -91,7% 0,0% 276,7
            8,6% 5,5% -32,5% 2,0% 101,6

Mejor Energia

                   
GRENERGY EUR 8.000 15,25 12,52 122.000 1,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0
HOLALUZ EUR 28.295 8,90 8,16 251.826 9,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0
SOLARPACK EUR 18.200 12,96 11,21 235.872 -0,3% 1,2% 353,3% 0,0% 19,1
VESTAS DKK 4.298 667,00 466,15 383.616 -0,9% 1,9% 31,1% 0,2% 18,6
            2,0% 4,9% 95,9% 0,1% 11,7

Mejor Mobilidad

                   
CAF EUR 9.999 39,20 32,44 391.961 -4,4% 1,9% 59,3% 2,5% 13,9
TALGO EUR 48.000 5,99 5,53 287.520 -1,6% 1,4% 61,3% 0,0% 12,0
UMICORE EUR 4.500 42,64 42,94 191.880 -1,7% 1,0% 20,0% 2,0% 27,7
            -2,9% 4,3% 51,3% 1,6% 16,3

Viaje y Ocio

                   
BENETEAU EUR 24.600 9,96 14,70 245.016 -8,0% 1,2% -5,0% 2,7% 13,1
RYANAIR EUR 26.807 15,54 11,28 416.447 6,2% 2,1% -2,7% 0,0% 17,8
            0,9% 3,3% -3,6% 1,0% 16,0

Productividad

                   
DUERR EUR 7.600 29,18 35,12 221.768 -4,0% 1,1% 2,7% 3,1% 12,1
KION EUR 3.000 58,66 64,54 175.980 -4,7% 0,9% 0,5% 2,3% 13,2
            -4,3% 2,0% 1,7% 2,7% 12,6

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        10.654.075 4,0% 52,7% 6,6% 1,4% 38,7
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
UK TREASURY 3,75% 7/9/20 GBP 775.000 102,01 102,68 949.522 2,8% 4,7% 07/09/20 0,6% AA
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/2 USD 1.000.000 100,60 100,70 914.373 0,7% 4,5% 28/02/21 1,5% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,86 103,92 853.536 0,8% 4,2% 14/09/21 2,1% BBB+
AMGEN INC 4,5% 15/3/20 USD 900.000 100,00 101,52 827.319 1,2% 4,1% 15/03/20 2,6% A
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 100,01 100,55 818.051 3,4% 4,1% 04/03/20 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 100,22 99,77 814.209 1,8% 4,0% 30/06/20 2,7% BBB
IBM 1,625% 15/5/20 USD 900.000 99,97 99,29 813.472 1,8% 4,0% 15/05/20 2,6% A
AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/2 EUR 100.000 105,50 105,50 106.654 1,1% 0,5% 10/10/23 3,9% BBB-

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        6.097.136 1,8% 30,2%   2,1%  
                     

LIQUIDEZ

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 23/01/20 EUR - - - 1.299.609 - 6,4% - - -
PAGARE AUDAX 25/5/21 EUR - - - 197.407 - 1,0% - - -
Tesoreria EUR - - - 1.962.243 - 9,7% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        3.459.259 17,1%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        20.210.470 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            52,7%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (16/03/2020) CHF 8 - - 998.995 - 4,9% - - -
Futuro CME - EUR/GBP (16/03/2020) GBP 6 - - 751.840 - 3,7% - - -
Futuro CME - EUR/USD (16/03/2020) USD 51 - - 6.396.841 - 31,7% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/03/2020) NOK 5 - - 627.166 - 3,1% - - -