Data Actualització: 01/06/20 Div Quant. Preu
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∆ Preu 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ACCENTURE USD 1.800 203,38 182,96 328.784 -2,9% 1,5% 3,6% 1,6% 26,8
ALPHABET A USD 192 1.434,87 498,98 247.425 7,7% 1,1% -10,3% 0,0% 34,6
AMAZON USD 111 2.471,04 1.480,00 246.338 34,5% 1,1% -8,6% 0,0% 131,0
APPLE USD 887 321,85 57,83 256.393 10,2% 1,2% 5,9% 1,0% 26,0
ATOS EUR 5.160 67,02 64,07 345.823 -9,8% 1,6% -16,6% 2,1% 9,8
CAPGEMINI EUR 2.512 92,58 70,12 232.561 -15,0% 1,1% -1,5% 1,9% 14,9
MICROSOFT USD 1.484 182,83 37,77 243.675 16,6% 1,1% 24,0% 1,1% 32,1
NVIDIA USD 995 352,25 181,10 314.777 50,5% 1,5% -15,1% 0,2% 63,2
PEXIP NOK 5.000 87,36 63,00 40.709 42,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0
ZEBRA TECHNOLOGIES USD 1.500 264,97 206,38 356.958 4,3% 1,7% -18,8% 0,0% 25,1
            10,9% 12,1% -5,2% 0,9% 38,2

Estilo Vida

                   
ADIDAS EUR 900 237,20 234,94 213.480 -18,2% 1,0% -64,3% 0,8% 9,2
BEYOND MEAT USD 2.800 138,69 75,80 348.765 84,5% 1,6% -168,4% 0,0% 1.000,0
GARMIN USD 4.200 90,54 77,46 341.522 -6,7% 1,6% -18,3% 2,7% 26,7
HAIN CELESTIAL USD 8.266 31,41 20,70 233.181 21,7% 1,1% 12,6% 0,0% 43,0
RAISIO EUR 120.000 3,63 2,97 435.000 6,6% 2,0% -11,8% 3,9% 24,2
TECHNOGYM EUR 31.000 7,55 7,15 233.895 -34,9% 1,1% -52,7% 1,2% 5,1
            12,8% 8,3% -51,6% 1,7% 211,3

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 39,07 31,94 108.776 31,3% 0,5% 3,3% 0,0% -37,6
ALLOGENE USD 4.000 48,94 26,00 175.814 89,4% 0,8% 19,0% 0,0% -21,4
GRIFOLS A EUR 9.260 28,69 27,25 265.669 -8,7% 1,2% 7,7% 1,5% 26,1
GRITSTONE USD 9.300 6,27 10,91 52.370 -29,7% 0,2% 3,8% 0,0% -2,3
NEKTAR USD 5.800 21,63 79,00 112.671 0,8% 0,5% 11,3% 0,0% -7,6
NEXTCURE USD 3.000 29,88 35,30 80.507 -46,7% 0,4% -21,7% 0,0% -18,8
NOVARTIS CHF 3.320 83,03 63,29 257.778 -8,3% 1,2% 7,5% 3,7% 14,6
PHILIPS EUR 6.377 40,92 26,87 260.915 -6,0% 1,2% 2,5% 2,1% 22,1
ROCHE CHF 717 332,70 231,26 223.071 7,6% 1,0% 2,4% 2,8% 16,3
            6,2% 7,1% 5,6% 1,6% 6,4

Sostenibilidad

                   
GRENERGY EUR 18.000 13,50 12,52 243.000 -10,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0
HOLALUZ EUR 33.239 6,93 7,88 230.346 -12,1% 1,1% 0,0% 0,0% 46,2
ROCKWOOL DKK 1.050 1.876,00 1.323,92 264.201 19,1% 1,2% -29,3% 0,2% 27,7
SOLARPACK EUR 18.200 13,55 11,21 246.610 4,2% 1,1% 313,3% 0,0% 21,9
VESTAS DKK 4.298 683,80 466,15 394.191 1,8% 1,8% -7,6% 0,2% 26,9
            1,1% 6,4% 48,3% 0,1% 24,6

Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 12,78 10,07 281.569 31,8% 1,3% -13,3% 0,0% -20,6
TELENOR NOK 24.500 147,40 136,78 336.567 -19,1% 1,6% 24,0% 6,1% 15,1
UBISOFT EUR 5.071 70,46 67,77 357.303 14,4% 1,7% -91,7% 0,0% 306,4
            7,9% 4,5% -29,1% 2,1% 111,5

Automatizacion

                   
DEERE & CO USD 1.600 149,14 150,10 214.310 -13,4% 1,0% -39,0% 2,1% 3,3
KION EUR 4.300 50,20 50,45 215.860 -18,5% 1,0% -45,3% 1,4% 2,8
            -16,0% 2,0% -42,2% 1,8% 3,1

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        8.740.814 7,3% 40,3% -9,0% 1,2% 72,7
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 USD 1.000.000 101,37 100,70 915.473 0,8% 4,2% 28/02/21 1,5% AA
WALT DISNEY 2,15% 17/09/20 USD 1.000.000 100,47 100,65 905.888 1,1% 4,2% 17/09/20 0,8% A
UK TREASURY 3,75% 7/9/20 GBP 775.000 100,96 102,68 884.760 -4,3% 4,1% 07/09/20 0,6% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 104,73 103,92 854.053 0,9% 3,9% 14/09/21 2,1% BBB+
NETFLIX 5,375% 1/2/21 USD 900.000 102,25 102,70 841.342 0,9% 3,9% 01/02/21 1,2% BB-
GILEAD 4,5% 1/4/21 USD 850.000 102,14 102,40 786.173 -1,6% 3,6% 01/04/21 2,0% A
UPS 2.05% 1/4/21 USD 850.000 101,36 100,50 775.936 -1,1% 3,6% 01/04/21 1,5% A
VISA INC 2,2% 14/12/20 USD 850.000 100,87 100,55 777.397 -0,9% 3,6% 14/12/20 1,4% AA-
AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/23 EUR 300.000 105,50 105,50 312.326 -1,3% 1,4% 10/10/23 3,9% BBB-

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        7.053.348 -0,5% 32,5%   1,5%  
                     

LIQUIDITAT

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 02/06/20 EUR - - - 4.195.878 - 19,4% - - -
PAGARE AUDAX 25/5/21 EUR - - - 197.641 - 0,9% - - -
Tesoreria EUR - - - 1.499.355 - 6,9% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        5.892.874 27,2%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        21.687.036 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            40,3%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (17/06/2020) CHF 4 - - 500.528 - 2,3% - - -
Futuro CME - EUR/GBP (15/06/2020) GBP 7 - - 873.872 - 4,0% - - -
Futuro CME - EUR/USD (15/06/2020) USD 55 - - 6.875.617 - 31,7% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (15/06/2020) NOK 3 - - 374.291 - 1,7% - - -