| Data Actualització: 09/01/20 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2020 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2020E | Dvd. 2020E | PER 2020E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
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Tecnologia |
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| ALPHABET A | USD | 320 | 1.419,79 | 498,98 | 409.106 | 6,9% | 2,1% | 17,1% | 0,0% | 26,2 |
| AMAZON | USD | 242 | 1.901,05 | 1.480,00 | 414.258 | 3,7% | 2,1% | 30,5% | 0,0% | 70,5 |
| APPLE | USD | 1.553 | 309,63 | 57,83 | 432.989 | 6,3% | 2,2% | 12,0% | 1,0% | 23,7 |
| ATOS | EUR | 5.160 | 77,50 | 65,05 | 399.900 | 4,3% | 2,0% | 8,4% | 2,3% | 8,6 |
| CAPGEMINI | EUR | 3.512 | 109,05 | 70,12 | 382.984 | 0,1% | 1,9% | 9,8% | 1,8% | 15,6 |
| MICROSOFT | USD | 2.794 | 162,09 | 37,77 | 407.797 | 3,6% | 2,0% | 17,5% | 1,2% | 30,1 |
| NVIDIA | USD | 2.200 | 243,02 | 181,10 | 481.423 | 4,1% | 2,4% | -15,2% | 0,3% | 43,7 |
| 4,2% | 14,7% | 10,8% | 0,9% | 31,7 | ||||||
Salud |
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| ADAPTIVE | USD | 3.100 | 30,04 | 31,94 | 83.854 | 0,0% | 0,4% | -15,1% | 0,0% | -35,1 |
| ALLOGENE | USD | 4.000 | 26,26 | 26,00 | 94.584 | 1,9% | 0,5% | 33,9% | 0,0% | -10,2 |
| GRIFOLS A | EUR | 12.410 | 32,95 | 27,25 | 408.910 | 4,8% | 2,1% | 14,6% | 1,3% | 28,2 |
| GRITSTONE | USD | 9.300 | 8,95 | 10,91 | 74.949 | 0,6% | 0,4% | -2,5% | 0,0% | -3,5 |
| NEKTAR | USD | 5.800 | 21,59 | 79,00 | 112.757 | 0,9% | 0,6% | -4,9% | 0,0% | -8,8 |
| NOVARTIS | CHF | 4.620 | 92,36 | 63,29 | 395.107 | 1,0% | 2,0% | 8,7% | 3,3% | 16,1 |
| PHILIPS | EUR | 9.052 | 44,69 | 26,87 | 404.534 | 2,7% | 2,0% | 11,8% | 2,0% | 21,2 |
| ROCHE | CHF | 1.387 | 317,75 | 231,26 | 408.085 | 1,7% | 2,1% | 3,3% | 2,9% | 15,4 |
| 2,3% | 10,0% | 8,4% | 1,9% | 13,9 | ||||||
Mejor Alimentacion |
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| BAKKAFROST | NOK | 5.656 | 670,50 | 504,82 | 384.553 | 3,2% | 1,9% | 34,5% | 1,5% | 26,9 |
| BEYOND MEAT | USD | 2.800 | 90,25 | 75,80 | 227.545 | 0,0% | 1,1% | -312,1% | 0,0% | 235,6 |
| HAIN CELESTIAL | USD | 20.003 | 25,26 | 20,70 | 454.978 | -1,9% | 2,3% | 7,1% | 0,0% | 36,3 |
| RAISIO | EUR | 120.000 | 3,42 | 2,97 | 409.800 | 0,4% | 2,1% | 0,0% | 4,7% | 20,7 |
| 0,4% | 7,4% | -36,9% | 1,7% | 60,3 | ||||||
Mejor Comunicacion |
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| NFON | EUR | 22.032 | 9,50 | 10,07 | 209.304 | -2,1% | 1,1% | -31,1% | 0,0% | -20,9 |
| TELENOR | NOK | 25.000 | 158,30 | 136,78 | 401.300 | -5,4% | 2,0% | 25,2% | 5,7% | 15,0 |
| UBISOFT | EUR | 6.471 | 64,68 | 67,77 | 418.544 | 5,0% | 2,1% | -92,6% | 0,0% | 315,5 |
| -0,5% | 5,2% | -34,2% | 2,2% | 129,9 | ||||||
Mejor Energia |
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| GRENERGY | EUR | 8.000 | 15,65 | 12,52 | 125.200 | 4,0% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| HOLALUZ | EUR | 28.295 | 9,51 | 8,16 | 269.085 | 16,6% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| SOLARPACK | EUR | 18.200 | 12,94 | 11,21 | 235.508 | -0,5% | 1,2% | 500,0% | 0,0% | 14,4 |
| VESTAS | DKK | 4.298 | 641,60 | 466,15 | 368.998 | -4,7% | 1,9% | 28,7% | 0,2% | 18,1 |
| 3,1% | 5,0% | 128,5% | 0,1% | 10,1 | ||||||
Mejor Mobilidad |
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| CAF | EUR | 9.999 | 40,95 | 32,44 | 409.459 | -0,1% | 2,1% | 59,3% | 2,4% | 14,5 |
| TALGO | EUR | 48.000 | 6,00 | 5,53 | 288.000 | -1,5% | 1,4% | 61,3% | 0,0% | 12,0 |
| UMICORE | EUR | 4.500 | 43,09 | 42,94 | 193.905 | -0,6% | 1,0% | 20,0% | 1,9% | 28,0 |
| -0,7% | 4,5% | 51,4% | 1,5% | 16,6 | ||||||
Viaje y Ocio |
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| BENETEAU | EUR | 24.600 | 10,68 | 14,70 | 262.728 | -1,4% | 1,3% | -5,0% | 2,5% | 14,1 |
| RYANAIR | EUR | 26.807 | 15,22 | 11,28 | 407.869 | 4,0% | 2,0% | -12,9% | 0,0% | 19,4 |
| 1,9% | 3,4% | -9,8% | 1,0% | 17,3 | ||||||
Productividad |
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| DUERR | EUR | 7.600 | 30,38 | 35,12 | 230.888 | 0,0% | 1,2% | 2,5% | 3,0% | 12,5 |
| KION | EUR | 3.000 | 61,08 | 64,54 | 183.240 | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 2,2% | 13,8 |
| -0,3% | 2,1% | 1,6% | 2,7% | 13,1 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
10.392.141 | 2,0% | 52,1% | 12,2% | 1,4% | 37,1 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| UK TREASURY 3,75% 7/9/20 | GBP | 775.000 | 102,02 | 102,68 | 941.846 | 1,9% | 4,7% | 07/09/20 | 0,6% | AA |
| ORANGE 4,125% 14/9/21 | USD | 900.000 | 103,70 | 103,92 | 850.979 | 0,5% | 4,3% | 14/09/21 | 2,1% | BBB+ |
| CISCO CORP 4.45% 15/01/20 | USD | 900.000 | 100,01 | 101,10 | 827.987 | 0,8% | 4,2% | 15/01/20 | 1,5% | AA |
| AMGEN INC 4,5% 15/3/20 | USD | 900.000 | 100,00 | 101,52 | 825.754 | 1,0% | 4,1% | 15/03/20 | 2,6% | A |
| WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 | USD | 900.000 | 100,02 | 100,55 | 816.354 | 3,2% | 4,1% | 04/03/20 | 2,6% | A |
| AT&T 2,45% 30/6/20 | USD | 900.000 | 100,19 | 99,77 | 812.515 | 1,6% | 4,1% | 30/06/20 | 2,7% | BBB |
| IBM 1,625% 15/5/20 | USD | 900.000 | 99,96 | 99,29 | 811.882 | 1,6% | 4,1% | 15/05/20 | 2,6% | A |
| AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/2 | EUR | 100.000 | 105,50 | 105,50 | 106.013 | 0,5% | 0,5% | 10/10/23 | 3,9% | BBB- |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
5.993.330 | 1,5% | 30,0% | 2,1% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 10/01/20 | EUR | - | - | - | 1.299.771 | - | 6,5% | - | - | - |
| Tesoreria | EUR | - | - | - | 2.263.176 | - | 11,4% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
3.562.947 | 17,9% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
19.948.418 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
52,1% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (16/03/2020) | CHF | 8 | - | - | 1.000.213 | - | 5,0% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/GBP (16/03/2020) | GBP | 6 | - | - | 752.277 | - | 3,8% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (16/03/2020) | USD | 51 | - | - | 6.401.406 | - | 32,1% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/03/2020) | NOK | 5 | - | - | 627.871 | - | 3,2% | - | - | - |