Data Actualització: 04/09/20 Div Quant. Preu
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∆ Preu 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Estilo Vida

                   
ADIDAS EUR 1.360 262,70 239,40 357.272 -9,4% 1,5% -64,4% 0,8% 10,2
BEYOND MEAT USD 2.800 125,82 75,80 297.447 57,3% 1,3% -181,4% 0,0% 884,2
GARMIN USD 4.000 101,73 77,46 343.566 -1,4% 1,5% -15,7% 2,4% 29,1
HAIN CELESTIAL USD 11.266 33,03 20,70 314.133 20,3% 1,3% 12,6% 0,0% 45,2
RAISIO EUR 120.000 3,02 2,97 362.400 -11,2% 1,5% -11,8% 4,6% 20,1
SHAKE SHACK CLASS A USD 4.100 66,96 66,01 231.793 6,3% 1,0% -158,0% 0,0% -176,3
TECHNOGYM EUR 68.500 8,25 7,68 564.783 -28,9% 2,4% -52,7% 1,1% 5,6
            0,3% 10,5% -60,3% 1,4% 105,4

Sostenibilidad

                   
GRENERGY EUR 25.300 15,90 12,52 402.270 5,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0
HOLALUZ EUR 48.239 6,90 7,61 332.849 -9,3% 1,4% 0,0% 0,0% 46,0
ROCKWOOL DKK 1.050 2.288,00 1.323,92 322.934 45,6% 1,4% -29,0% 0,1% 33,7
SOLARPACK EUR 26.200 15,25 12,05 399.550 17,3% 1,7% 313,3% 0,0% 24,6
UMICORE EUR 10.100 38,93 43,10 393.193 -10,2% 1,7% -10,0% 1,1% 4,6
VESTAS DKK 4.598 924,60 466,15 571.467 37,9% 2,4% -8,6% 0,1% 36,8
            15,9% 10,3% 44,1% 0,2% 24,3

Tecnologia

                   
ACCENTURE USD 1.800 236,07 182,96 358.769 6,0% 1,5% 3,4% 1,4% 31,1
ALPHABET A USD 162 1.581,21 498,98 216.275 11,6% 0,9% -10,3% 0,0% 38,1
AMAZON USD 81 3.294,62 1.480,00 225.316 68,6% 1,0% -7,8% 0,0% 173,2
APPLE USD 2.248 120,96 57,83 229.583 55,8% 1,0% 6,1% 2,7% 9,8
ATOS EUR 5.160 71,08 64,07 366.773 -4,4% 1,6% -16,3% 2,0% 10,4
CAPGEMINI EUR 4.852 117,00 70,12 567.684 7,4% 2,4% -2,6% 1,5% 19,0
MICROSOFT USD 1.214 214,25 37,77 219.604 28,4% 0,9% 24,0% 0,9% 37,6
NVIDIA USD 495 504,90 181,10 211.014 102,9% 0,9% -15,1% 0,1% 90,6
            26,5% 10,2% -2,8% 1,2% 42,9

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 35,79 31,94 93.675 13,1% 0,4% 3,3% 0,0% -34,4
ALLOGENE USD 4.000 33,03 26,00 111.550 20,2% 0,5% 17,5% 0,0% -14,6
GRIFOLS A EUR 16.460 21,68 27,29 356.853 -31,0% 1,5% 7,2% 1,9% 19,8
GRITSTONE USD 9.300 2,87 10,91 22.535 -69,8% 0,1% 3,8% 0,0% -1,0
NEKTAR USD 5.800 18,92 79,00 92.651 -17,1% 0,4% 9,9% 0,0% -6,7
NEXTCURE USD 3.000 8,32 35,30 21.074 -86,0% 0,1% -21,7% 0,0% -5,2
NOVARTIS CHF 3.220 78,78 63,29 234.877 -13,8% 1,0% 7,7% 3,9% 13,9
PHILIPS EUR 9.261 39,15 30,56 362.522 -8,2% 1,5% 2,8% 2,2% 21,1
ROCHE CHF 717 317,25 231,26 210.615 1,6% 0,9% 2,4% 2,9% 15,6
ZUR ROSE CHF 1.450 209,50 248,60 281.268 96,8% 1,2% 24,5% 0,0% -5,2
            4,9% 7,6% 8,7% 1,7% 7,9

Automatizacion

                   
DEERE & CO USD 1.950 211,34 150,10 347.951 15,3% 1,5% -38,7% 1,5% 4,7
KION EUR 6.450 70,38 51,96 453.951 14,3% 1,9% -45,3% 1,0% 4,0
REXEL EUR 20.000 11,50 11,46 229.900 -3,0% 1,0% -40,5% 2,3% 17,0
ZEBRA TECHNOLOGIES USD 1.500 260,55 206,38 329.977 -3,6% 1,4% -18,9% 0,0% 24,7
            7,3% 5,8% -36,4% 1,1% 11,4

Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 14,45 10,07 318.362 49,0% 1,4% -13,3% 0,0% -23,3
PEXIP NOK 19.000 85,25 63,00 152.753 40,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0
TELENOR NOK 17.600 147,80 136,78 245.318 -17,9% 1,1% 26,6% 6,1% 14,8
UBISOFT EUR 700 65,66 67,77 45.962 6,6% 0,2% -91,7% 0,0% 285,5
            23,2% 3,3% -2,5% 2,0% 12,2

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        11.200.469 12,4% 47,7% -7,6% 1,1% 41,2
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
AT&T 2,625% 01/12/2022 USD 1.100.000 104,50 104,70 976.022 0,2% 4,2% 01/12/22 0,5% BBB
TWDC ENTERPRISES FLOAT 04/03/2022 USD 1.100.000 100,28 100,55 932.048 0,7% 4,0% 04/03/22 0,3% A
UK TREASURY 3,75% 7/9/20 GBP 775.000 0,00 102,68 884.140 -4,3% 3,8% 07/09/20 0,6% AA
WALT DISNEY 2,15% 17/09/20 USD 1.000.000 100,04 100,65 853.182 -4,8% 3,6% 17/09/20 0,8% A
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 USD 1.000.000 101,00 100,70 852.301 -6,1% 3,6% 28/02/21 1,5% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,68 103,92 800.331 -5,5% 3,4% 14/09/21 2,1% BBB+
NETFLIX 5,375% 1/2/21 USD 900.000 101,50 102,70 777.599 -6,8% 3,3% 01/02/21 1,2% BB-
GILEAD 4,5% 1/4/21 USD 850.000 101,36 102,40 740.748 -7,3% 3,2% 01/04/21 2,0% A
UPS 2.05% 1/4/21 USD 850.000 101,04 100,50 730.941 -6,8% 3,1% 01/04/21 1,5% A
VISA INC 2,2% 14/12/20 USD 850.000 100,39 100,55 724.161 -7,7% 3,1% 14/12/20 1,4% AA-
AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/23 EUR 300.000 105,50 105,50 324.382 2,5% 1,4% 10/10/23 3,9% BBB-

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        8.595.855 -4,3% 36,6%   1,2%  
                     

LIQUIDITAT

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 07/09/20 EUR - - - 499.941 - 2,1% - - -
PAGARE AUDAX 25/5/21 EUR - - - 198.723 - 0,9% - - -
Tesoreria EUR - - - 3.474.412 - 14,8% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        4.173.076 17,8%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        23.969.400 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            47,7%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (14/09/2020) CHF 5 - - 625.567 - 2,7% - - -
Futuro CME - EUR/USD (14/09/2020) USD 77 - - 9.632.314 - 41,0% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/09/2020) NOK 3 - - 372.942 - 1,6% - - -