| Data Actualització: 09/05/19 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2019 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2019E | Dvd. 2019E | PER 2019E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
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Tecnologia |
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| ALPHABET A | USD | 595 | 1.167,97 | 498,98 | 619.406 | 13,9% | 3,5% | 7,8% | 0,0% | 25,9 |
| AMAZON | USD | 380 | 1.899,87 | 1.480,00 | 643.478 | 28,9% | 3,6% | 36,9% | 0,0% | 69,9 |
| APPLE | USD | 3.400 | 200,72 | 57,83 | 608.270 | 29,7% | 3,4% | -2,5% | 1,5% | 17,5 |
| CAPGEMINI | EUR | 5.580 | 102,30 | 70,12 | 570.834 | 17,9% | 3,2% | 7,7% | 1,8% | 15,8 |
| MICROSOFT | USD | 5.425 | 125,50 | 37,77 | 606.834 | 25,9% | 3,4% | 19,6% | 1,5% | 27,4 |
| 23,4% | 17,1% | 14,2% | 0,9% | 31,9 | ||||||
Salud |
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| ALCON | CHF | 1.493 | 60,98 | 41,00 | 80.028 | 47,2% | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 31,5 |
| GRITSTONE | USD | 9.300 | 11,24 | 10,91 | 93.170 | -25,9% | 0,5% | -23,2% | 0,0% | -4,3 |
| MEDCOM TECH | EUR | 6.475 | 1,55 | 3,25 | 10.036 | -76,6% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | USD | 5.800 | 35,45 | 79,00 | 183.261 | 9,9% | 1,0% | -176,2% | 0,0% | -12,4 |
| NOVARTIS | CHF | 7.465 | 81,69 | 63,29 | 536.036 | 8,8% | 3,0% | -3,1% | 3,6% | 16,3 |
| PHILIPS | EUR | 15.500 | 36,78 | 27,52 | 570.090 | 18,9% | 3,2% | 17,7% | 2,3% | 20,4 |
| ROCHE | CHF | 2.580 | 260,00 | 231,26 | 589.642 | 5,7% | 3,3% | 4,9% | 3,4% | 13,9 |
| 10,3% | 11,6% | -11,2% | 2,6% | 13,8 | ||||||
Mejor Mobilidad |
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| CAF | EUR | 12.899 | 39,40 | 32,44 | 508.221 | 8,8% | 2,8% | 72,9% | 2,3% | 16,3 |
| DUERR | EUR | 7.600 | 36,04 | 35,12 | 273.904 | 18,1% | 1,5% | 11,5% | 3,1% | 12,8 |
| TALGO | EUR | 48.000 | 5,59 | 5,53 | 268.320 | 4,3% | 1,5% | 120,0% | 0,0% | 16,9 |
| 10,1% | 5,9% | 68,9% | 1,9% | 15,5 | ||||||
Viaje y Ocio |
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| BENETEAU | EUR | 24.600 | 10,91 | 14,70 | 268.386 | -5,0% | 1,5% | 1,9% | 2,5% | 13,6 |
| RYANAIR | EUR | 45.757 | 10,77 | 11,28 | 492.803 | 0,2% | 2,8% | -25,7% | 0,0% | 12,0 |
| -1,6% | 4,3% | -16,0% | 0,9% | 12,5 | ||||||
Mas Comunicacion |
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| TELENOR | NOK | 33.000 | 171,15 | 136,78 | 572.710 | 3,3% | 3,2% | 2,5% | 5,1% | 17,2 |
| 3,3% | 3,2% | 2,5% | 5,1% | 17,2 | ||||||
Mejor Energia |
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| VESTAS | DKK | 4.900 | 562,60 | 466,15 | 369.210 | 14,3% | 2,1% | 7,7% | 0,2% | 19,3 |
| 14,3% | 2,1% | 7,7% | 0,2% | 19,3 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
7.864.639 | 13,9% | 44,0% | 10,8% | 1,7% | 21,4 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| AMGEN 1,9% 10/5/19 | USD | 900.000 | 100,00 | 99,37 | 809.795 | 6,8% | 4,5% | 10/05/19 | 2,6% | A |
| AT&T 2,45% 30/6/20 | USD | 900.000 | 99,60 | 99,77 | 806.510 | 0,8% | 4,5% | 30/06/20 | 2,7% | BBB |
| WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 | USD | 900.000 | 99,43 | 100,55 | 801.180 | 1,3% | 4,5% | 04/03/20 | 2,6% | A |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
2.417.485 | 3,0% | 13,5% | 2,6% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 10/05/19 | EUR | - | - | - | 5.968.236 | - | 33,4% | - | - | - |
| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.625.091 | - | 9,1% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
7.593.327 | 42,5% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
17.875.451 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
44,0% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (17/06/2019) | CHF | 9 | - | - | 1.126.048 | - | 6,3% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (17/06/2019) | USD | 29 | - | - | 3.637.762 | - | 20,4% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (17/06/2019) | NOK | 5 | - | - | 624.918 | - | 3,5% | - | - | - |