| Data Actualització: 04/09/20 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2020 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2020E | Dvd. 2020E | PER 2020E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
||||||||||
Estilo Vida |
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| ADIDAS | EUR | 1.360 | 262,70 | 239,40 | 357.272 | -9,4% | 1,5% | -64,4% | 0,8% | 10,2 |
| BEYOND MEAT | USD | 2.800 | 125,82 | 75,80 | 297.447 | 57,3% | 1,3% | -181,4% | 0,0% | 884,2 |
| GARMIN | USD | 4.000 | 101,73 | 77,46 | 343.566 | -1,4% | 1,5% | -15,7% | 2,4% | 29,1 |
| HAIN CELESTIAL | USD | 11.266 | 33,03 | 20,70 | 314.133 | 20,3% | 1,3% | 12,6% | 0,0% | 45,2 |
| RAISIO | EUR | 120.000 | 3,02 | 2,97 | 362.400 | -11,2% | 1,5% | -11,8% | 4,6% | 20,1 |
| SHAKE SHACK CLASS A | USD | 4.100 | 66,96 | 66,01 | 231.793 | 6,3% | 1,0% | -158,0% | 0,0% | -176,3 |
| TECHNOGYM | EUR | 68.500 | 8,25 | 7,68 | 564.783 | -28,9% | 2,4% | -52,7% | 1,1% | 5,6 |
| 0,3% | 10,5% | -60,3% | 1,4% | 105,4 | ||||||
Sostenibilidad |
||||||||||
| GRENERGY | EUR | 25.300 | 15,90 | 12,52 | 402.270 | 5,7% | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| HOLALUZ | EUR | 48.239 | 6,90 | 7,61 | 332.849 | -9,3% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 46,0 |
| ROCKWOOL | DKK | 1.050 | 2.288,00 | 1.323,92 | 322.934 | 45,6% | 1,4% | -29,0% | 0,1% | 33,7 |
| SOLARPACK | EUR | 26.200 | 15,25 | 12,05 | 399.550 | 17,3% | 1,7% | 313,3% | 0,0% | 24,6 |
| UMICORE | EUR | 10.100 | 38,93 | 43,10 | 393.193 | -10,2% | 1,7% | -10,0% | 1,1% | 4,6 |
| VESTAS | DKK | 4.598 | 924,60 | 466,15 | 571.467 | 37,9% | 2,4% | -8,6% | 0,1% | 36,8 |
| 15,9% | 10,3% | 44,1% | 0,2% | 24,3 | ||||||
Tecnologia |
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| ACCENTURE | USD | 1.800 | 236,07 | 182,96 | 358.769 | 6,0% | 1,5% | 3,4% | 1,4% | 31,1 |
| ALPHABET A | USD | 162 | 1.581,21 | 498,98 | 216.275 | 11,6% | 0,9% | -10,3% | 0,0% | 38,1 |
| AMAZON | USD | 81 | 3.294,62 | 1.480,00 | 225.316 | 68,6% | 1,0% | -7,8% | 0,0% | 173,2 |
| APPLE | USD | 2.248 | 120,96 | 57,83 | 229.583 | 55,8% | 1,0% | 6,1% | 2,7% | 9,8 |
| ATOS | EUR | 5.160 | 71,08 | 64,07 | 366.773 | -4,4% | 1,6% | -16,3% | 2,0% | 10,4 |
| CAPGEMINI | EUR | 4.852 | 117,00 | 70,12 | 567.684 | 7,4% | 2,4% | -2,6% | 1,5% | 19,0 |
| MICROSOFT | USD | 1.214 | 214,25 | 37,77 | 219.604 | 28,4% | 0,9% | 24,0% | 0,9% | 37,6 |
| NVIDIA | USD | 495 | 504,90 | 181,10 | 211.014 | 102,9% | 0,9% | -15,1% | 0,1% | 90,6 |
| 26,5% | 10,2% | -2,8% | 1,2% | 42,9 | ||||||
Salud |
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| ADAPTIVE | USD | 3.100 | 35,79 | 31,94 | 93.675 | 13,1% | 0,4% | 3,3% | 0,0% | -34,4 |
| ALLOGENE | USD | 4.000 | 33,03 | 26,00 | 111.550 | 20,2% | 0,5% | 17,5% | 0,0% | -14,6 |
| GRIFOLS A | EUR | 16.460 | 21,68 | 27,29 | 356.853 | -31,0% | 1,5% | 7,2% | 1,9% | 19,8 |
| GRITSTONE | USD | 9.300 | 2,87 | 10,91 | 22.535 | -69,8% | 0,1% | 3,8% | 0,0% | -1,0 |
| NEKTAR | USD | 5.800 | 18,92 | 79,00 | 92.651 | -17,1% | 0,4% | 9,9% | 0,0% | -6,7 |
| NEXTCURE | USD | 3.000 | 8,32 | 35,30 | 21.074 | -86,0% | 0,1% | -21,7% | 0,0% | -5,2 |
| NOVARTIS | CHF | 3.220 | 78,78 | 63,29 | 234.877 | -13,8% | 1,0% | 7,7% | 3,9% | 13,9 |
| PHILIPS | EUR | 9.261 | 39,15 | 30,56 | 362.522 | -8,2% | 1,5% | 2,8% | 2,2% | 21,1 |
| ROCHE | CHF | 717 | 317,25 | 231,26 | 210.615 | 1,6% | 0,9% | 2,4% | 2,9% | 15,6 |
| ZUR ROSE | CHF | 1.450 | 209,50 | 248,60 | 281.268 | 96,8% | 1,2% | 24,5% | 0,0% | -5,2 |
| 4,9% | 7,6% | 8,7% | 1,7% | 7,9 | ||||||
Automatizacion |
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| DEERE & CO | USD | 1.950 | 211,34 | 150,10 | 347.951 | 15,3% | 1,5% | -38,7% | 1,5% | 4,7 |
| KION | EUR | 6.450 | 70,38 | 51,96 | 453.951 | 14,3% | 1,9% | -45,3% | 1,0% | 4,0 |
| REXEL | EUR | 20.000 | 11,50 | 11,46 | 229.900 | -3,0% | 1,0% | -40,5% | 2,3% | 17,0 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES | USD | 1.500 | 260,55 | 206,38 | 329.977 | -3,6% | 1,4% | -18,9% | 0,0% | 24,7 |
| 7,3% | 5,8% | -36,4% | 1,1% | 11,4 | ||||||
Comunicacion |
||||||||||
| NFON | EUR | 22.032 | 14,45 | 10,07 | 318.362 | 49,0% | 1,4% | -13,3% | 0,0% | -23,3 |
| PEXIP | NOK | 19.000 | 85,25 | 63,00 | 152.753 | 40,6% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| TELENOR | NOK | 17.600 | 147,80 | 136,78 | 245.318 | -17,9% | 1,1% | 26,6% | 6,1% | 14,8 |
| UBISOFT | EUR | 700 | 65,66 | 67,77 | 45.962 | 6,6% | 0,2% | -91,7% | 0,0% | 285,5 |
| 23,2% | 3,3% | -2,5% | 2,0% | 12,2 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
11.200.469 | 12,4% | 47,7% | -7,6% | 1,1% | 41,2 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| AT&T 2,625% 01/12/2022 | USD | 1.100.000 | 104,50 | 104,70 | 976.022 | 0,2% | 4,2% | 01/12/22 | 0,5% | BBB |
| TWDC ENTERPRISES FLOAT 04/03/2022 | USD | 1.100.000 | 100,28 | 100,55 | 932.048 | 0,7% | 4,0% | 04/03/22 | 0,3% | A |
| UK TREASURY 3,75% 7/9/20 | GBP | 775.000 | 0,00 | 102,68 | 884.140 | -4,3% | 3,8% | 07/09/20 | 0,6% | AA |
| WALT DISNEY 2,15% 17/09/20 | USD | 1.000.000 | 100,04 | 100,65 | 853.182 | -4,8% | 3,6% | 17/09/20 | 0,8% | A |
| CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 | USD | 1.000.000 | 101,00 | 100,70 | 852.301 | -6,1% | 3,6% | 28/02/21 | 1,5% | AA |
| ORANGE 4,125% 14/9/21 | USD | 900.000 | 103,68 | 103,92 | 800.331 | -5,5% | 3,4% | 14/09/21 | 2,1% | BBB+ |
| NETFLIX 5,375% 1/2/21 | USD | 900.000 | 101,50 | 102,70 | 777.599 | -6,8% | 3,3% | 01/02/21 | 1,2% | BB- |
| GILEAD 4,5% 1/4/21 | USD | 850.000 | 101,36 | 102,40 | 740.748 | -7,3% | 3,2% | 01/04/21 | 2,0% | A |
| UPS 2.05% 1/4/21 | USD | 850.000 | 101,04 | 100,50 | 730.941 | -6,8% | 3,1% | 01/04/21 | 1,5% | A |
| VISA INC 2,2% 14/12/20 | USD | 850.000 | 100,39 | 100,55 | 724.161 | -7,7% | 3,1% | 14/12/20 | 1,4% | AA- |
| AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/23 | EUR | 300.000 | 105,50 | 105,50 | 324.382 | 2,5% | 1,4% | 10/10/23 | 3,9% | BBB- |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
8.595.855 | -4,3% | 36,6% | 1,2% | ||||||
LIQUIDITAT |
||||||||||
| Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 07/09/20 | EUR | - | - | - | 499.941 | - | 2,1% | - | - | - |
| PAGARE AUDAX 25/5/21 | EUR | - | - | - | 198.723 | - | 0,9% | - | - | - |
| Tesoreria | EUR | - | - | - | 3.474.412 | - | 14,8% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
4.173.076 | 17,8% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
23.969.400 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
||||||||||
TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
47,7% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
||||||||||
| Futuro CME - EUR/CHF (14/09/2020) | CHF | 5 | - | - | 625.567 | - | 2,7% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (14/09/2020) | USD | 77 | - | - | 9.632.314 | - | 41,0% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/09/2020) | NOK | 3 | - | - | 372.942 | - | 1,6% | - | - | - |