Data Actualització: 31/10/18 Div Quant. Preu
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Preu Adquisi. Valor
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∆ Preu 2018 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2018E Dvd. 2018E PER 2018E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET INC-CL A USD 940 1.090,58 498,98 905.166 9,2% 5,3% 28,8% 0,0% 26,2
APPLE COMPUTER INC USD 5.490 218,86 57,83 1.060.917 36,4% 6,2% 30,9% 1,3% 18,6
CAPGEMINI SE EUR 8.360 108,00 70,12 902.880 9,2% 5,3% -0,3% 1,7% 18,2
IBM USD 5.860 115,43 166,46 597.254 -20,7% 3,5% -0,1% 5,3% 8,4
MICROSOFT CORP USD 11.995 106,81 37,77 1.131.240 31,7% 6,6% 26,6% 1,6% 27,8
            17,1% 27,0% 19,3% 1,7% 20,9

Industriales

                   
BENETEAU EUR 63.500 14,68 11,00 932.180 -26,4% 5,5% 30,8% 1,8% 18,7
BMW EUR 5.950 76,23 73,62 453.569 -12,2% 2,7% -10,7% 5,3% 7,3
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR EUR 20.359 33,20 32,44 675.919 -2,9% 4,0% 41,0% 2,0% 18,8
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 12.900 413,10 466,15 714.217 -3,9% 4,2% -12,9% 0,3% 15,1
VOSSLOH EUR 16.022 40,85 58,97 654.499 -12,7% 3,8% 9,7% 0,0% 24,1
            -12,6% 20,1% 14,2% 1,6% 17,5

Salud

                   
KONINKLIJKE PHILIPS EUR 24.670 32,92 25,56 812.136 4,4% 4,8% 3,8% 2,4% 21,2
NEKTAR THERAPEUTICS USD 5.800 38,68 79,00 198.088 -31,7% 1,2% -583,5% 0,0% 10,5
NOVARTIS CHF 10.685 88,24 63,29 828.343 10,0% 4,9% 7,5% 3,3% 17,0
ROCHE HOLDING CHF 3.700 245,10 231,26 796.737 2,1% 4,7% 14,9% 3,5% 13,8
            2,7% 15,5% -35,8% 2,8% 16,9

Viaje y ocio

                   
RYANAIR HOLDING EUR 64.807 11,94 10,23 773.796 -20,7% 4,5% 15,3% 0,0% 9,9
            -20,7% 4,5% 15,3% 0,0% 9,9

Telecom

                   
TELENOR NOK 39.950 154,65 136,78 647.312 -6,7% 3,8% -7,2% 5,5% 15,8
            -6,7% 3,8% -7,2% 5,5% 15,8

MAB

                   
IMAGINARIUM EUR 20.661 0,10 3,80 2.066 -47,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
MEDCOM TECH EUR 8.475 2,82 3,33 23.900 -21,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0
            -23,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        12.110.219 1,8% 71,1% 4,1% 2,0% 18,0
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 USD 900.000 100,16 100,55 799.701 9,3% 4,7% 01/03/19 2,1% AA-
ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 USD 900.000 99,97 100,08 799.836 6,0% 4,7% 15/01/19 2,3% AA-
AMGEN 1,9% 10/5/19 USD 900.000 99,57 99,37 797.896 5,2% 4,7% 10/05/19 2,6% A
ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 USD 850.000 100,00 100,87 759.121 4,1% 4,5% 15/11/18 1,5% A+

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        3.156.554 6,2% 18,6%   2,1%  
                     

LIQUIDITAT

             
Tesoreria EUR - - - 1.759.739 - 10,3% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        1.759.739 10,3%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        17.026.512 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            71,1%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (17/12/2018) CHF 12 - - 1.502.728 - 8,8% - - -
Futuro CME - EUR/USD (17/12/2018) USD 57 - - 7.143.873 - 42,0% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (17/12/2018) NOK 6 - - 751.022 - 4,4% - - -