Data Actualització: 10/11/20 Div Quant. Preu
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∆ Preu 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ACCENTURE USD 1.800 238,71 182,96 363.903 7,5% 1,4% 4,2% 1,3% 31,3
ALPHABET A USD 162 1.737,72 498,98 238.417 23,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0
AMAZON USD 81 3.035,02 1.480,00 208.204 55,8% 0,8% -7,8% 0,0% 159,5
APPLE USD 2.248 115,97 57,83 220.792 49,8% 0,9% 324,6% 2,8% 9,4
ATOS EUR 5.160 64,90 64,07 334.884 -12,7% 1,3% -16,3% 2,2% 9,5
BOKU INC GBP 290.000 1,14 1,33 368.267 -98,8% 1,5% -8,7% 0,0% 73,9
CAPGEMINI EUR 4.852 114,80 70,12 557.010 5,4% 2,2% -2,6% 1,5% 18,7
MICROSOFT USD 1.214 211,01 37,77 216.952 26,9% 0,9% 24,0% 1,0% 37,1
NVIDIA USD 495 510,80 181,10 214.140 105,9% 0,8% -15,1% 0,1% 91,7
SAP EUR 3.600 99,09 101,17 356.724 61,0% 1,4% -46,0% 0,7% 5,6
            14,1% 12,2% 15,3% 1,0% 38,0

Automatizacion

                   
CARGOTEC EUR 16.600 31,60 30,90 524.560 4,5% 2,1% 8,5% 2,2% 16,5
DEERE & CO USD 1.950 253,97 150,10 419.430 39,0% 1,7% -23,9% 1,3% 4,5
FLEX USD 36.000 15,23 12,14 464.349 14,4% 1,8% 5,5% 0,0% 12,7
KION EUR 6.450 71,04 51,96 458.208 15,4% 1,8% -46,0% 1,0% 4,0
REXEL EUR 50.000 10,77 11,24 538.500 -9,1% 2,1% -41,6% 2,5% 16,2
ZEBRA USD 1.500 345,02 206,38 438.306 28,1% 1,7% -8,5% 0,0% 29,0
            14,0% 11,2% -17,7% 1,2% 14,0

Sostenibilidad

                   
GRENERGY EUR 25.300 20,10 12,52 508.530 33,6% 2,0% 0,0% 0,0% 22,3
HOLALUZ EUR 48.239 7,06 7,61 340.567 -7,2% 1,3% 0,0% 0,0% 47,1
ROCKWOOL DKK 1.050 2.622,00 1.323,92 369.797 66,8% 1,5% -29,0% 0,1% 38,6
SOLARPACK EUR 26.200 18,35 12,05 480.770 41,2% 1,9% 313,3% 0,0% 29,6
VESTAS DKK 4.598 1.134,00 466,15 700.363 69,0% 2,8% -17,2% 0,1% 49,8
            44,8% 9,5% 53,3% 0,0% 37,8

Estilo Vida

                   
ADIDAS EUR 1.360 281,50 239,40 382.840 -2,9% 1,5% -64,4% 0,7% 10,9
BEYOND MEAT USD 2.800 125,01 75,80 296.445 56,8% 1,2% -181,4% 0,0% 878,5
GARMIN USD 4.000 114,18 77,46 386.805 11,0% 1,5% 15,2% 2,1% 23,9
HAIN CELESTIAL USD 11.266 33,26 20,70 317.347 21,5% 1,3% 12,6% 0,0% 45,5
RAISIO EUR 120.000 3,21 2,97 385.200 -5,6% 1,5% -15,2% 4,4% 22,9
TECHNOGYM EUR 68.500 7,96 7,68 544.918 -31,4% 2,2% -52,7% 1,1% 5,4
            3,3% 9,1% -44,5% 1,5% 129,7

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 47,07 31,94 123.580 49,2% 0,5% 7,6% 0,0% -43,5
ALLOGENE USD 4.000 29,18 26,00 98.852 6,5% 0,4% 12,7% 0,0% -13,5
GRIFOLS A EUR 16.460 26,18 27,29 430.923 -16,7% 1,7% 1,4% 1,5% 25,3
GRITSTONE USD 9.300 2,69 10,91 21.187 -71,6% 0,1% -7,6% 0,0% -1,1
NEKTAR USD 5.800 16,84 79,00 82.720 -26,0% 0,3% 11,1% 0,0% -5,9
NEXTCURE USD 3.000 10,40 35,30 26.424 -82,5% 0,1% -34,4% 0,0% -7,8
NOVARTIS CHF 3.220 77,32 63,29 230.693 -15,4% 0,9% 9,5% 4,0% 13,4
PHILIPS EUR 9.261 44,65 30,56 413.504 4,7% 1,6% 2,8% 1,9% 24,0
ROCHE CHF 717 305,25 231,26 202.797 -2,2% 0,8% -2,1% 3,0% 15,7
ZUR ROSE CHF 2.400 250,50 248,60 557.064 135,5% 2,2% 84,4% 0,0% -4,2
            30,7% 8,6% 24,0% 1,4% 7,9

Movilidad

                   
MICHELIN EUR 4.400 103,70 102,28 456.280 775,5% 1,8% -41,6% 0,3% 155,8
UMICORE EUR 15.100 34,24 43,10 517.024 -21,0% 2,0% -10,0% 1,5% 4,0
            352,4% 3,8% -24,8% 0,9% 75,2

Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 16,15 10,07 355.817 66,5% 1,4% -13,3% 0,0% -26,1
PEXIP NOK 53.000 61,00 63,00 303.039 -0,0% 1,2% 0,0% 0,0% -21,4
TELENOR NOK 17.600 153,35 136,78 252.982 -15,3% 1,0% 20,6% 5,9% 16,1
            21,7% 3,6% 0,5% 1,6% -12,8

Diversion

                   
LIVE NATION USD 4.600 65,26 64,58 254.242 -13,4% 1,0% -7.187,0% 0,0% -8,7
SHAKE SHACK USD 4.100 79,45 66,01 275.880 26,5% 1,1% -202,6% 0,0% -118,3
            7,3% 2,1% -3.552,3% 0,0% -65,7

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        15.239.236 41,5% 60,1% -120,4% 1,0% 38,9
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
AT&T 2,625% 01/12/2022 USD 1.100.000 103,94 104,70 979.853 0,6% 3,9% 01/12/22 0,5% BBB
TWDC ENTERPRISES FLOAT 04/03/2022 USD 1.100.000 100,46 100,55 936.405 1,2% 3,7% 04/03/22 0,3% A
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 USD 1.000.000 100,58 100,70 855.572 -5,8% 3,4% 28/02/21 1,5% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,04 103,92 791.158 -6,6% 3,1% 14/09/21 2,1% BBB+
NETFLIX 5,375% 1/2/21 USD 900.000 100,63 102,70 780.774 -6,4% 3,1% 01/02/21 1,2% BB-
GILEAD 4,5% 1/4/21 USD 850.000 100,64 102,40 727.447 -9,0% 2,9% 01/04/21 2,0% A
UPS 2.05% 1/4/21 USD 850.000 100,72 100,50 726.396 -7,4% 2,9% 01/04/21 1,5% A
VISA INC 2,2% 14/12/20 USD 850.000 100,13 100,55 727.494 -7,3% 2,9% 14/12/20 1,4% AA-
AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/23 EUR 300.000 105,50 105,50 313.112 -1,1% 1,2% 10/10/23 3,9% BBB-

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        6.838.211 -4,5% 27,0%   1,4%  
                     

LIQUIDITAT

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 11/11/20 EUR - - - 1.398.871 - 5,5% - - -
PAGARE AUDAX 25/5/21 EUR - - - 199.126 - 0,8% - - -
PAGARE AUDAX RENOVABLES 20/9/21 EUR - - - 198.340 - 0,8% - - -
Tesoreria EUR - - - 1.480.094 - 5,8% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        3.276.431 12,9%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        25.353.878 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            60,1%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (14/12/2020) CHF 5 - - 625.793 - 2,5% - - -
Futuro CME - EUR/USD (14/12/2020) USD 77 - - 9.636.820 - 38,0% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (14/12/2020) NOK 3 - - 374.592 - 1,5% - - -