Data Actualització: 31/12/20 Div Quant. Preu
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Preu Adquisi. Valor
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∆ Preu 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Automatizacion

                   
CARGOTEC EUR 16.600 33,82 30,90 561.412 11,8% 1,9% -33,0% 3,4% 18,6
DEERE & CO USD 1.950 269,05 150,10 429.458 42,3% 1,5% -21,9% 1,2% 4,7
FLEX USD 36.000 17,98 12,14 529.841 30,6% 1,8% 5,5% 0,0% 15,0
KION EUR 7.166 71,16 52,96 509.933 16,4% 1,7% -51,6% 0,7% 4,5
REXEL EUR 50.000 12,90 11,24 644.750 8,9% 2,2% -40,4% 2,4% 19,0
ZEBRA USD 1.500 384,33 206,38 471.899 37,9% 1,6% -6,5% 0,0% 31,6
            23,2% 10,7% -25,6% 1,4% 15,8

Tecnologia

                   
ACCENTURE USD 1.800 261,21 182,96 384.871 13,7% 1,3% 4,2% 1,2% 34,2
ALPHABET A USD 162 1.752,64 498,98 232.413 19,9% 0,8% 11,6% 0,0% 33,9
AMAZON USD 81 3.256,93 1.480,00 215.947 61,6% 0,7% 68,8% 0,0% 93,5
APPLE USD 2.248 132,69 57,83 244.167 65,7% 0,8% 10,9% 0,6% 41,0
ATOS EUR 5.160 74,78 64,07 385.865 0,6% 1,3% -14,8% 1,9% 10,7
BOKU GBP 290.000 1,45 1,33 467.967 -98,4% 1,6% 10,8% 0,0% 77,5
CAPGEMINI EUR 4.852 126,80 70,12 615.234 16,4% 2,1% 1,7% 1,3% 19,8
MICROSOFT USD 1.214 222,42 37,77 221.027 29,3% 0,8% 23,0% 0,9% 39,4
NVIDIA USD 495 522,20 181,10 211.590 103,4% 0,7% -15,1% 0,1% 93,7
            10,7% 10,1% 8,1% 0,8% 44,4

Sostenibilidad

                   
GRENERGY EUR 18.805 38,80 12,52 729.634 157,8% 2,5% 0,0% 0,0% 73,2
HOLALUZ EUR 72.936 8,04 7,56 586.405 6,4% 2,0% 0,0% 0,0% 268,0
ROCKWOOL DKK 1.050 2.278,00 1.323,92 321.440 44,9% 1,1% -11,0% 0,2% 26,8
SOLARPACK EUR 20.252 28,80 12,05 583.258 121,5% 2,0% 260,0% 0,0% 53,3
VESTAS DKK 3.298 1.439,50 466,15 637.998 114,7% 2,2% -20,2% 0,1% 65,5
            97,0% 9,7% 47,3% 0,0% 102,2

Estilo Vida

                   
ADIDAS EUR 1.360 297,90 239,40 405.144 2,8% 1,4% -78,3% 0,7% 19,0
BEYOND MEAT USD 2.800 125,00 75,80 286.498 51,6% 1,0% 78,0% 0,0% -401,8
GARMIN USD 4.000 119,66 77,46 391.798 12,4% 1,3% 15,2% 2,0% 25,1
HAIN CELESTIAL USD 11.266 40,15 20,70 370.261 41,8% 1,3% 22,6% 0,0% 50,5
RAISIO EUR 120.000 3,19 2,97 382.800 -6,2% 1,3% -21,2% 4,2% 24,5
TECHNOGYM EUR 59.600 9,24 7,68 550.704 -20,3% 1,9% -55,0% 1,0% 6,6
            9,5% 8,1% -14,0% 1,3% -27,6

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 59,13 31,94 150.045 81,1% 0,5% 7,3% 0,0% -54,8
ALLOGENE USD 4.000 25,24 26,00 82.642 -11,0% 0,3% 10,8% 0,0% -11,9
GRIFOLS A EUR 16.460 23,88 27,29 393.065 -24,0% 1,3% 1,9% 1,6% 23,0
GRITSTONE USD 9.300 3,94 10,91 29.994 -59,7% 0,1% 4,0% 0,0% -1,4
NEKTAR USD 5.800 17,00 79,00 80.711 -27,8% 0,3% 1,3% 0,0% -6,6
NEXTCURE USD 3.000 10,90 35,30 26.767 -82,3% 0,1% -34,0% 0,0% -8,1
NOVARTIS CHF 3.220 83,65 63,29 248.938 -8,7% 0,8% 10,1% 3,7% 14,4
PHILIPS EUR 9.261 43,78 30,56 405.447 2,6% 1,4% 5,5% 1,9% 22,9
ROCHE CHF 717 309,00 231,26 204.761 -1,3% 0,7% -2,5% 3,0% 15,9
ZUR ROSE CHF 2.400 283,00 248,60 627.721 165,4% 2,1% 69,2% 0,0% -5,2
            43,6% 7,6% 22,1% 1,3% 5,3

Viaje y Ocio

                   
ACCOR EUR 19.500 29,60 31,01 577.200 -29,1% 2,0% -373,5% 0,0% -7,5
LIVE NATION USD 4.600 73,48 64,58 276.682 -5,8% 0,9% -7.784,2% 0,0% -9,0
SHAKE SHACK USD 4.100 84,78 66,01 284.532 30,4% 1,0% -203,1% 0,0% -125,6
            -8,5% 3,9% -2.131,7% 0,0% -37,3

Movilidad

                   
MICHELIN EUR 4.400 104,95 102,28 461.780 786,0% 1,6% -40,4% 0,3% 154,3
UMICORE EUR 15.100 39,29 43,10 593.279 -9,4% 2,0% -4,8% 1,3% 4,4
            338,8% 3,6% -20,4% 0,8% 70,0

Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 18,15 10,07 399.881 87,1% 1,4% -58,0% 0,0% -62,6
PEXIP NOK 53.000 65,70 63,00 332.179 9,6% 1,1% 0,0% 0,0% -12,3
TELENOR NOK 17.600 145,90 136,78 244.962 -18,0% 0,8% 20,0% 6,2% 15,4
            34,4% 3,3% -18,7% 1,5% -25,9

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        16.792.900 52,6% 56,9% -141,4% 0,9% 25,4
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
TWDC ENTERPRISES FLOAT 04/03/2022 USD 1.100.000 100,34 100,55 903.820 -2,3% 3,1% 04/03/22 0,3% A
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 USD 1.000.000 100,31 100,70 827.100 -8,9% 2,8% 28/02/21 1,5% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 102,53 103,92 765.124 -9,7% 2,6% 14/09/21 2,1% BBB+
NETFLIX 5,375% 1/2/21 USD 900.000 100,31 102,70 756.594 -9,3% 2,6% 01/02/21 1,2% BB-
GILEAD 4,5% 1/4/21 USD 850.000 99,99 102,40 703.637 -12,0% 2,4% 01/04/21 2,0% A
UPS 2.05% 1/4/21 USD 850.000 100,41 100,50 702.351 -10,5% 2,4% 01/04/21 1,5% A
AUDAX RENOVABLES 4,2% 18/12/27 EUR 500.000 100,00 100,00 503.531 0,7% 1,7% 18/12/27 4,2% BBB-
GREENALIA 4,95% 15/12/25 EUR 500.000 100,00 100,00 500.588 0,1% 1,7% 15/12/25 5,0% BB-
LIVE NATION ENTERTAINMEN 4,875% 01/11/2024 USD 600.000 102,00 101,60 498.770 -3,5% 1,7% 01/11/24 4,4% B-

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        6.161.515 -6,6% 20,9%   2,2%  
                     

LIQUIDITAT

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 04/01/21 EUR - - - 2.795.605 - 9,5% - - -
PAGARE AUDAX RENOVABLES 20/9/21 EUR - - - 198.656 - 0,7% - - -
Tesoreria EUR - - - 3.559.784 - 12,1% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        6.554.045 22,2%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        29.508.460 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            56,9%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (17/03/2021) CHF 8 - - 999.621 - 3,4% - - -
Futuro CME - EUR/USD (15/03/2021) USD 77 - - 9.648.242 - 32,7% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (15/03/2021) NOK 4 - - 501.545 - 1,7% - - -