Data Actualització: 12/03/20 Div Quant. Preu
Actual
Preu Adquisi. Valor
Actual
∆ Preu 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 320 1.111,55 498,98 318.069 -16,9% 1,7% 16,1% 0,0% 20,7
AMAZON USD 242 1.676,61 1.480,00 362.818 -9,2% 1,9% 39,0% 0,0% 58,4
APPLE USD 1.553 248,23 57,83 344.721 -15,4% 1,8% 15,5% 1,3% 18,4
ATOS EUR 5.160 51,24 65,05 264.398 -31,1% 1,4% 6,8% 3,3% 5,9
CAPGEMINI EUR 3.512 72,22 70,12 253.637 -33,7% 1,3% 9,1% 2,8% 10,5
MICROSOFT USD 2.794 139,06 37,77 347.432 -11,7% 1,8% 23,4% 1,4% 24,5
NVIDIA USD 2.200 216,31 181,10 425.541 -8,0% 2,2% -15,1% 0,3% 38,8
            -16,5% 12,2% 13,1% 1,1% 27,4

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 17,68 31,94 49.010 0,0% 0,3% -12,5% 0,0% -20,1
ALLOGENE USD 4.000 21,07 26,00 75.364 -18,8% 0,4% 32,3% 0,0% -8,3
GRIFOLS A EUR 12.410 24,82 27,25 308.016 -21,0% 1,6% 14,6% 1,7% 21,2
GRITSTONE USD 9.300 5,64 10,91 46.903 -37,1% 0,3% 2,5% 0,0% -2,1
NEKTAR USD 5.800 16,11 79,00 83.554 -25,3% 0,4% 6,7% 0,0% -5,9
NOVARTIS CHF 4.620 69,96 63,29 306.461 -21,6% 1,6% 8,6% 4,4% 12,2
PHILIPS EUR 9.052 30,65 26,87 277.444 -29,6% 1,5% 12,7% 2,9% 15,0
ROCHE CHF 1.387 274,45 231,26 360.930 -10,0% 1,9% 3,4% 3,4% 13,3
            -20,0% 7,9% 9,5% 2,6% 11,3

Mejor Alimentacion

                   
BAKKAFROST NOK 5.656 459,40 504,82 230.839 -38,0% 1,2% 37,4% 2,3% 19,1
BEYOND MEAT USD 2.800 74,00 75,80 185.281 0,0% 1,0% -298,2% 0,0% 213,6
HAIN CELESTIAL USD 20.003 20,50 20,70 366.683 -20,9% 1,9% 9,8% 0,0% 28,8
RAISIO EUR 120.000 2,47 2,97 295.800 -27,5% 1,6% -3,0% 6,1% 15,4
            -22,8% 5,7% -40,7% 2,2% 54,8

Mejor Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 9,70 10,07 213.710 0,0% 1,1% -19,1% 0,0% -18,3
TELENOR NOK 25.000 139,25 136,78 309.274 -27,1% 1,6% 32,5% 6,5% 13,3
UBISOFT EUR 6.471 55,50 67,77 359.141 -9,9% 1,9% -92,2% 0,0% 256,9
            -13,5% 4,6% -30,8% 2,3% 104,8

Mejor Energia

                   
GRENERGY EUR 8.000 9,78 12,52 78.240 -35,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0
HOLALUZ EUR 28.295 6,08 8,16 172.034 -25,5% 0,9% 0,0% 0,0% 30,4
SOLARPACK EUR 18.200 11,10 11,21 202.020 -14,6% 1,1% 366,7% 0,0% 15,9
VESTAS DKK 4.298 549,20 466,15 315.861 -18,4% 1,7% 21,5% 0,2% 16,4
            -20,7% 4,0% 105,3% 0,1% 17,7

Mejor Mobilidad

                   
CAF EUR 9.999 29,25 32,44 292.471 -28,7% 1,5% 82,5% 3,3% 10,4
TALGO EUR 48.000 4,01 5,53 192.480 -34,2% 1,0% 62,1% 0,0% 8,5
UMICORE EUR 4.500 30,65 42,94 137.925 -29,3% 0,7% 22,6% 2,6% 19,5
            -30,5% 3,3% 62,9% 2,1% 11,8

Viaje y Ocio

                   
BENETEAU EUR 24.600 5,84 14,70 143.541 -46,1% 0,8% -7,5% 4,5% 7,9
RYANAIR EUR 26.807 10,35 11,28 277.318 -29,3% 1,5% 2,3% 0,0% 11,2
            -35,0% 2,2% -1,0% 1,5% 10,1

Productividad

                   
DUERR EUR 7.600 18,64 35,12 141.664 -38,6% 0,7% -0,8% 4,8% 7,9
KION EUR 3.000 38,63 64,54 115.890 -37,3% 0,6% -3,2% 3,4% 9,1
            -38,0% 1,4% -1,9% 4,2% 8,4

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        7.854.470 -20,9% 41,2% 11,8% 1,8% 33,0
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/2 USD 1.000.000 100,60 100,70 901.587 -0,7% 4,7% 28/02/21 1,5% AA
WALT DISNEY 2,15% 17/09/20 USD 1.000.000 100,55 100,65 899.672 0,4% 4,7% 17/09/20 0,8% A
UK TREASURY 3,75% 7/9/20 GBP 775.000 101,64 102,68 890.923 -3,6% 4,7% 07/09/20 0,6% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,52 103,92 854.388 0,9% 4,5% 14/09/21 2,1% BBB+
AMGEN INC 4,5% 15/3/20 USD 900.000 100,00 101,52 822.812 0,7% 4,3% 15/03/20 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 100,21 99,77 810.765 1,3% 4,3% 30/06/20 2,7% BBB
IBM 1,625% 15/5/20 USD 900.000 100,06 99,29 810.210 1,4% 4,3% 15/05/20 2,6% A
AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/2 EUR 300.000 105,50 105,50 319.088 0,8% 1,7% 10/10/23 3,9% BBB-

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        6.309.445 0,0% 33,1%   1,9%  
                     

LIQUIDITAT

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 13/03/20 EUR - - - 1.298.651 - 6,8% - - -
PAGARE AUDAX 25/5/21 EUR - - - 197.901 - 1,0% - - -
Tesoreria EUR - - - 3.424.321 - 17,9% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        4.920.873 25,8%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        19.084.788 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            41,2%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (16/03/2020) CHF 8 - - 1.002.114 - 5,3% - - -
Futuro CME - EUR/GBP (16/03/2020) GBP 6 - - 752.694 - 3,9% - - -
Futuro CME - EUR/USD (16/03/2020) USD 51 - - 6.372.150 - 33,4% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/03/2020) NOK 5 - - 625.405 - 3,3% - - -