Data Actualització: 31/10/19 Div Quant. Preu
Actual
Preu Adquisi. Valor
Actual
∆ Preu 2019 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2019E Dvd. 2019E PER 2019E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 418 1.258,80 498,98 471.845 23,5% 2,6% 10,8% 0,0% 27,2
AMAZON USD 287 1.776,66 1.480,00 457.249 21,3% 2,5% 4,0% 0,0% 86,1
APPLE USD 2.158 248,76 57,83 481.392 61,7% 2,6% -0,9% 1,2% 21,3
ATOS EUR 5.600 69,42 65,05 388.752 30,8% 2,1% 1,3% 2,3% 8,3
CAPGEMINI EUR 4.212 100,95 70,12 425.201 16,3% 2,3% 6,1% 1,8% 15,8
MICROSOFT USD 3.549 143,37 37,77 456.280 44,8% 2,5% 19,6% 1,3% 31,2
NVIDIA USD 2.200 201,02 181,10 396.578 54,4% 2,2% 55,3% 0,3% 30,6
            36,2% 16,8% 13,2% 1,0% 32,1

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 26,07 31,94 72.458 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% -19,5
ALCON CHF 1.493 58,26 41,00 79.068 45,4% 0,4% 0,0% 0,3% 30,9
ALLOGENE USD 4.000 28,80 26,00 103.304 9,7% 0,6% -35,4% 0,0% -14,9
GRIFOLS A EUR 13.400 28,88 27,25 386.992 26,1% 2,1% 3,5% 1,3% 27,6
GRITSTONE USD 9.300 8,11 10,91 67.635 -46,2% 0,4% -26,1% 0,0% -3,2
NEKTAR USD 5.800 17,13 79,00 89.069 -46,6% 0,5% -176,6% 0,0% -6,0
NOVARTIS CHF 5.960 86,09 63,29 466.413 18,6% 2,5% 1,7% 3,4% 16,4
PHILIPS EUR 11.202 39,27 26,87 439.903 27,0% 2,4% 23,9% 2,2% 20,7
ROCHE CHF 1.747 296,80 231,26 471.334 24,8% 2,6% 10,9% 3,1% 15,0
            18,2% 11,9% -1,5% 2,1% 15,3

Mejor Comunicacion

                   
MASMOVIL EUR 13.000 20,72 20,47 269.360 6,3% 1,5% 61,4% 0,0% 22,5
NFON EUR 8.639 10,14 10,67 87.599 13,0% 0,5% -17,9% 0,0% -16,4
TELENOR NOK 25.000 172,15 136,78 420.481 0,1% 2,3% -7,0% 5,1% 19,1
UBISOFT EUR 7.900 52,94 67,77 418.226 -24,9% 2,3% 63,4% 0,0% 19,1
            -6,3% 6,5% 32,3% 1,8% 17,3

Mejor Alimentacion

                   
BAKKAFROST NOK 5.500 575,00 504,82 308.980 32,5% 1,7% 1,1% 1,6% 32,8
HAIN CELESTIAL USD 20.003 23,64 20,70 424.042 52,9% 2,3% -44,0% 0,0% 36,4
RAISIO EUR 120.000 3,13 2,97 375.600 33,5% 2,1% 33,3% 4,2% 19,6
            40,6% 6,0% -5,3% 1,8% 29,7

Mejor Mobilidad

                   
CAF EUR 12.899 40,25 32,44 519.185 11,2% 2,8% 47,9% 1,9% 19,4
DUERR EUR 7.600 26,44 35,12 200.944 -13,4% 1,1% -7,1% 3,5% 11,3
TALGO EUR 48.000 5,60 5,53 268.800 4,5% 1,5% 93,3% 0,0% 19,3
            4,4% 5,4% 49,1% 1,7% 17,7

Viaje y Ocio

                   
BENETEAU EUR 24.600 8,36 14,70 205.656 -27,2% 1,1% 1,3% 3,3% 10,5
RYANAIR EUR 45.757 12,08 11,28 552.745 12,4% 3,0% -25,8% 0,0% 13,4
            1,6% 4,1% -18,4% 0,9% 12,6

Mejor Energia

                   
VESTAS DKK 4.900 546,80 466,15 358.677 11,1% 2,0% 2,5% 0,2% 19,7
            11,1% 2,0% 2,5% 0,2% 19,7

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        9.663.768 20,5% 52,7% 10,9% 1,5% 22,7
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
UK TREASURY 3,75% 7/9/20 GBP 775.000 0,00 102,68 928.549 0,5% 5,1% 07/09/20 0,6% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,97 103,92 844.546 -0,3% 4,6% 14/09/21 2,1% BBB+
CISCO CORP 4.45% 15/01/20 USD 900.000 100,50 101,10 821.848 0,0% 4,5% 15/01/20 1,5% AA
AMGEN INC 4,5% 15/3/20 USD 900.000 100,00 101,52 819.305 0,2% 4,5% 15/03/20 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 100,28 99,77 816.491 2,1% 4,5% 30/06/20 2,7% BBB
IBM 1,625% 15/5/20 USD 900.000 99,88 99,29 812.178 1,6% 4,4% 15/05/20 2,6% A
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 100,01 100,55 810.330 2,5% 4,4% 04/03/20 2,6% A

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        5.853.247 0,9% 31,9%   2,1%  
                     

LIQUIDITAT

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 04/11/19 EUR - - - 1.295.804 - 7,1% - - -
Tesoreria EUR - - - 1.529.917 - 8,3% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        2.825.721 15,4%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        18.342.736 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            52,7%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (16/12/2019) CHF 10 - - 1.249.443 - 6,8% - - -
Futuro CME - EUR/USD (16/12/2019) USD 53 - - 6.639.852 - 36,2% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/12/2019) NOK 5 - - 628.249 - 3,4% - - -