Data Actualització: 13/06/18 Div Quant. Preu
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Preu Adquisi. Valor
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∆ Preu 2018 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2018E Dvd. 2018E PER 2018E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   

ALPHABET INC-CL A

USD 940 1.144,23 454,77 912.008 28,7% 5,3% 37,3% 0,0% 25,8

APPLE COMPUTER INC

USD 5.490 190,70 57,83 887.729 46,8% 5,1% 27,6% 1,4% 16,6

CAP GEMINI

EUR 8.360 116,25 60,70 971.850 45,0% 5,6% 1,8% 1,6% 19,1

IBM

USD 5.860 146,35 168,46 727.190 -21,4% 4,2% 0,1% 4,2% 10,6

MICROSOFT CORP

USD 11.995 100,85 37,77 1.025.731 44,7% 5,9% 26,6% 1,7% 26,3
            29,6% 26,1% 18,3% 1,6% 19,1

Industriales

                   

BENETEAU

EUR 43.100 18,76 11,00 808.556 36,4% 4,7% 41,7% 1,6% 22,1

BMW

EUR 5.950 84,68 73,62 503.846 -4,6% 2,9% -1,1% 4,8% 7,3

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR

EUR 20.359 42,35 31,34 862.204 10,6% 5,0% 78,5% 1,7% 18,9

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

DKK 12.900 411,20 475,53 711.953 -10,6% 4,1% -10,8% 0,3% 14,7

VOSSLOH

EUR 16.022 43,90 63,75 703.366 -26,4% 4,1% 10,7% 0,0% 25,7
            2,8% 20,7% 28,0% 1,5% 18,5

Salud

                   

KONINKLIJKE PHILIPS

EUR 24.670 36,50 24,83 900.332 25,8% 5,2% 3,2% 2,2% 23,7
NEKTAR THERAPEUTICS USD 5.800 53,47 79,04 262.964 288,5% 1,5% -590,2% 0,0% 14,3

NOVARTIS

CHF 10.685 74,72 61,88 688.481 -6,8% 4,0% 9,2% 4,0% 14,2

ROCHE HOLDING

CHF 3.700 209,50 225,32 668.446 -16,8% 3,9% 8,3% 4,1% 12,5
            19,1% 14,6% -25,9% 3,3% 18,3

Telecom

                   

TELENOR

NOK 39.950 171,00 136,78 723.924 27,6% 4,2% -0,5% 4,9% 16,3
            27,6% 4,2% -0,5% 4,9% 16,3

Viaje y ocio

                   

RYANAIR HOLDING

EUR 45.007 16,08 6,84 723.713 10,9% 4,2% 15,3% 0,0% 13,3
            10,9% 4,2% 15,3% 0,0% 13,3

MAB

                   

IMAGINARIUM

EUR 20.661 0,18 3,80 3.719 -47,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

MEDCOM TECH

EUR 8.475 2,88 3,36 24.408 -38,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0
            -40,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        12.110.420 21,6% 70,0% 4,8% 2,0% 18,4
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
AMGEN 1,9% 10/5/19 USD 900.000 99,18 99,37 773.112 2,0% 4,5% 10/05/19 2,6% A
ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 USD 900.000 99,90 100,08 770.466 2,1% 4,5% 15/01/19 2,3% AA-
CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 USD 900.000 100,37 100,55 766.041 4,7% 4,4% 01/03/19 2,1% AA-
ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 USD 850.000 99,99 100,87 722.057 -1,0% 4,2% 15/11/18 1,5% A+
WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 USD 750.000 99,78 100,23 637.282 0,4% 3,7% 17/09/18 1,2% A+

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        3.668.958 1,7% 21,2%   2,0%  
                     

LIQUIDITAT

             
Tesoreria EUR - - - 1.530.786 - 8,8% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        1.530.786 8,8%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        17.310.164 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            70,0%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (18/06/2018) CHF 12 - - 1.502.160 - 8,7% - - -
Futuro CME - EUR/USD (18/06/2018) USD 52 - - 6.491.182 - 37,5% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK NOK 6 - - 750.699 - 4,3% - - -