| Data Actualització: 30/08/19 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2019 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2019E | Dvd. 2019E | PER 2019E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
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Tecnologia |
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| ALPHABET A | USD | 595 | 1.190,53 | 498,98 | 644.584 | 18,6% | 3,5% | 16,7% | 0,0% | 24,4 |
| AMAZON | USD | 380 | 1.776,29 | 1.480,00 | 614.214 | 23,1% | 3,4% | 18,4% | 0,0% | 75,6 |
| APPLE | USD | 3.400 | 208,74 | 57,83 | 645.813 | 37,7% | 3,6% | -1,0% | 1,4% | 17,9 |
| CAPGEMINI | EUR | 5.580 | 109,15 | 70,12 | 609.057 | 25,8% | 3,4% | 7,8% | 1,7% | 16,8 |
| MICROSOFT | USD | 5.425 | 137,86 | 37,77 | 680.550 | 41,2% | 3,7% | 19,6% | 1,3% | 30,0 |
| 29,5% | 17,6% | 12,4% | 0,9% | 32,7 | ||||||
Salud |
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| ALCON | CHF | 1.493 | 60,30 | 41,00 | 82.733 | 52,2% | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 31,8 |
| GRITSTONE | USD | 9.300 | 10,12 | 10,91 | 85.642 | -31,8% | 0,5% | -25,1% | 0,0% | -3,9 |
| MEDCOMTECH | EUR | 6.475 | 1,03 | 3,25 | 6.669 | -84,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| NEKTAR | USD | 5.800 | 17,57 | 79,00 | 92.730 | -44,4% | 0,5% | -175,7% | 0,0% | -6,2 |
| NOVARTIS | CHF | 7.465 | 89,01 | 63,29 | 610.616 | 24,0% | 3,4% | -0,5% | 3,3% | 17,3 |
| PHILIPS | EUR | 15.872 | 42,89 | 26,87 | 680.671 | 38,7% | 3,7% | 21,2% | 2,0% | 23,1 |
| ROCHE | CHF | 2.580 | 270,60 | 231,26 | 641.574 | 15,0% | 3,5% | 8,6% | 3,3% | 14,0 |
| 21,6% | 12,1% | 0,6% | 2,5% | 16,8 | ||||||
Mejor Comunicacion |
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| MASMOVIL | EUR | 13.000 | 18,62 | 20,47 | 242.060 | -4,5% | 1,3% | 79,8% | 0,0% | 18,2 |
| NFON | EUR | 3.639 | 11,22 | 10,69 | 40.844 | 25,1% | 0,2% | -6,0% | 0,0% | -15,8 |
| TELENOR | NOK | 33.000 | 187,10 | 136,78 | 615.503 | 11,0% | 3,4% | -0,5% | 4,7% | 19,4 |
| UBISOFT | EUR | 7.900 | 73,36 | 67,77 | 579.544 | 4,1% | 3,2% | 63,4% | 0,0% | 26,5 |
| 6,1% | 8,1% | 37,6% | 1,9% | 21,0 | ||||||
Mejor Mobilidad |
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| CAF | EUR | 12.899 | 39,50 | 32,44 | 509.511 | 9,1% | 2,8% | 64,3% | 2,0% | 17,2 |
| DUERR | EUR | 7.600 | 23,08 | 35,12 | 175.408 | -24,4% | 1,0% | -4,7% | 4,4% | 9,6 |
| TALGO | EUR | 48.000 | 4,77 | 5,53 | 228.720 | -11,1% | 1,3% | 93,3% | 0,0% | 16,4 |
| -2,4% | 5,0% | 58,3% | 2,0% | 15,5 | ||||||
Viaje y Ocio |
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| BENETEAU | EUR | 24.600 | 8,57 | 14,70 | 210.699 | -25,4% | 1,2% | 0,6% | 3,2% | 10,8 |
| RYANAIR | EUR | 45.757 | 9,14 | 11,28 | 418.310 | -15,0% | 2,3% | -25,8% | 0,0% | 10,2 |
| -18,5% | 3,5% | -16,9% | 1,1% | 10,4 | ||||||
Mejor Alimentacion |
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| RAISIO | EUR | 120.000 | 3,15 | 2,97 | 378.000 | 34,3% | 2,1% | 33,3% | 4,1% | 19,7 |
| 34,3% | 2,1% | 33,3% | 4,1% | 19,7 | ||||||
Mejor Energia |
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| VESTAS | DKK | 4.900 | 498,50 | 466,15 | 327.595 | 1,4% | 1,8% | 3,7% | 0,2% | 17,7 |
| 1,4% | 1,8% | 3,7% | 0,2% | 17,7 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
9.121.047 | 16,5% | 50,1% | 16,7% | 1,7% | 22,6 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| AMGEN INC 4,5% 15/3/20 | USD | 900.000 | 100,00 | 101,52 | 844.813 | 3,4% | 4,6% | 15/03/20 | 2,6% | A |
| CISCO CORP 4.45% 15/01/20 | USD | 900.000 | 100,86 | 101,10 | 830.748 | 1,1% | 4,6% | 15/01/20 | 1,5% | AA |
| WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 | USD | 900.000 | 100,05 | 100,55 | 826.465 | 4,5% | 4,5% | 04/03/20 | 2,6% | A |
| AT&T 2,45% 30/6/20 | USD | 900.000 | 100,16 | 99,77 | 823.824 | 3,0% | 4,5% | 30/06/20 | 2,7% | BBB |
| IBM 1,625% 15/5/20 | USD | 900.000 | 99,80 | 99,29 | 821.070 | 2,7% | 4,5% | 15/05/20 | 2,6% | A |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
4.146.920 | 2,9% | 22,8% | 2,4% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 02/09/19 | EUR | - | - | - | 3.707.441 | - | 20,4% | - | - | - |
| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.229.055 | - | 6,8% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
4.936.496 | 27,1% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
18.204.463 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
50,1% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (16/09/2019) | CHF | 10 | - | - | 1.249.104 | - | 6,9% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (16/09/2019) | USD | 39 | - | - | 4.875.000 | - | 26,8% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/09/2019) | NOK | 5 | - | - | 623.922 | - | 3,4% | - | - | - |