| Data Actualització: 31/10/19 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2019 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2019E | Dvd. 2019E | PER 2019E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
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Tecnologia |
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| ALPHABET A | USD | 418 | 1.258,80 | 498,98 | 471.845 | 23,5% | 2,6% | 10,8% | 0,0% | 27,2 |
| AMAZON | USD | 287 | 1.776,66 | 1.480,00 | 457.249 | 21,3% | 2,5% | 4,0% | 0,0% | 86,1 |
| APPLE | USD | 2.158 | 248,76 | 57,83 | 481.392 | 61,7% | 2,6% | -0,9% | 1,2% | 21,3 |
| ATOS | EUR | 5.600 | 69,42 | 65,05 | 388.752 | 30,8% | 2,1% | 1,3% | 2,3% | 8,3 |
| CAPGEMINI | EUR | 4.212 | 100,95 | 70,12 | 425.201 | 16,3% | 2,3% | 6,1% | 1,8% | 15,8 |
| MICROSOFT | USD | 3.549 | 143,37 | 37,77 | 456.280 | 44,8% | 2,5% | 19,6% | 1,3% | 31,2 |
| NVIDIA | USD | 2.200 | 201,02 | 181,10 | 396.578 | 54,4% | 2,2% | 55,3% | 0,3% | 30,6 |
| 36,2% | 16,8% | 13,2% | 1,0% | 32,1 | ||||||
Salud |
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| ADAPTIVE | USD | 3.100 | 26,07 | 31,94 | 72.458 | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | -19,5 |
| ALCON | CHF | 1.493 | 58,26 | 41,00 | 79.068 | 45,4% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | 30,9 |
| ALLOGENE | USD | 4.000 | 28,80 | 26,00 | 103.304 | 9,7% | 0,6% | -35,4% | 0,0% | -14,9 |
| GRIFOLS A | EUR | 13.400 | 28,88 | 27,25 | 386.992 | 26,1% | 2,1% | 3,5% | 1,3% | 27,6 |
| GRITSTONE | USD | 9.300 | 8,11 | 10,91 | 67.635 | -46,2% | 0,4% | -26,1% | 0,0% | -3,2 |
| NEKTAR | USD | 5.800 | 17,13 | 79,00 | 89.069 | -46,6% | 0,5% | -176,6% | 0,0% | -6,0 |
| NOVARTIS | CHF | 5.960 | 86,09 | 63,29 | 466.413 | 18,6% | 2,5% | 1,7% | 3,4% | 16,4 |
| PHILIPS | EUR | 11.202 | 39,27 | 26,87 | 439.903 | 27,0% | 2,4% | 23,9% | 2,2% | 20,7 |
| ROCHE | CHF | 1.747 | 296,80 | 231,26 | 471.334 | 24,8% | 2,6% | 10,9% | 3,1% | 15,0 |
| 18,2% | 11,9% | -1,5% | 2,1% | 15,3 | ||||||
Mejor Comunicacion |
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| MASMOVIL | EUR | 13.000 | 20,72 | 20,47 | 269.360 | 6,3% | 1,5% | 61,4% | 0,0% | 22,5 |
| NFON | EUR | 8.639 | 10,14 | 10,67 | 87.599 | 13,0% | 0,5% | -17,9% | 0,0% | -16,4 |
| TELENOR | NOK | 25.000 | 172,15 | 136,78 | 420.481 | 0,1% | 2,3% | -7,0% | 5,1% | 19,1 |
| UBISOFT | EUR | 7.900 | 52,94 | 67,77 | 418.226 | -24,9% | 2,3% | 63,4% | 0,0% | 19,1 |
| -6,3% | 6,5% | 32,3% | 1,8% | 17,3 | ||||||
Mejor Alimentacion |
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| BAKKAFROST | NOK | 5.500 | 575,00 | 504,82 | 308.980 | 32,5% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 32,8 |
| HAIN CELESTIAL | USD | 20.003 | 23,64 | 20,70 | 424.042 | 52,9% | 2,3% | -44,0% | 0,0% | 36,4 |
| RAISIO | EUR | 120.000 | 3,13 | 2,97 | 375.600 | 33,5% | 2,1% | 33,3% | 4,2% | 19,6 |
| 40,6% | 6,0% | -5,3% | 1,8% | 29,7 | ||||||
Mejor Mobilidad |
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| CAF | EUR | 12.899 | 40,25 | 32,44 | 519.185 | 11,2% | 2,8% | 47,9% | 1,9% | 19,4 |
| DUERR | EUR | 7.600 | 26,44 | 35,12 | 200.944 | -13,4% | 1,1% | -7,1% | 3,5% | 11,3 |
| TALGO | EUR | 48.000 | 5,60 | 5,53 | 268.800 | 4,5% | 1,5% | 93,3% | 0,0% | 19,3 |
| 4,4% | 5,4% | 49,1% | 1,7% | 17,7 | ||||||
Viaje y Ocio |
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| BENETEAU | EUR | 24.600 | 8,36 | 14,70 | 205.656 | -27,2% | 1,1% | 1,3% | 3,3% | 10,5 |
| RYANAIR | EUR | 45.757 | 12,08 | 11,28 | 552.745 | 12,4% | 3,0% | -25,8% | 0,0% | 13,4 |
| 1,6% | 4,1% | -18,4% | 0,9% | 12,6 | ||||||
Mejor Energia |
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| VESTAS | DKK | 4.900 | 546,80 | 466,15 | 358.677 | 11,1% | 2,0% | 2,5% | 0,2% | 19,7 |
| 11,1% | 2,0% | 2,5% | 0,2% | 19,7 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
9.663.768 | 20,5% | 52,7% | 10,9% | 1,5% | 22,7 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| UK TREASURY 3,75% 7/9/20 | GBP | 775.000 | 0,00 | 102,68 | 928.549 | 0,5% | 5,1% | 07/09/20 | 0,6% | AA |
| ORANGE 4,125% 14/9/21 | USD | 900.000 | 103,97 | 103,92 | 844.546 | -0,3% | 4,6% | 14/09/21 | 2,1% | BBB+ |
| CISCO CORP 4.45% 15/01/20 | USD | 900.000 | 100,50 | 101,10 | 821.848 | 0,0% | 4,5% | 15/01/20 | 1,5% | AA |
| AMGEN INC 4,5% 15/3/20 | USD | 900.000 | 100,00 | 101,52 | 819.305 | 0,2% | 4,5% | 15/03/20 | 2,6% | A |
| AT&T 2,45% 30/6/20 | USD | 900.000 | 100,28 | 99,77 | 816.491 | 2,1% | 4,5% | 30/06/20 | 2,7% | BBB |
| IBM 1,625% 15/5/20 | USD | 900.000 | 99,88 | 99,29 | 812.178 | 1,6% | 4,4% | 15/05/20 | 2,6% | A |
| WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 | USD | 900.000 | 100,01 | 100,55 | 810.330 | 2,5% | 4,4% | 04/03/20 | 2,6% | A |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
5.853.247 | 0,9% | 31,9% | 2,1% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 04/11/19 | EUR | - | - | - | 1.295.804 | - | 7,1% | - | - | - |
| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.529.917 | - | 8,3% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
2.825.721 | 15,4% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
18.342.736 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
52,7% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (16/12/2019) | CHF | 10 | - | - | 1.249.443 | - | 6,8% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (16/12/2019) | USD | 53 | - | - | 6.639.852 | - | 36,2% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/12/2019) | NOK | 5 | - | - | 628.249 | - | 3,4% | - | - | - |