| Data Actualització: 01/06/20 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2020 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2020E | Dvd. 2020E | PER 2020E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
||||||||||
Tecnologia |
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| ACCENTURE | USD | 1.800 | 203,38 | 182,96 | 328.784 | -2,9% | 1,5% | 3,6% | 1,6% | 26,8 |
| ALPHABET A | USD | 192 | 1.434,87 | 498,98 | 247.425 | 7,7% | 1,1% | -10,3% | 0,0% | 34,6 |
| AMAZON | USD | 111 | 2.471,04 | 1.480,00 | 246.338 | 34,5% | 1,1% | -8,6% | 0,0% | 131,0 |
| APPLE | USD | 887 | 321,85 | 57,83 | 256.393 | 10,2% | 1,2% | 5,9% | 1,0% | 26,0 |
| ATOS | EUR | 5.160 | 67,02 | 64,07 | 345.823 | -9,8% | 1,6% | -16,6% | 2,1% | 9,8 |
| CAPGEMINI | EUR | 2.512 | 92,58 | 70,12 | 232.561 | -15,0% | 1,1% | -1,5% | 1,9% | 14,9 |
| MICROSOFT | USD | 1.484 | 182,83 | 37,77 | 243.675 | 16,6% | 1,1% | 24,0% | 1,1% | 32,1 |
| NVIDIA | USD | 995 | 352,25 | 181,10 | 314.777 | 50,5% | 1,5% | -15,1% | 0,2% | 63,2 |
| PEXIP | NOK | 5.000 | 87,36 | 63,00 | 40.709 | 42,3% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES | USD | 1.500 | 264,97 | 206,38 | 356.958 | 4,3% | 1,7% | -18,8% | 0,0% | 25,1 |
| 10,9% | 12,1% | -5,2% | 0,9% | 38,2 | ||||||
Estilo Vida |
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| ADIDAS | EUR | 900 | 237,20 | 234,94 | 213.480 | -18,2% | 1,0% | -64,3% | 0,8% | 9,2 |
| BEYOND MEAT | USD | 2.800 | 138,69 | 75,80 | 348.765 | 84,5% | 1,6% | -168,4% | 0,0% | 1.000,0 |
| GARMIN | USD | 4.200 | 90,54 | 77,46 | 341.522 | -6,7% | 1,6% | -18,3% | 2,7% | 26,7 |
| HAIN CELESTIAL | USD | 8.266 | 31,41 | 20,70 | 233.181 | 21,7% | 1,1% | 12,6% | 0,0% | 43,0 |
| RAISIO | EUR | 120.000 | 3,63 | 2,97 | 435.000 | 6,6% | 2,0% | -11,8% | 3,9% | 24,2 |
| TECHNOGYM | EUR | 31.000 | 7,55 | 7,15 | 233.895 | -34,9% | 1,1% | -52,7% | 1,2% | 5,1 |
| 12,8% | 8,3% | -51,6% | 1,7% | 211,3 | ||||||
Salud |
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| ADAPTIVE | USD | 3.100 | 39,07 | 31,94 | 108.776 | 31,3% | 0,5% | 3,3% | 0,0% | -37,6 |
| ALLOGENE | USD | 4.000 | 48,94 | 26,00 | 175.814 | 89,4% | 0,8% | 19,0% | 0,0% | -21,4 |
| GRIFOLS A | EUR | 9.260 | 28,69 | 27,25 | 265.669 | -8,7% | 1,2% | 7,7% | 1,5% | 26,1 |
| GRITSTONE | USD | 9.300 | 6,27 | 10,91 | 52.370 | -29,7% | 0,2% | 3,8% | 0,0% | -2,3 |
| NEKTAR | USD | 5.800 | 21,63 | 79,00 | 112.671 | 0,8% | 0,5% | 11,3% | 0,0% | -7,6 |
| NEXTCURE | USD | 3.000 | 29,88 | 35,30 | 80.507 | -46,7% | 0,4% | -21,7% | 0,0% | -18,8 |
| NOVARTIS | CHF | 3.320 | 83,03 | 63,29 | 257.778 | -8,3% | 1,2% | 7,5% | 3,7% | 14,6 |
| PHILIPS | EUR | 6.377 | 40,92 | 26,87 | 260.915 | -6,0% | 1,2% | 2,5% | 2,1% | 22,1 |
| ROCHE | CHF | 717 | 332,70 | 231,26 | 223.071 | 7,6% | 1,0% | 2,4% | 2,8% | 16,3 |
| 6,2% | 7,1% | 5,6% | 1,6% | 6,4 | ||||||
Sostenibilidad |
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| GRENERGY | EUR | 18.000 | 13,50 | 12,52 | 243.000 | -10,3% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| HOLALUZ | EUR | 33.239 | 6,93 | 7,88 | 230.346 | -12,1% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 46,2 |
| ROCKWOOL | DKK | 1.050 | 1.876,00 | 1.323,92 | 264.201 | 19,1% | 1,2% | -29,3% | 0,2% | 27,7 |
| SOLARPACK | EUR | 18.200 | 13,55 | 11,21 | 246.610 | 4,2% | 1,1% | 313,3% | 0,0% | 21,9 |
| VESTAS | DKK | 4.298 | 683,80 | 466,15 | 394.191 | 1,8% | 1,8% | -7,6% | 0,2% | 26,9 |
| 1,1% | 6,4% | 48,3% | 0,1% | 24,6 | ||||||
Comunicacion |
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| NFON | EUR | 22.032 | 12,78 | 10,07 | 281.569 | 31,8% | 1,3% | -13,3% | 0,0% | -20,6 |
| TELENOR | NOK | 24.500 | 147,40 | 136,78 | 336.567 | -19,1% | 1,6% | 24,0% | 6,1% | 15,1 |
| UBISOFT | EUR | 5.071 | 70,46 | 67,77 | 357.303 | 14,4% | 1,7% | -91,7% | 0,0% | 306,4 |
| 7,9% | 4,5% | -29,1% | 2,1% | 111,5 | ||||||
Automatizacion |
||||||||||
| DEERE & CO | USD | 1.600 | 149,14 | 150,10 | 214.310 | -13,4% | 1,0% | -39,0% | 2,1% | 3,3 |
| KION | EUR | 4.300 | 50,20 | 50,45 | 215.860 | -18,5% | 1,0% | -45,3% | 1,4% | 2,8 |
| -16,0% | 2,0% | -42,2% | 1,8% | 3,1 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
8.740.814 | 7,3% | 40,3% | -9,0% | 1,2% | 72,7 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 | USD | 1.000.000 | 101,37 | 100,70 | 915.473 | 0,8% | 4,2% | 28/02/21 | 1,5% | AA |
| WALT DISNEY 2,15% 17/09/20 | USD | 1.000.000 | 100,47 | 100,65 | 905.888 | 1,1% | 4,2% | 17/09/20 | 0,8% | A |
| UK TREASURY 3,75% 7/9/20 | GBP | 775.000 | 100,96 | 102,68 | 884.760 | -4,3% | 4,1% | 07/09/20 | 0,6% | AA |
| ORANGE 4,125% 14/9/21 | USD | 900.000 | 104,73 | 103,92 | 854.053 | 0,9% | 3,9% | 14/09/21 | 2,1% | BBB+ |
| NETFLIX 5,375% 1/2/21 | USD | 900.000 | 102,25 | 102,70 | 841.342 | 0,9% | 3,9% | 01/02/21 | 1,2% | BB- |
| GILEAD 4,5% 1/4/21 | USD | 850.000 | 102,14 | 102,40 | 786.173 | -1,6% | 3,6% | 01/04/21 | 2,0% | A |
| UPS 2.05% 1/4/21 | USD | 850.000 | 101,36 | 100,50 | 775.936 | -1,1% | 3,6% | 01/04/21 | 1,5% | A |
| VISA INC 2,2% 14/12/20 | USD | 850.000 | 100,87 | 100,55 | 777.397 | -0,9% | 3,6% | 14/12/20 | 1,4% | AA- |
| AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/23 | EUR | 300.000 | 105,50 | 105,50 | 312.326 | -1,3% | 1,4% | 10/10/23 | 3,9% | BBB- |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
7.053.348 | -0,5% | 32,5% | 1,5% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 02/06/20 | EUR | - | - | - | 4.195.878 | - | 19,4% | - | - | - |
| PAGARE AUDAX 25/5/21 | EUR | - | - | - | 197.641 | - | 0,9% | - | - | - |
| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.499.355 | - | 6,9% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
5.892.874 | 27,2% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
21.687.036 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
||||||||||
TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
40,3% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (17/06/2020) | CHF | 4 | - | - | 500.528 | - | 2,3% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/GBP (15/06/2020) | GBP | 7 | - | - | 873.872 | - | 4,0% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (15/06/2020) | USD | 55 | - | - | 6.875.617 | - | 31,7% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (15/06/2020) | NOK | 3 | - | - | 374.291 | - | 1,7% | - | - | - |