| Data Actualització: 03/01/19 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2019 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2019E | Dvd. 2019E | PER 2019E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
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Tecnologia |
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| ALPHABET A | USD | 610 | 1.025,47 | 498,98 | 548.740 | -1,6% | 3,3% | 12,9% | 0,0% | 21,7 |
| AMAZON | USD | 450 | 1.500,28 | 1.480,00 | 592.242 | 0,2% | 3,6% | 35,4% | 0,0% | 56,0 |
| APPLE | USD | 4.050 | 142,19 | 57,83 | 505.171 | -9,6% | 3,1% | 12,7% | 2,2% | 10,7 |
| CAP GEMINI | EUR | 6.430 | 79,80 | 70,12 | 513.114 | -8,1% | 3,1% | 11,6% | 2,5% | 12,0 |
| MICROSOFT | USD | 6.295 | 97,40 | 37,77 | 537.860 | -3,8% | 3,3% | 15,7% | 1,9% | 21,9 |
| -4,4% | 16,3% | 18,1% | 1,2% | 25,4 | ||||||
Industriales |
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| BENETEAU | EUR | 48.600 | 10,78 | 14,70 | 523.908 | -6,1% | 3,2% | 22,3% | 3,0% | 11,2 |
| BMW | EUR | 5.950 | 69,05 | 73,62 | 410.848 | -2,3% | 2,5% | 3,9% | 5,8% | 6,3 |
| CAF | EUR | 15.399 | 36,00 | 32,44 | 554.364 | -0,6% | 3,4% | 39,8% | 2,6% | 15,7 |
| VESTAS | DKK | 8.500 | 494,70 | 466,15 | 563.123 | 0,5% | 3,4% | 5,2% | 0,2% | 17,1 |
| VOSSLOH | EUR | 14.459 | 42,40 | 58,97 | 613.062 | -0,1% | 3,7% | 52,6% | 0,0% | 19,3 |
| -1,6% | 16,1% | 26,5% | 2,1% | 14,5 | ||||||
Salud |
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| NEKTAR THERAPEUTICS | USD | 5.800 | 31,58 | 79,00 | 160.677 | -3,6% | 1,0% | -148,7% | 0,0% | -16,7 |
| NOVARTIS | CHF | 7.465 | 84,00 | 63,29 | 556.220 | -0,2% | 3,4% | 6,0% | 3,6% | 15,3 |
| PHILIPS | EUR | 18.000 | 29,10 | 25,56 | 523.800 | -5,9% | 3,2% | 20,6% | 2,9% | 15,7 |
| ROCHE | CHF | 2.580 | 249,25 | 231,26 | 570.417 | 2,3% | 3,4% | 1,8% | 3,5% | 13,8 |
| -1,4% | 10,9% | -4,8% | 3,0% | 12,1 | ||||||
Telecom |
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| TELENOR | NOK | 33.000 | 171,80 | 136,78 | 571.322 | 3,0% | 3,5% | 3,9% | 5,1% | 17,0 |
| 3,0% | 3,5% | 3,9% | 5,1% | 17,0 | ||||||
Viaje y ocio |
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| RYANAIR | EUR | 51.857 | 10,35 | 11,28 | 536.720 | -3,7% | 3,2% | -20,9% | 0,0% | 10,8 |
| -3,7% | 3,2% | -20,9% | 0,0% | 10,8 | ||||||
MAB |
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| IMAGINARIUM | EUR | 20.661 | 0,09 | 3,80 | 1.859 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| MEDCOM TECH | EUR | 8.475 | 6,80 | 3,33 | 57.630 | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
8.341.077 | -2,2% | 50,4% | 12,2% | 2,1% | 17,3 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 | USD | 900.000 | 99,99 | 100,08 | 798.159 | 5,8% | 4,8% | 15/01/19 | 2,3% | AA- |
| CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 | USD | 900.000 | 100,05 | 100,55 | 792.519 | 8,3% | 4,8% | 01/03/19 | 2,1% | AA- |
| AMGEN 1,9% 10/5/19 | USD | 900.000 | 99,66 | 99,37 | 789.197 | 4,1% | 4,8% | 10/05/19 | 2,6% | A |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
2.379.875 | 6,1% | 14,4% | 2,3% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Tesoreria | EUR | - | - | - | 5.840.599 | - | 35,3% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
5.840.599 | 35,3% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
16.561.551 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
50,4% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (18/03/2019) | CHF | 13 | - | - | 1.621.887 | - | 9,8% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (18/03/2019) | USD | 48 | - | - | 6.032.370 | - | 36,4% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (18/03/2019) | NOK | 5 | - | - | 625.202 | - | 3,8% | - | - | - |