| Data Actualització: 10/11/20 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2020 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2020E | Dvd. 2020E | PER 2020E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
||||||||||
Tecnologia |
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| ACCENTURE | USD | 1.800 | 238,71 | 182,96 | 363.903 | 7,5% | 1,4% | 4,2% | 1,3% | 31,3 |
| ALPHABET A | USD | 162 | 1.737,72 | 498,98 | 238.417 | 23,0% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| AMAZON | USD | 81 | 3.035,02 | 1.480,00 | 208.204 | 55,8% | 0,8% | -7,8% | 0,0% | 159,5 |
| APPLE | USD | 2.248 | 115,97 | 57,83 | 220.792 | 49,8% | 0,9% | 324,6% | 2,8% | 9,4 |
| ATOS | EUR | 5.160 | 64,90 | 64,07 | 334.884 | -12,7% | 1,3% | -16,3% | 2,2% | 9,5 |
| BOKU INC | GBP | 290.000 | 1,14 | 1,33 | 368.267 | -98,8% | 1,5% | -8,7% | 0,0% | 73,9 |
| CAPGEMINI | EUR | 4.852 | 114,80 | 70,12 | 557.010 | 5,4% | 2,2% | -2,6% | 1,5% | 18,7 |
| MICROSOFT | USD | 1.214 | 211,01 | 37,77 | 216.952 | 26,9% | 0,9% | 24,0% | 1,0% | 37,1 |
| NVIDIA | USD | 495 | 510,80 | 181,10 | 214.140 | 105,9% | 0,8% | -15,1% | 0,1% | 91,7 |
| SAP | EUR | 3.600 | 99,09 | 101,17 | 356.724 | 61,0% | 1,4% | -46,0% | 0,7% | 5,6 |
| 14,1% | 12,2% | 15,3% | 1,0% | 38,0 | ||||||
Automatizacion |
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| CARGOTEC | EUR | 16.600 | 31,60 | 30,90 | 524.560 | 4,5% | 2,1% | 8,5% | 2,2% | 16,5 |
| DEERE & CO | USD | 1.950 | 253,97 | 150,10 | 419.430 | 39,0% | 1,7% | -23,9% | 1,3% | 4,5 |
| FLEX | USD | 36.000 | 15,23 | 12,14 | 464.349 | 14,4% | 1,8% | 5,5% | 0,0% | 12,7 |
| KION | EUR | 6.450 | 71,04 | 51,96 | 458.208 | 15,4% | 1,8% | -46,0% | 1,0% | 4,0 |
| REXEL | EUR | 50.000 | 10,77 | 11,24 | 538.500 | -9,1% | 2,1% | -41,6% | 2,5% | 16,2 |
| ZEBRA | USD | 1.500 | 345,02 | 206,38 | 438.306 | 28,1% | 1,7% | -8,5% | 0,0% | 29,0 |
| 14,0% | 11,2% | -17,7% | 1,2% | 14,0 | ||||||
Sostenibilidad |
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| GRENERGY | EUR | 25.300 | 20,10 | 12,52 | 508.530 | 33,6% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 22,3 |
| HOLALUZ | EUR | 48.239 | 7,06 | 7,61 | 340.567 | -7,2% | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 47,1 |
| ROCKWOOL | DKK | 1.050 | 2.622,00 | 1.323,92 | 369.797 | 66,8% | 1,5% | -29,0% | 0,1% | 38,6 |
| SOLARPACK | EUR | 26.200 | 18,35 | 12,05 | 480.770 | 41,2% | 1,9% | 313,3% | 0,0% | 29,6 |
| VESTAS | DKK | 4.598 | 1.134,00 | 466,15 | 700.363 | 69,0% | 2,8% | -17,2% | 0,1% | 49,8 |
| 44,8% | 9,5% | 53,3% | 0,0% | 37,8 | ||||||
Estilo Vida |
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| ADIDAS | EUR | 1.360 | 281,50 | 239,40 | 382.840 | -2,9% | 1,5% | -64,4% | 0,7% | 10,9 |
| BEYOND MEAT | USD | 2.800 | 125,01 | 75,80 | 296.445 | 56,8% | 1,2% | -181,4% | 0,0% | 878,5 |
| GARMIN | USD | 4.000 | 114,18 | 77,46 | 386.805 | 11,0% | 1,5% | 15,2% | 2,1% | 23,9 |
| HAIN CELESTIAL | USD | 11.266 | 33,26 | 20,70 | 317.347 | 21,5% | 1,3% | 12,6% | 0,0% | 45,5 |
| RAISIO | EUR | 120.000 | 3,21 | 2,97 | 385.200 | -5,6% | 1,5% | -15,2% | 4,4% | 22,9 |
| TECHNOGYM | EUR | 68.500 | 7,96 | 7,68 | 544.918 | -31,4% | 2,2% | -52,7% | 1,1% | 5,4 |
| 3,3% | 9,1% | -44,5% | 1,5% | 129,7 | ||||||
Salud |
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| ADAPTIVE | USD | 3.100 | 47,07 | 31,94 | 123.580 | 49,2% | 0,5% | 7,6% | 0,0% | -43,5 |
| ALLOGENE | USD | 4.000 | 29,18 | 26,00 | 98.852 | 6,5% | 0,4% | 12,7% | 0,0% | -13,5 |
| GRIFOLS A | EUR | 16.460 | 26,18 | 27,29 | 430.923 | -16,7% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 25,3 |
| GRITSTONE | USD | 9.300 | 2,69 | 10,91 | 21.187 | -71,6% | 0,1% | -7,6% | 0,0% | -1,1 |
| NEKTAR | USD | 5.800 | 16,84 | 79,00 | 82.720 | -26,0% | 0,3% | 11,1% | 0,0% | -5,9 |
| NEXTCURE | USD | 3.000 | 10,40 | 35,30 | 26.424 | -82,5% | 0,1% | -34,4% | 0,0% | -7,8 |
| NOVARTIS | CHF | 3.220 | 77,32 | 63,29 | 230.693 | -15,4% | 0,9% | 9,5% | 4,0% | 13,4 |
| PHILIPS | EUR | 9.261 | 44,65 | 30,56 | 413.504 | 4,7% | 1,6% | 2,8% | 1,9% | 24,0 |
| ROCHE | CHF | 717 | 305,25 | 231,26 | 202.797 | -2,2% | 0,8% | -2,1% | 3,0% | 15,7 |
| ZUR ROSE | CHF | 2.400 | 250,50 | 248,60 | 557.064 | 135,5% | 2,2% | 84,4% | 0,0% | -4,2 |
| 30,7% | 8,6% | 24,0% | 1,4% | 7,9 | ||||||
Movilidad |
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| MICHELIN | EUR | 4.400 | 103,70 | 102,28 | 456.280 | 775,5% | 1,8% | -41,6% | 0,3% | 155,8 |
| UMICORE | EUR | 15.100 | 34,24 | 43,10 | 517.024 | -21,0% | 2,0% | -10,0% | 1,5% | 4,0 |
| 352,4% | 3,8% | -24,8% | 0,9% | 75,2 | ||||||
Comunicacion |
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| NFON | EUR | 22.032 | 16,15 | 10,07 | 355.817 | 66,5% | 1,4% | -13,3% | 0,0% | -26,1 |
| PEXIP | NOK | 53.000 | 61,00 | 63,00 | 303.039 | -0,0% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | -21,4 |
| TELENOR | NOK | 17.600 | 153,35 | 136,78 | 252.982 | -15,3% | 1,0% | 20,6% | 5,9% | 16,1 |
| 21,7% | 3,6% | 0,5% | 1,6% | -12,8 | ||||||
Diversion |
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| LIVE NATION | USD | 4.600 | 65,26 | 64,58 | 254.242 | -13,4% | 1,0% | -7.187,0% | 0,0% | -8,7 |
| SHAKE SHACK | USD | 4.100 | 79,45 | 66,01 | 275.880 | 26,5% | 1,1% | -202,6% | 0,0% | -118,3 |
| 7,3% | 2,1% | -3.552,3% | 0,0% | -65,7 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
15.239.236 | 41,5% | 60,1% | -120,4% | 1,0% | 38,9 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| AT&T 2,625% 01/12/2022 | USD | 1.100.000 | 103,94 | 104,70 | 979.853 | 0,6% | 3,9% | 01/12/22 | 0,5% | BBB |
| TWDC ENTERPRISES FLOAT 04/03/2022 | USD | 1.100.000 | 100,46 | 100,55 | 936.405 | 1,2% | 3,7% | 04/03/22 | 0,3% | A |
| CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 | USD | 1.000.000 | 100,58 | 100,70 | 855.572 | -5,8% | 3,4% | 28/02/21 | 1,5% | AA |
| ORANGE 4,125% 14/9/21 | USD | 900.000 | 103,04 | 103,92 | 791.158 | -6,6% | 3,1% | 14/09/21 | 2,1% | BBB+ |
| NETFLIX 5,375% 1/2/21 | USD | 900.000 | 100,63 | 102,70 | 780.774 | -6,4% | 3,1% | 01/02/21 | 1,2% | BB- |
| GILEAD 4,5% 1/4/21 | USD | 850.000 | 100,64 | 102,40 | 727.447 | -9,0% | 2,9% | 01/04/21 | 2,0% | A |
| UPS 2.05% 1/4/21 | USD | 850.000 | 100,72 | 100,50 | 726.396 | -7,4% | 2,9% | 01/04/21 | 1,5% | A |
| VISA INC 2,2% 14/12/20 | USD | 850.000 | 100,13 | 100,55 | 727.494 | -7,3% | 2,9% | 14/12/20 | 1,4% | AA- |
| AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/23 | EUR | 300.000 | 105,50 | 105,50 | 313.112 | -1,1% | 1,2% | 10/10/23 | 3,9% | BBB- |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
6.838.211 | -4,5% | 27,0% | 1,4% | ||||||
LIQUIDITAT |
||||||||||
| Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 11/11/20 | EUR | - | - | - | 1.398.871 | - | 5,5% | - | - | - |
| PAGARE AUDAX 25/5/21 | EUR | - | - | - | 199.126 | - | 0,8% | - | - | - |
| PAGARE AUDAX RENOVABLES 20/9/21 | EUR | - | - | - | 198.340 | - | 0,8% | - | - | - |
| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.480.094 | - | 5,8% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
3.276.431 | 12,9% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
25.353.878 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
||||||||||
TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
60,1% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (14/12/2020) | CHF | 5 | - | - | 625.793 | - | 2,5% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (14/12/2020) | USD | 77 | - | - | 9.636.820 | - | 38,0% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (14/12/2020) | NOK | 3 | - | - | 374.592 | - | 1,5% | - | - | - |