Data Actualització: 09/01/20 Div Quant. Preu
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∆ Preu 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 320 1.419,79 498,98 409.106 6,9% 2,1% 17,1% 0,0% 26,2
AMAZON USD 242 1.901,05 1.480,00 414.258 3,7% 2,1% 30,5% 0,0% 70,5
APPLE USD 1.553 309,63 57,83 432.989 6,3% 2,2% 12,0% 1,0% 23,7
ATOS EUR 5.160 77,50 65,05 399.900 4,3% 2,0% 8,4% 2,3% 8,6
CAPGEMINI EUR 3.512 109,05 70,12 382.984 0,1% 1,9% 9,8% 1,8% 15,6
MICROSOFT USD 2.794 162,09 37,77 407.797 3,6% 2,0% 17,5% 1,2% 30,1
NVIDIA USD 2.200 243,02 181,10 481.423 4,1% 2,4% -15,2% 0,3% 43,7
            4,2% 14,7% 10,8% 0,9% 31,7

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 30,04 31,94 83.854 0,0% 0,4% -15,1% 0,0% -35,1
ALLOGENE USD 4.000 26,26 26,00 94.584 1,9% 0,5% 33,9% 0,0% -10,2
GRIFOLS A EUR 12.410 32,95 27,25 408.910 4,8% 2,1% 14,6% 1,3% 28,2
GRITSTONE USD 9.300 8,95 10,91 74.949 0,6% 0,4% -2,5% 0,0% -3,5
NEKTAR USD 5.800 21,59 79,00 112.757 0,9% 0,6% -4,9% 0,0% -8,8
NOVARTIS CHF 4.620 92,36 63,29 395.107 1,0% 2,0% 8,7% 3,3% 16,1
PHILIPS EUR 9.052 44,69 26,87 404.534 2,7% 2,0% 11,8% 2,0% 21,2
ROCHE CHF 1.387 317,75 231,26 408.085 1,7% 2,1% 3,3% 2,9% 15,4
            2,3% 10,0% 8,4% 1,9% 13,9

Mejor Alimentacion

                   
BAKKAFROST NOK 5.656 670,50 504,82 384.553 3,2% 1,9% 34,5% 1,5% 26,9
BEYOND MEAT USD 2.800 90,25 75,80 227.545 0,0% 1,1% -312,1% 0,0% 235,6
HAIN CELESTIAL USD 20.003 25,26 20,70 454.978 -1,9% 2,3% 7,1% 0,0% 36,3
RAISIO EUR 120.000 3,42 2,97 409.800 0,4% 2,1% 0,0% 4,7% 20,7
            0,4% 7,4% -36,9% 1,7% 60,3

Mejor Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 9,50 10,07 209.304 -2,1% 1,1% -31,1% 0,0% -20,9
TELENOR NOK 25.000 158,30 136,78 401.300 -5,4% 2,0% 25,2% 5,7% 15,0
UBISOFT EUR 6.471 64,68 67,77 418.544 5,0% 2,1% -92,6% 0,0% 315,5
            -0,5% 5,2% -34,2% 2,2% 129,9

Mejor Energia

                   
GRENERGY EUR 8.000 15,65 12,52 125.200 4,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0
HOLALUZ EUR 28.295 9,51 8,16 269.085 16,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0
SOLARPACK EUR 18.200 12,94 11,21 235.508 -0,5% 1,2% 500,0% 0,0% 14,4
VESTAS DKK 4.298 641,60 466,15 368.998 -4,7% 1,9% 28,7% 0,2% 18,1
            3,1% 5,0% 128,5% 0,1% 10,1

Mejor Mobilidad

                   
CAF EUR 9.999 40,95 32,44 409.459 -0,1% 2,1% 59,3% 2,4% 14,5
TALGO EUR 48.000 6,00 5,53 288.000 -1,5% 1,4% 61,3% 0,0% 12,0
UMICORE EUR 4.500 43,09 42,94 193.905 -0,6% 1,0% 20,0% 1,9% 28,0
            -0,7% 4,5% 51,4% 1,5% 16,6

Viaje y Ocio

                   
BENETEAU EUR 24.600 10,68 14,70 262.728 -1,4% 1,3% -5,0% 2,5% 14,1
RYANAIR EUR 26.807 15,22 11,28 407.869 4,0% 2,0% -12,9% 0,0% 19,4
            1,9% 3,4% -9,8% 1,0% 17,3

Productividad

                   
DUERR EUR 7.600 30,38 35,12 230.888 0,0% 1,2% 2,5% 3,0% 12,5
KION EUR 3.000 61,08 64,54 183.240 -0,8% 0,9% 0,5% 2,2% 13,8
            -0,3% 2,1% 1,6% 2,7% 13,1

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

        10.392.141 2,0% 52,1% 12,2% 1,4% 37,1
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

              Venci- ment TIR Compra Rating
UK TREASURY 3,75% 7/9/20 GBP 775.000 102,02 102,68 941.846 1,9% 4,7% 07/09/20 0,6% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,70 103,92 850.979 0,5% 4,3% 14/09/21 2,1% BBB+
CISCO CORP 4.45% 15/01/20 USD 900.000 100,01 101,10 827.987 0,8% 4,2% 15/01/20 1,5% AA
AMGEN INC 4,5% 15/3/20 USD 900.000 100,00 101,52 825.754 1,0% 4,1% 15/03/20 2,6% A
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 100,02 100,55 816.354 3,2% 4,1% 04/03/20 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 100,19 99,77 812.515 1,6% 4,1% 30/06/20 2,7% BBB
IBM 1,625% 15/5/20 USD 900.000 99,96 99,29 811.882 1,6% 4,1% 15/05/20 2,6% A
AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/2 EUR 100.000 105,50 105,50 106.013 0,5% 0,5% 10/10/23 3,9% BBB-

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

        5.993.330 1,5% 30,0%   2,1%  
                     

LIQUIDITAT

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 10/01/20 EUR - - - 1.299.771 - 6,5% - - -
Tesoreria EUR - - - 2.263.176 - 11,4% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

        3.562.947 17,9%    
                     

TOTAL PATRIMONI

        19.948.418 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURES

        0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

            52,1%    
                     

COBERTURES DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (16/03/2020) CHF 8 - - 1.000.213 - 5,0% - - -
Futuro CME - EUR/GBP (16/03/2020) GBP 6 - - 752.277 - 3,8% - - -
Futuro CME - EUR/USD (16/03/2020) USD 51 - - 6.401.406 - 32,1% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/03/2020) NOK 5 - - 627.871 - 3,2% - - -