Data Actualització: 14/03/19 Div Quant. Preu
Actual		 Preu Adquisi. Valor
Actual		 ∆ Preu 2019 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2019E Dvd. 2019E PER 2019E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENDA VARIABLE

                    

Tecnologia

                    
ALPHABET A USD 610 1.192,53 498,98 643.584 15,5% 3,6% 11,8% 0,0% 25,5
AMAZON USD 450 1.686,22 1.480,00 671.325 13,6% 3,8% 38,8% 0,0% 61,2
APPLE USD 4.050 183,73 57,83 658.327 17,9% 3,7% -3,1% 1,7% 16,1
CAPGEMINI EUR 6.430 106,25 70,12 683.188 22,4% 3,8% 6,8% 1,7% 16,5
MICROSOFT USD 6.295 114,59 37,77 638.188 14,2% 3,6% 15,4% 1,6% 25,9
            16,7% 18,4% 14,0% 1,0% 29,1

Salud

                    
MEDCOM TECH EUR 6.475 1,96 3,25 12.691 -70,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0
NEKTAR THERAPEUTICS USD 5.800 36,32 79,00 186.372 11,8% 1,0% -172,3% 0,0% -13,4
NOVARTIS CHF 7.465 92,54 63,29 608.633 9,2% 3,4% 5,3% 3,2% 17,0
PHILIPS EUR 18.000 35,75 25,56 643.410 15,6% 3,6% 17,7% 2,4% 19,9
ROCHE CHF 2.580 274,80 231,26 624.645 12,0% 3,5% 4,6% 3,2% 14,7
            11,8% 11,6% -7,0% 2,6% 14,4

Mejor transporte

                    
CAF EUR 15.399 42,00 32,44 646.758 16,0% 3,6% 62,1% 2,3% 18,5
DUERR EUR 7.600 34,95 35,12 265.620 14,5% 1,5% 10,3% 3,2% 12,5
TALGO EUR 48.000 5,67 5,53 272.160 5,8% 1,5% 126,7% 1,9% 16,7
            13,3% 6,6% 65,4% 2,4% 16,7

Viaje y ocio

                    
BENETEAU EUR 48.600 10,90 14,70 529.740 -5,1% 3,0% 2,5% 2,5% 13,5
RYANAIR EUR 51.857 12,38 11,28 641.990 15,2% 3,6% -25,4% 0,0% 13,7
            6,0% 6,6% -12,8% 1,1% 13,6

Mejor energia

                    
VESTAS DKK 8.500 558,00 466,15 635.595 13,5% 3,6% 7,5% 0,2% 19,1
            13,5% 3,6% 7,5% 0,2% 19,1

Telecom

                    
TELENOR NOK 33.000 175,05 136,78 595.144 7,3% 3,3% 3,6% 5,0% 17,4
            7,3% 3,3% 3,6% 5,0% 17,4

TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE

         8.957.370 12,9% 50,1% 11,2% 1,8% 20,5
                     

RENDA FIXA A CURT TERMINI

               Venci- ment TIR Compra Rating
AMGEN 1,9% 10/5/19 USD 900.000 99,88 99,37 800.594 5,6% 4,5% 10/05/19 2,6% A
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 99,30 100,55 791.545 0,1% 4,4% 04/03/20 2,6% A

TOTAL CARTERA RENDA FIXA

         1.592.139 2,8% 8,9%   2,6%  
                     

LIQUIDITAT

              
Repo Dia - Vto. 15/03/19 EUR - - - 4.697.699 - 26,3% - - -
Tesoreria EUR - - - 2.632.155 - 14,7% - - -

TOTAL LIQUIDITAT

         7.329.854 41,0%    
                     

TOTAL PATRIMONI

         17.879.363 100%
                     

COBERTURES RENDA VARIABLE

              

TOTAL COBERTURES

         0 0,0%    
                     

INVERSIÓ NETA EN BORSA

             50,1%    
                     

COBERTURES DIVISA

              
Futuro CME - EUR/CHF (17/06/2019) CHF 9 - - 1.123.692 - 6,3% - - -
Futuro CME - EUR/USD (17/06/2019) USD 29 - - 3.652.260 - 20,4% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (17/06/2019) NOK 5 - - 626.429 - 3,5% - - -