| Data Actualització: 13/06/18 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2018 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2018E | Dvd. 2018E | PER 2018E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
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Tecnologia |
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ALPHABET INC-CL A |
USD | 940 | 1.144,23 | 454,77 | 912.008 | 28,7% | 5,3% | 37,3% | 0,0% | 25,8 |
|
APPLE COMPUTER INC |
USD | 5.490 | 190,70 | 57,83 | 887.729 | 46,8% | 5,1% | 27,6% | 1,4% | 16,6 |
|
CAP GEMINI |
EUR | 8.360 | 116,25 | 60,70 | 971.850 | 45,0% | 5,6% | 1,8% | 1,6% | 19,1 |
|
IBM |
USD | 5.860 | 146,35 | 168,46 | 727.190 | -21,4% | 4,2% | 0,1% | 4,2% | 10,6 |
|
MICROSOFT CORP |
USD | 11.995 | 100,85 | 37,77 | 1.025.731 | 44,7% | 5,9% | 26,6% | 1,7% | 26,3 |
| 29,6% | 26,1% | 18,3% | 1,6% | 19,1 | ||||||
Industriales |
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|
BENETEAU |
EUR | 43.100 | 18,76 | 11,00 | 808.556 | 36,4% | 4,7% | 41,7% | 1,6% | 22,1 |
|
BMW |
EUR | 5.950 | 84,68 | 73,62 | 503.846 | -4,6% | 2,9% | -1,1% | 4,8% | 7,3 |
|
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR |
EUR | 20.359 | 42,35 | 31,34 | 862.204 | 10,6% | 5,0% | 78,5% | 1,7% | 18,9 |
|
VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
DKK | 12.900 | 411,20 | 475,53 | 711.953 | -10,6% | 4,1% | -10,8% | 0,3% | 14,7 |
|
VOSSLOH |
EUR | 16.022 | 43,90 | 63,75 | 703.366 | -26,4% | 4,1% | 10,7% | 0,0% | 25,7 |
| 2,8% | 20,7% | 28,0% | 1,5% | 18,5 | ||||||
Salud |
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KONINKLIJKE PHILIPS |
EUR | 24.670 | 36,50 | 24,83 | 900.332 | 25,8% | 5,2% | 3,2% | 2,2% | 23,7 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | USD | 5.800 | 53,47 | 79,04 | 262.964 | 288,5% | 1,5% | -590,2% | 0,0% | 14,3 |
|
NOVARTIS |
CHF | 10.685 | 74,72 | 61,88 | 688.481 | -6,8% | 4,0% | 9,2% | 4,0% | 14,2 |
|
ROCHE HOLDING |
CHF | 3.700 | 209,50 | 225,32 | 668.446 | -16,8% | 3,9% | 8,3% | 4,1% | 12,5 |
| 19,1% | 14,6% | -25,9% | 3,3% | 18,3 | ||||||
Telecom |
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|
TELENOR |
NOK | 39.950 | 171,00 | 136,78 | 723.924 | 27,6% | 4,2% | -0,5% | 4,9% | 16,3 |
| 27,6% | 4,2% | -0,5% | 4,9% | 16,3 | ||||||
Viaje y ocio |
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|
RYANAIR HOLDING |
EUR | 45.007 | 16,08 | 6,84 | 723.713 | 10,9% | 4,2% | 15,3% | 0,0% | 13,3 |
| 10,9% | 4,2% | 15,3% | 0,0% | 13,3 | ||||||
MAB |
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|
IMAGINARIUM |
EUR | 20.661 | 0,18 | 3,80 | 3.719 | -47,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
|
MEDCOM TECH |
EUR | 8.475 | 2,88 | 3,36 | 24.408 | -38,9% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| -40,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
12.110.420 | 21,6% | 70,0% | 4,8% | 2,0% | 18,4 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| AMGEN 1,9% 10/5/19 | USD | 900.000 | 99,18 | 99,37 | 773.112 | 2,0% | 4,5% | 10/05/19 | 2,6% | A |
| ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 | USD | 900.000 | 99,90 | 100,08 | 770.466 | 2,1% | 4,5% | 15/01/19 | 2,3% | AA- |
| CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 | USD | 900.000 | 100,37 | 100,55 | 766.041 | 4,7% | 4,4% | 01/03/19 | 2,1% | AA- |
| ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 | USD | 850.000 | 99,99 | 100,87 | 722.057 | -1,0% | 4,2% | 15/11/18 | 1,5% | A+ |
| WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 | USD | 750.000 | 99,78 | 100,23 | 637.282 | 0,4% | 3,7% | 17/09/18 | 1,2% | A+ |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
3.668.958 | 1,7% | 21,2% | 2,0% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.530.786 | - | 8,8% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
1.530.786 | 8,8% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
17.310.164 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
70,0% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (18/06/2018) | CHF | 12 | - | - | 1.502.160 | - | 8,7% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (18/06/2018) | USD | 52 | - | - | 6.491.182 | - | 37,5% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK | NOK | 6 | - | - | 750.699 | - | 4,3% | - | - | - |