| Data Actualització: 31/10/18 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2018 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2018E | Dvd. 2018E | PER 2018E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
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Tecnologia |
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| ALPHABET INC-CL A | USD | 940 | 1.090,58 | 498,98 | 905.166 | 9,2% | 5,3% | 28,8% | 0,0% | 26,2 |
| APPLE COMPUTER INC | USD | 5.490 | 218,86 | 57,83 | 1.060.917 | 36,4% | 6,2% | 30,9% | 1,3% | 18,6 |
| CAPGEMINI SE | EUR | 8.360 | 108,00 | 70,12 | 902.880 | 9,2% | 5,3% | -0,3% | 1,7% | 18,2 |
| IBM | USD | 5.860 | 115,43 | 166,46 | 597.254 | -20,7% | 3,5% | -0,1% | 5,3% | 8,4 |
| MICROSOFT CORP | USD | 11.995 | 106,81 | 37,77 | 1.131.240 | 31,7% | 6,6% | 26,6% | 1,6% | 27,8 |
| 17,1% | 27,0% | 19,3% | 1,7% | 20,9 | ||||||
Industriales |
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| BENETEAU | EUR | 63.500 | 14,68 | 11,00 | 932.180 | -26,4% | 5,5% | 30,8% | 1,8% | 18,7 |
| BMW | EUR | 5.950 | 76,23 | 73,62 | 453.569 | -12,2% | 2,7% | -10,7% | 5,3% | 7,3 |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR | EUR | 20.359 | 33,20 | 32,44 | 675.919 | -2,9% | 4,0% | 41,0% | 2,0% | 18,8 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 12.900 | 413,10 | 466,15 | 714.217 | -3,9% | 4,2% | -12,9% | 0,3% | 15,1 |
| VOSSLOH | EUR | 16.022 | 40,85 | 58,97 | 654.499 | -12,7% | 3,8% | 9,7% | 0,0% | 24,1 |
| -12,6% | 20,1% | 14,2% | 1,6% | 17,5 | ||||||
Salud |
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| KONINKLIJKE PHILIPS | EUR | 24.670 | 32,92 | 25,56 | 812.136 | 4,4% | 4,8% | 3,8% | 2,4% | 21,2 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | USD | 5.800 | 38,68 | 79,00 | 198.088 | -31,7% | 1,2% | -583,5% | 0,0% | 10,5 |
| NOVARTIS | CHF | 10.685 | 88,24 | 63,29 | 828.343 | 10,0% | 4,9% | 7,5% | 3,3% | 17,0 |
| ROCHE HOLDING | CHF | 3.700 | 245,10 | 231,26 | 796.737 | 2,1% | 4,7% | 14,9% | 3,5% | 13,8 |
| 2,7% | 15,5% | -35,8% | 2,8% | 16,9 | ||||||
Viaje y ocio |
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| RYANAIR HOLDING | EUR | 64.807 | 11,94 | 10,23 | 773.796 | -20,7% | 4,5% | 15,3% | 0,0% | 9,9 |
| -20,7% | 4,5% | 15,3% | 0,0% | 9,9 | ||||||
Telecom |
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| TELENOR | NOK | 39.950 | 154,65 | 136,78 | 647.312 | -6,7% | 3,8% | -7,2% | 5,5% | 15,8 |
| -6,7% | 3,8% | -7,2% | 5,5% | 15,8 | ||||||
MAB |
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| IMAGINARIUM | EUR | 20.661 | 0,10 | 3,80 | 2.066 | -47,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| MEDCOM TECH | EUR | 8.475 | 2,82 | 3,33 | 23.900 | -21,7% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| -23,7% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
12.110.219 | 1,8% | 71,1% | 4,1% | 2,0% | 18,0 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 | USD | 900.000 | 100,16 | 100,55 | 799.701 | 9,3% | 4,7% | 01/03/19 | 2,1% | AA- |
| ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 | USD | 900.000 | 99,97 | 100,08 | 799.836 | 6,0% | 4,7% | 15/01/19 | 2,3% | AA- |
| AMGEN 1,9% 10/5/19 | USD | 900.000 | 99,57 | 99,37 | 797.896 | 5,2% | 4,7% | 10/05/19 | 2,6% | A |
| ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 | USD | 850.000 | 100,00 | 100,87 | 759.121 | 4,1% | 4,5% | 15/11/18 | 1,5% | A+ |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
3.156.554 | 6,2% | 18,6% | 2,1% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.759.739 | - | 10,3% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
1.759.739 | 10,3% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
17.026.512 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
71,1% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (17/12/2018) | CHF | 12 | - | - | 1.502.728 | - | 8,8% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (17/12/2018) | USD | 57 | - | - | 7.143.873 | - | 42,0% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK (17/12/2018) | NOK | 6 | - | - | 751.022 | - | 4,4% | - | - | - |