| Data Actualització: 14/09/18 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2018 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2018E | Dvd. 2018E | PER 2018E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
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Tecnologia |
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| ALPHABET INC-CL A | USD | 940 | 1.177,98 | 498,98 | 952.640 | 14,9% | 5,4% | 23,4% | 0,0% | 29,5 |
| APPLE COMPUTER INC | USD | 5.490 | 223,84 | 57,83 | 1.057.239 | 35,9% | 6,0% | 30,8% | 1,2% | 19,0 |
| CAP GEMINI | EUR | 8.360 | 108,20 | 70,12 | 904.552 | 9,4% | 5,1% | 0,4% | 1,7% | 18,1 |
| IBM | USD | 5.860 | 148,33 | 166,46 | 747.807 | -0,7% | 4,2% | 0,0% | 4,2% | 10,7 |
| MICROSOFT CORP | USD | 11.995 | 113,37 | 37,77 | 1.169.934 | 36,2% | 6,6% | 26,6% | 1,5% | 29,5 |
| 21,2% | 27,4% | 17,8% | 1,6% | 22,2 | ||||||
Industriales |
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| BENETEAU | EUR | 63.500 | 13,90 | 11,00 | 882.650 | -30,3% | 5,0% | 30,8% | 1,9% | 17,7 |
| BMW | EUR | 5.950 | 82,93 | 73,62 | 493.434 | -4,5% | 2,8% | -2,4% | 4,8% | 7,3 |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR | EUR | 20.359 | 37,35 | 32,44 | 760.409 | 9,3% | 4,3% | 46,6% | 2,0% | 20,3 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 12.900 | 416,80 | 466,15 | 720.740 | -3,0% | 4,1% | -12,8% | 0,3% | 15,2 |
| VOSSLOH | EUR | 16.022 | 47,50 | 58,97 | 761.045 | 1,5% | 4,3% | 10,7% | 0,0% | 27,8 |
| -6,3% | 20,5% | 16,7% | 1,6% | 18,4 | ||||||
Salud |
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| KONINKLIJKE PHILIPS | EUR | 24.670 | 39,34 | 25,56 | 970.518 | 24,7% | 5,5% | 6,5% | 2,0% | 24,7 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | USD | 5.800 | 59,25 | 79,00 | 295.651 | 1,9% | 1,7% | -598,2% | 0,0% | 15,6 |
| NOVARTIS | CHF | 10.685 | 82,30 | 63,29 | 780.315 | 3,6% | 4,4% | 8,3% | 3,6% | 15,8 |
| ROCHE HOLDING | CHF | 3.700 | 238,40 | 231,26 | 782.714 | 0,3% | 4,4% | 14,4% | 3,6% | 13,5 |
| 9,8% | 16,0% | -54,0% | 2,7% | 18,2 | ||||||
Viaje y ocio |
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| RYANAIR HOLDING | EUR | 64.807 | 13,21 | 10,23 | 856.100 | -12,2% | 4,9% | 15,3% | 0,0% | 10,9 |
| -12,2% | 4,9% | 15,3% | 0,0% | 10,9 | ||||||
Telecom |
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| TELENOR | NOK | 39.950 | 162,95 | 136,78 | 677.510 | -5,0% | 3,8% | -7,7% | 5,2% | 16,7 |
| -5,0% | 3,8% | -7,7% | 5,2% | 16,7 | ||||||
MAB |
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| IMAGINARIUM | EUR | 20.661 | 0,11 | 3,80 | 2.252 | -42,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| MEDCOM TECH | EUR | 8.475 | 2,56 | 3,33 | 21.696 | -28,9% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| -30,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
12.837.206 | 7,2% | 72,8% | 0,2% | 1,9% | 19,2 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
| ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 | USD | 900.000 | 99,96 | 100,08 | 777.181 | 3,0% | 4,4% | 15/01/19 | 2,3% | AA- |
| AMGEN 1,9% 10/5/19 | USD | 900.000 | 99,40 | 99,37 | 775.299 | 2,2% | 4,4% | 10/05/19 | 2,6% | A |
| CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 | USD | 900.000 | 100,24 | 100,55 | 776.334 | 6,1% | 4,4% | 01/03/19 | 2,1% | AA- |
| ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 | USD | 850.000 | 99,96 | 100,87 | 737.428 | 1,1% | 4,2% | 15/11/18 | 1,5% | A+ |
| WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 | USD | 750.000 | 100,00 | 100,23 | 650.004 | 2,4% | 3,7% | 17/09/18 | 1,2% | A+ |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
3.716.246 | 3,0% | 21,1% | 2,0% | ||||||
LIQUIDITAT |
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| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.085.527 | - | 6,2% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
1.085.527 | 6,2% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
17.638.979 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
72,8% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (17/12/2018) | CHF | 12 | - | - | 1.495.674 | - | 8,5% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (17/12/2018) | USD | 57 | - | - | 7.181.394 | - | 40,7% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK | NOK | 6 | - | - | 752.225 | - | 4,3% | - | - | - |