Fecha Actualización: 31/07/20 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ACCENTURE USD 1.800 224,78 182,96 343.511 1,5% 1,5% 3,4% 1,4% 29,6
ALPHABET A USD 192 1.487,95 498,98 242.549 5,6% 1,1% -10,3% 0,0% 35,8
AMAZON USD 111 3.164,68 1.480,00 298.238 62,8% 1,3% -7,8% 0,0% 166,3
APPLE USD 887 425,04 57,83 320.084 37,6% 1,4% 6,1% 0,8% 34,3
ATOS EUR 5.160 72,40 64,07 373.584 -2,6% 1,6% -16,3% 1,9% 10,6
CAPGEMINI EUR 5.852 109,50 70,12 640.794 0,6% 2,8% -2,6% 1,6% 17,8
MICROSOFT USD 1.484 205,01 37,77 258.297 23,6% 1,1% 24,0% 1,0% 36,0
NVIDIA USD 995 424,59 181,10 358.676 71,5% 1,6% -15,1% 0,2% 76,2
PEXIP NOK 5.000 84,00 63,00 39.131 36,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0
ZEBRA TECHNOLOGIES USD 1.500 280,75 206,38 357.537 4,5% 1,6% -18,9% 0,0% 26,6
            20,7% 14,0% -4,8% 0,9% 43,6

Estilo Vida

                   
ADIDAS EUR 1.360 233,90 239,40 318.104 -19,3% 1,4% -64,4% 0,9% 9,1
BEYOND MEAT USD 2.800 125,90 75,80 299.291 58,3% 1,3% -181,4% 0,0% 884,8
GARMIN USD 5.500 98,59 77,46 460.368 -3,9% 2,0% -15,7% 2,4% 28,2
HAIN CELESTIAL USD 11.266 33,98 20,70 325.015 24,5% 1,4% 12,6% 0,0% 46,5
RAISIO EUR 120.000 3,11 2,97 372.600 -8,7% 1,6% -11,8% 4,5% 20,7
TECHNOGYM EUR 68.500 7,18 7,68 491.830 -38,1% 2,1% -52,7% 1,2% 4,9
            -2,0% 9,8% -47,7% 1,6% 134,9

Sostenibilidad

                   
GRENERGY EUR 25.300 16,10 12,52 407.330 7,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0
HOLALUZ EUR 48.239 7,10 7,61 342.497 -6,7% 1,5% 0,0% 0,0% 47,3
ROCKWOOL DKK 1.050 2.052,00 1.323,92 289.297 30,5% 1,3% -29,0% 0,2% 30,2
SOLARPACK EUR 26.200 15,45 12,05 404.790 18,9% 1,8% 313,3% 0,0% 24,9
UMICORE EUR 5.100 39,94 43,10 203.694 -7,9% 0,9% -10,0% 1,1% 4,7
VESTAS DKK 5.498 811,80 466,15 599.283 21,0% 2,6% -8,6% 0,1% 32,3
            12,4% 9,7% 49,5% 0,2% 24,6

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 37,32 31,94 98.223 18,6% 0,4% 3,3% 0,0% -35,9
ALLOGENE USD 4.000 36,67 26,00 124.532 34,2% 0,5% 17,5% 0,0% -16,2
GRIFOLS A EUR 16.460 24,70 27,29 406.562 -21,4% 1,8% 7,2% 1,7% 22,6
GRITSTONE USD 9.300 3,21 10,91 25.306 -66,0% 0,1% 3,8% 0,0% -1,2
NEKTAR USD 5.800 22,16 79,00 109.121 -2,4% 0,5% 9,9% 0,0% -7,9
NEXTCURE USD 3.000 8,92 35,30 22.719 -85,0% 0,1% -21,7% 0,0% -5,6
NOVARTIS CHF 5.820 75,47 63,29 407.719 -17,2% 1,8% 7,7% 4,1% 13,3
PHILIPS EUR 9.261 43,89 30,56 406.465 2,9% 1,8% 2,8% 1,9% 23,6
ROCHE CHF 717 316,10 231,26 210.381 1,5% 0,9% 2,4% 2,9% 15,5
ZUR ROSE CHF 1.450 252,50 248,60 339.854 137,8% 1,5% 24,5% 0,0% -6,3
            16,2% 9,3% 8,9% 1,8% 8,7

Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 12,90 10,07 284.213 33,0% 1,2% -13,3% 0,0% -20,8
TELENOR NOK 24.500 140,85 136,78 321.506 -22,7% 1,4% 26,6% 6,4% 14,1
UBISOFT EUR 5.071 70,78 67,77 358.925 14,9% 1,6% -91,7% 0,0% 307,7
            7,7% 4,2% -29,2% 2,1% 113,1

Automatizacion

                   
DEERE & CO USD 3.200 176,31 150,10 479.002 -3,3% 2,1% -38,7% 1,8% 3,9
KION EUR 6.450 65,20 51,96 420.540 5,9% 1,8% -45,3% 1,1% 3,7
            1,0% 3,9% -41,8% 1,5% 3,8

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        11.761.568 11,3% 51,0% -5,0% 1,2% 53,8
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
UK TREASURY 3,75% 7/9/20 GBP 775.000 100,35 102,68 877.065 -5,1% 3,8% 07/09/20 0,6% AA
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 USD 1.000.000 101,10 100,70 866.441 -4,6% 3,8% 28/02/21 1,5% AA
WALT DISNEY 2,15% 17/09/20 USD 1.000.000 100,23 100,65 857.832 -4,3% 3,7% 17/09/20 0,8% A
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 104,09 103,92 808.079 -4,6% 3,5% 14/09/21 2,1% BBB+
NETFLIX 5,375% 1/2/21 USD 900.000 102,25 102,70 803.947 -3,6% 3,5% 01/02/21 1,2% BB-
GILEAD 4,5% 1/4/21 USD 850.000 101,72 102,40 744.937 -6,8% 3,2% 01/04/21 2,0% A
UPS 2.05% 1/4/21 USD 850.000 101,18 100,50 735.056 -6,3% 3,2% 01/04/21 1,5% A
VISA INC 2,2% 14/12/20 USD 850.000 100,55 100,55 730.375 -6,9% 3,2% 14/12/20 1,4% AA-
AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/23 EUR 300.000 105,50 105,50 322.103 1,8% 1,4% 10/10/23 3,9% BBB-

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        6.745.835 -4,9% 29,2%   1,5%  
                     

LIQUIDEZ

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 03/08/20 EUR - - - 1.999.087 - 8,7% - - -
PAGARE AUDAX 25/5/21 EUR - - - 198.442 - 0,9% - - -
Tesoreria EUR - - - 2.376.968 - 10,3% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        4.574.497 19,8%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        23.081.900 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            51,0%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (14/09/2020) CHF 5 - - 624.826 - 2,7% - - -
Futuro CME - EUR/GBP (14/09/2020) GBP 7 - - 875.146 - 3,8% - - -
Futuro CME - EUR/USD (14/09/2020) USD 59 - - 7.388.149 - 32,0% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/09/2020) NOK 3 - - 374.850 - 1,6% - - -