Fecha Actualización: 28/06/19 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual		 ∆ Valor en 2019 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2019E Dvd. 2019E PER 2019E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                    

Tecnologia

                    
ALPHABET A USD 595 1.082,80 498,98 566.612 4,2% 3,2% 8,0% 0,0% 24,0
AMAZON USD 380 1.893,63 1.480,00 632.848 26,8% 3,5% 37,4% 0,0% 69,4
APPLE USD 3.400 197,92 57,83 591.819 26,2% 3,3% -3,0% 1,5% 17,3
CAPGEMINI EUR 5.580 109,35 70,12 610.173 26,0% 3,4% 7,6% 1,7% 16,9
MICROSOFT USD 5.425 133,96 37,77 639.139 32,7% 3,6% 19,6% 1,4% 29,2
            23,5% 17,0% 14,3% 0,9% 31,8

Salud

                    
ALCON CHF 1.493 60,28 41,00 81.042 49,1% 0,5% 0,0% 0,3% 31,2
GRITSTONE USD 9.300 11,14 10,91 91.115 -27,5% 0,5% -27,9% 0,0% -4,5
MEDCOMTECH EUR 6.475 1,04 3,25 6.734 -84,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
NEKTAR USD 5.800 35,58 79,00 181.491 8,9% 1,0% -181,9% 0,0% -11,6
NOVARTIS CHF 7.465 89,20 63,29 599.615 21,7% 3,4% -3,1% 3,3% 17,8
PHILIPS EUR 15.872 38,19 26,87 606.072 23,5% 3,4% 17,0% 2,2% 21,3
ROCHE CHF 2.580 274,65 231,26 638.083 14,4% 3,6% 7,9% 3,3% 14,3
            17,7% 12,3% -10,0% 2,5% 14,9

Mejor Comunicacion

                    
MASMOVIL EUR 13.000 19,60 20,47 254.800 0,5% 1,4% 76,0% 0,0% 19,5
NFON EUR 3.639 11,45 10,69 41.667 27,7% 0,2% 35,2% 0,0% -16,1
TELENOR NOK 33.000 181,10 136,78 615.898 11,1% 3,5% 2,0% 4,8% 18,3
UBISOFT EUR 7.900 68,84 67,77 543.836 -2,3% 3,0% 63,4% 0,0% 24,9
            4,7% 8,2% 38,8% 2,0% 20,0

Mejor Mobilidad

                    
CAF EUR 12.899 40,30 32,44 519.830 11,3% 2,9% 64,3% 2,1% 17,5
DUERR EUR 7.600 29,97 35,12 227.772 -1,8% 1,3% 10,3% 3,7% 10,7
TALGO EUR 48.000 5,48 5,53 263.040 2,2% 1,5% 133,3% 0,0% 15,7
            6,0% 5,7% 70,1% 1,9% 15,5

Viaje y Ocio

                    
BENETEAU EUR 24.600 9,68 14,70 238.005 -15,7% 1,3% 1,9% 2,8% 12,0
RYANAIR EUR 45.757 10,12 11,28 462.832 -5,9% 2,6% -25,8% 0,0% 11,3
            -9,2% 3,9% -16,4% 0,9% 11,5

Mejor Energia

                    
VESTAS DKK 4.900 567,00 466,15 372.242 15,3% 2,1% 7,4% 0,2% 19,5
            15,3% 2,1% 7,4% 0,2% 19,5

Mejor Alimentacion

                    
RAISIO EUR 90.000 2,91 2,99 261.450 23,9% 1,5% 8,3% 5,0% 22,4
            23,9% 1,5% 8,3% 5,0% 22,4

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

         9.046.115 14,3% 50,6% 15,7% 1,7% 21,6
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

               Venci- miento TIR Compra Rating
AMGEN INC 4,5% 15/3/20 USD 900.000 100,00 101,52 812.881 -0,6% 4,6% 15/03/20 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 100,02 99,77 801.100 0,1% 4,5% 30/06/20 2,7% BBB
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 99,83 100,55 794.970 0,5% 4,5% 04/03/20 2,6% A
IBM 1,625% 15/5/20 USD 900.000 99,50 99,29 788.895 -1,3% 4,4% 15/05/20 2,6% A

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

         3.197.846 -0,3% 17,9%   2,6%  
                     

LIQUIDEZ

              
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 01/07/19 EUR - - - 3.710.181 - 20,8% - - -
Tesoreria EUR - - - 1.908.852 - 10,7% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

         5.619.033 31,5%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

         17.862.994 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

              

TOTAL COBERTURAS

         0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

             50,6%    
                     

COBERTURAS DIVISA

              
Futuro CME - EUR/CHF (16/09/2019) CHF 10 - - 1.248.188 - 7,0% - - -
Futuro CME - EUR/USD (16/09/2019) USD 39 - - 4.907.584 - 27,5% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/09/2019) NOK 5 - - 627.454 - 3,5% - - -