Fecha Actualización: 19/11/19 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2019 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2019E Dvd. 2019E PER 2019E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 418 1.312,59 498,98 495.317 29,7% 2,6% 10,8% 0,0% 28,4
AMAZON USD 287 1.752,79 1.480,00 454.140 20,5% 2,4% 4,0% 0,0% 84,9
APPLE USD 2.158 266,29 57,83 518.781 74,3% 2,8% -0,9% 1,1% 22,8
ATOS EUR 5.600 72,50 65,05 406.000 36,6% 2,2% 1,3% 2,1% 8,7
CAPGEMINI EUR 4.212 108,00 70,12 454.896 24,4% 2,4% 6,1% 1,7% 16,9
MICROSOFT USD 3.549 150,39 37,77 481.840 52,9% 2,6% 19,6% 1,2% 32,8
NVIDIA USD 2.200 207,99 181,10 413.088 60,9% 2,2% 55,3% 0,3% 31,7
            43,2% 17,2% 13,1% 0,9% 32,4

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 28,85 31,94 80.739 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% -28,7
ALCON CHF 1.493 58,33 41,00 79.372 46,0% 0,4% 0,0% 0,3% 31,1
ALLOGENE USD 4.000 28,86 26,00 104.216 10,6% 0,6% -35,8% 0,0% -15,0
GRIFOLS A EUR 13.400 29,71 27,25 398.114 29,7% 2,1% 1,1% 1,2% 29,1
GRITSTONE USD 9.300 7,94 10,91 66.662 -46,9% 0,4% -24,7% 0,0% -3,1
NEKTAR USD 5.800 18,31 79,00 95.873 -42,5% 0,5% -168,1% 0,0% -7,2
NOVARTIS CHF 5.960 89,21 63,29 484.594 23,2% 2,6% 1,7% 3,3% 17,0
PHILIPS EUR 11.202 41,11 26,87 460.458 32,9% 2,5% 23,0% 2,1% 21,8
ROCHE CHF 1.747 301,90 231,26 480.700 27,3% 2,6% 12,0% 3,0% 15,1
            21,7% 12,0% -1,7% 2,0% 15,5

Mejor Alimentacion

                   
BAKKAFROST NOK 5.500 594,50 504,82 323.222 38,6% 1,7% 4,0% 1,5% 32,9
HAIN CELESTIAL USD 20.003 24,91 20,70 449.828 62,2% 2,4% -44,0% 0,0% 38,4
RAISIO EUR 120.000 3,60 2,97 432.000 53,5% 2,3% 37,5% 4,2% 21,8
            52,7% 6,4% -1,9% 1,9% 31,0

Mejor Comunicacion

                   
MASMOVIL EUR 13.000 19,20 20,47 249.600 -1,5% 1,3% 61,4% 0,0% 20,9
NFON EUR 8.639 9,35 10,67 80.792 4,3% 0,4% -17,9% 0,0% -15,1
TELENOR NOK 25.000 167,45 136,78 413.821 -1,5% 2,2% -7,0% 5,2% 18,5
UBISOFT EUR 7.900 50,06 67,77 395.474 -29,0% 2,1% 63,4% 0,0% 18,1
            -10,6% 6,1% 31,7% 1,9% 16,5

Mejor Mobilidad

                   
CAF EUR 12.899 41,10 32,44 530.149 13,5% 2,8% 47,9% 1,9% 19,9
DUERR EUR 7.600 28,35 35,12 215.460 -7,1% 1,2% -7,3% 3,2% 12,1
TALGO EUR 48.000 6,15 5,53 295.200 14,7% 1,6% 93,3% 0,0% 21,2
            9,6% 5,5% 49,3% 1,6% 18,6

Viaje y Ocio

                   
BENETEAU EUR 24.600 9,29 14,70 228.534 -19,1% 1,2% 1,3% 3,0% 11,6
RYANAIR EUR 45.757 13,90 11,28 636.022 29,3% 3,4% -25,8% 0,0% 15,5
            16,5% 4,6% -18,6% 0,8% 14,4

Mejor Energia

                   
VESTAS DKK 4.900 639,60 466,15 419.415 29,9% 2,2% 1,8% 0,2% 23,2
            29,9% 2,2% 1,8% 0,2% 23,2

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        10.144.307 27,2% 54,0% 10,7% 1,4% 23,4
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
UK TREASURY 3,75% 7/9/20 GBP 775.000 102,43 102,68 933.381 1,0% 5,0% 07/09/20 0,6% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,92 103,92 851.235 0,5% 4,5% 14/09/21 2,1% BBB+
CISCO CORP 4.45% 15/01/20 USD 900.000 100,38 101,10 828.248 0,8% 4,4% 15/01/20 1,5% AA
AMGEN INC 4,5% 15/3/20 USD 900.000 100,00 101,52 826.256 1,1% 4,4% 15/03/20 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 100,23 99,77 822.459 2,8% 4,4% 30/06/20 2,7% BBB
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 100,00 100,55 816.370 3,2% 4,4% 04/03/20 2,6% A
IBM 1,625% 15/5/20 USD 900.000 99,89 99,29 811.756 1,5% 4,3% 15/05/20 2,6% A

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        5.889.705 1,5% 31,4%   2,1%  
                     

LIQUIDEZ

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 20/11/19 EUR - - - 1.295.428 - 6,9% - - -
Tesoreria EUR - - - 1.451.451 - 7,7% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        2.746.879 14,6%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        18.780.891 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            54,0%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (16/12/2019) CHF 8 - - 1.000.374 - 5,3% - - -
Futuro CME - EUR/USD (16/12/2019) USD 43 - - 5.384.462 - 28,7% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/12/2019) NOK 5 - - 625.581 - 3,3% - - -