Fecha Actualización: 01/10/20 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2020 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2020E Dvd. 2020E PER 2020E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Sostenibilidad

                   
GRENERGY EUR 25.300 19,40 14,15 490.820 28,9% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0
HOLALUZ EUR 48.239 6,78 7,61 327.060 -10,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0
ROCKWOOL DKK 1.050 2.482,00 1.323,92 350.127 57,9% 1,5% -29,0% 0,1% 36,6
SOLARPACK EUR 26.200 16,80 12,05 440.160 29,2% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0
UMICORE EUR 10.100 36,32 43,10 366.832 -16,2% 1,5% -10,0% 1,2% 4,3
VESTAS DKK 4.598 1.050,00 466,15 648.624 56,6% 2,7% -8,6% 0,1% 41,7
            28,4% 10,9% -7,4% 0,2% 15,8

Estilo Vida

                   
ADIDAS EUR 1.360 278,90 239,40 379.304 -3,8% 1,6% -64,4% 0,7% 10,8
BEYOND MEAT USD 2.800 170,60 75,80 406.588 115,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0
GARMIN USD 4.000 94,68 77,46 322.356 -7,5% 1,3% 0,0% 0,0% 27,1
HAIN CELESTIAL USD 11.266 35,17 20,70 337.256 29,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0
RAISIO EUR 120.000 3,04 2,97 364.800 -10,6% 1,5% -11,8% 4,6% 20,3
SHAKE SHACK CLASS A USD 4.100 64,87 66,01 226.384 3,8% 0,9% -158,0% 0,0% -170,8
TECHNOGYM EUR 68.500 7,25 7,68 496.625 -37,5% 2,1% -52,7% 1,2% 4,9
            12,3% 10,5% -35,8% 1,0% -6,3

Tecnologia

                   
ACCENTURE USD 1.800 225,18 182,96 345.001 1,9% 1,4% 3,4% 1,4% 29,7
ALPHABET A USD 162 1.487,90 498,98 205.166 5,9% 0,9% -10,3% 0,0% 35,8
AMAZON USD 81 3.221,26 1.480,00 222.090 66,1% 0,9% -7,8% 0,0% 169,3
APPLE USD 2.248 116,79 57,83 223.470 51,6% 0,9% 6,1% 2,8% 9,4
ATOS EUR 5.160 68,60 64,07 353.976 -7,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0
CAPGEMINI EUR 4.852 108,60 70,12 526.927 -0,3% 2,2% -2,6% 1,6% 17,7
MICROSOFT USD 1.214 212,46 37,77 219.540 28,4% 0,9% 24,0% 1,0% 37,3
NVIDIA USD 495 544,58 181,10 229.448 120,6% 1,0% 0,0% 0,0% 97,8
            25,4% 9,7% 1,1% 0,9% 41,8

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 49,43 31,94 130.428 57,5% 0,5% 0,0% 0,0% -47,5
ALLOGENE USD 4.000 37,56 26,00 127.880 37,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0
GRIFOLS A EUR 16.460 24,40 27,29 401.624 -22,4% 1,7% 7,2% 0,0% 22,3
GRITSTONE USD 9.300 2,69 10,91 21.294 -71,4% 0,1% 3,8% 0,0% -1,0
NEKTAR USD 5.800 16,71 79,00 82.494 -26,2% 0,3% 9,9% 0,0% -6,0
NEXTCURE USD 3.000 9,48 35,30 24.195 -84,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0
NOVARTIS CHF 3.220 80,40 63,29 239.984 -12,0% 1,0% 7,7% 3,9% 14,2
PHILIPS EUR 9.261 40,36 30,56 373.774 -5,4% 1,6% 2,8% 2,1% 21,7
ROCHE CHF 717 315,20 231,26 209.496 1,0% 0,9% 2,4% 3,0% 15,5
ZUR ROSE CHF 2.400 220,50 248,60 490.559 107,4% 2,0% 24,5% 0,0% -5,5
            21,7% 8,7% 9,1% 1,1% 6,8

Automatizacion

                   
DEERE & CO USD 1.950 219,04 150,10 363.560 20,5% 1,5% -38,7% 1,4% 4,9
KION EUR 6.450 74,98 51,96 483.621 21,8% 2,0% -45,3% 1,0% 4,2
REXEL EUR 20.000 10,67 11,46 213.400 -9,9% 0,9% -40,5% 2,5% 15,7
ZEBRA TECHNOLOGIES USD 1.500 258,48 206,38 330.017 -3,6% 1,4% -18,9% 0,0% 24,5
            10,6% 5,8% -36,6% 1,1% 11,0

Comunicacion

                   
NFON EUR 22.032 13,56 10,07 298.754 39,8% 1,2% -13,3% 0,0% -21,9
PEXIP NOK 38.000 84,50 63,00 293.376 35,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0
TELENOR NOK 17.600 155,75 136,78 250.452 -16,2% 1,0% 26,6% 5,8% 15,6
            21,5% 3,5% 3,2% 1,7% -3,1

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        11.817.462 20,6% 49,1% -11,6% 0,9% 12,7
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
AT&T 2,625% 01/12/2022 USD 1.100.000 104,12 104,70 983.684 1,0% 4,1% 01/12/22 0,5% BBB
TWDC ENTERPRISES FLOAT 04/03/2022 USD 1.100.000 100,15 100,55 939.570 1,5% 3,9% 04/03/22 0,3% A
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 USD 1.000.000 100,81 100,70 859.645 -5,3% 3,6% 28/02/21 1,5% AA
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,42 103,92 794.983 -6,1% 3,3% 14/09/21 2,1% BBB+
NETFLIX 5,375% 1/2/21 USD 900.000 101,25 102,70 783.477 -6,0% 3,3% 01/02/21 1,2% BB-
GILEAD 4,5% 1/4/21 USD 850.000 101,02 102,40 730.738 -8,6% 3,0% 01/04/21 2,0% A
UPS 2.05% 1/4/21 USD 850.000 100,87 100,50 729.740 -7,0% 3,0% 01/04/21 1,5% A
VISA INC 2,2% 14/12/20 USD 850.000 100,20 100,55 729.923 -7,0% 3,0% 14/12/20 1,4% AA-
AUDAX ENERGIA 5,5% 10/10/23 EUR 300.000 105,50 105,50 321.943 1,7% 1,3% 10/10/23 3,9% BBB-

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        6.873.703 -4,0% 28,6%   1,4%  
                     

LIQUIDEZ

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 02/10/20 EUR - - - 1.399.716 - 5,8% - - -
PAGARE AUDAX 25/5/21 EUR - - - 198.905 - 0,8% - - -
Tesoreria EUR - - - 3.737.024 - 15,6% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        5.335.645 22,2%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        24.026.810 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            49,1%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (14/12/2020) CHF 5 - - 624.786 - 2,6% - - -
Futuro CME - EUR/USD (14/12/2020) USD 77 - - 9.637.289 - 40,1% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (14/12/2020) NOK 3 - - 374.777 - 1,6% - - -