Fecha Actualización: 31/12/20
Div
Cantidad
Precio Actual
Precio Adquisi.
Valor Actual
∆ Valor en 2020
% Sobre Patrim.
∆ BPA 2020E
Dvd. 2020E
PER 2020E
Divisa
Divisa
EUR
%
%
%
%
x
RENTA VARIABLE
Automatizacion
CARGOTEC
EUR
16.600
33,82
30,90
561.412
11,8%
1,9%
-33,0%
3,4%
18,6
DEERE & CO
USD
1.950
269,05
150,10
429.458
42,3%
1,5%
-21,9%
1,2%
4,7
FLEX
USD
36.000
17,98
12,14
529.841
30,6%
1,8%
5,5%
0,0%
15,0
KION
EUR
7.166
71,16
52,96
509.933
16,4%
1,7%
-51,6%
0,7%
4,5
REXEL
EUR
50.000
12,90
11,24
644.750
8,9%
2,2%
-40,4%
2,4%
19,0
ZEBRA
USD
1.500
384,33
206,38
471.899
37,9%
1,6%
-6,5%
0,0%
31,6
23,2%
10,7%
-25,6%
1,4%
15,8
Tecnologia
ACCENTURE
USD
1.800
261,21
182,96
384.871
13,7%
1,3%
4,2%
1,2%
34,2
ALPHABET A
USD
162
1.752,64
498,98
232.413
19,9%
0,8%
11,6%
0,0%
33,9
AMAZON
USD
81
3.256,93
1.480,00
215.947
61,6%
0,7%
68,8%
0,0%
93,5
APPLE
USD
2.248
132,69
57,83
244.167
65,7%
0,8%
10,9%
0,6%
41,0
ATOS
EUR
5.160
74,78
64,07
385.865
0,6%
1,3%
-14,8%
1,9%
10,7
BOKU
GBP
290.000
1,45
1,33
467.967
-98,4%
1,6%
10,8%
0,0%
77,5
CAPGEMINI
EUR
4.852
126,80
70,12
615.234
16,4%
2,1%
1,7%
1,3%
19,8
MICROSOFT
USD
1.214
222,42
37,77
221.027
29,3%
0,8%
23,0%
0,9%
39,4
NVIDIA
USD
495
522,20
181,10
211.590
103,4%
0,7%
-15,1%
0,1%
93,7
10,7%
10,1%
8,1%
0,8%
44,4
Sostenibilidad
GRENERGY
EUR
18.805
38,80
12,52
729.634
157,8%
2,5%
0,0%
0,0%
73,2
HOLALUZ
EUR
72.936
8,04
7,56
586.405
6,4%
2,0%
0,0%
0,0%
268,0
ROCKWOOL
DKK
1.050
2.278,00
1.323,92
321.440
44,9%
1,1%
-11,0%
0,2%
26,8
SOLARPACK
EUR
20.252
28,80
12,05
583.258
121,5%
2,0%
260,0%
0,0%
53,3
VESTAS
DKK
3.298
1.439,50
466,15
637.998
114,7%
2,2%
-20,2%
0,1%
65,5
97,0%
9,7%
47,3%
0,0%
102,2
Estilo Vida
ADIDAS
EUR
1.360
297,90
239,40
405.144
2,8%
1,4%
-78,3%
0,7%
19,0
BEYOND MEAT
USD
2.800
125,00
75,80
286.498
51,6%
1,0%
78,0%
0,0%
-401,8
GARMIN
USD
4.000
119,66
77,46
391.798
12,4%
1,3%
15,2%
2,0%
25,1
HAIN CELESTIAL
USD
11.266
40,15
20,70
370.261
41,8%
1,3%
22,6%
0,0%
50,5
RAISIO
EUR
120.000
3,19
2,97
382.800
-6,2%
1,3%
-21,2%
4,2%
24,5
TECHNOGYM
EUR
59.600
9,24
7,68
550.704
-20,3%
1,9%
-55,0%
1,0%
6,6
9,5%
8,1%
-14,0%
1,3%
-27,6
Salud
ADAPTIVE
USD
3.100
59,13
31,94
150.045
81,1%
0,5%
7,3%
0,0%
-54,8
ALLOGENE
USD
4.000
25,24
26,00
82.642
-11,0%
0,3%
10,8%
0,0%
-11,9
GRIFOLS A
EUR
16.460
23,88
27,29
393.065
-24,0%
1,3%
1,9%
1,6%
23,0
GRITSTONE
USD
9.300
3,94
10,91
29.994
-59,7%
0,1%
4,0%
0,0%
-1,4
NEKTAR
USD
5.800
17,00
79,00
80.711
-27,8%
0,3%
1,3%
0,0%
-6,6
NEXTCURE
USD
3.000
10,90
35,30
26.767
-82,3%
0,1%
-34,0%
0,0%
-8,1
NOVARTIS
CHF
3.220
83,65
63,29
248.938
-8,7%
0,8%
10,1%
3,7%
14,4
PHILIPS
EUR
9.261
43,78
30,56
405.447
2,6%
1,4%
5,5%
1,9%
22,9
ROCHE
CHF
717
309,00
231,26
204.761
-1,3%
0,7%
-2,5%
3,0%
15,9
ZUR ROSE
CHF
2.400
283,00
248,60
627.721
165,4%
2,1%
69,2%
0,0%
-5,2
43,6%
7,6%
22,1%
1,3%
5,3
Viaje y Ocio
ACCOR
EUR
19.500
29,60
31,01
577.200
-29,1%
2,0%
-373,5%
0,0%
-7,5
LIVE NATION
USD
4.600
73,48
64,58
276.682
-5,8%
0,9%
-7.784,2%
0,0%
-9,0
SHAKE SHACK
USD
4.100
84,78
66,01
284.532
30,4%
1,0%
-203,1%
0,0%
-125,6
-8,5%
3,9%
-2.131,7%
0,0%
-37,3
Movilidad
MICHELIN
EUR
4.400
104,95
102,28
461.780
786,0%
1,6%
-40,4%
0,3%
154,3
UMICORE
EUR
15.100
39,29
43,10
593.279
-9,4%
2,0%
-4,8%
1,3%
4,4
338,8%
3,6%
-20,4%
0,8%
70,0
Comunicacion
NFON
EUR
22.032
18,15
10,07
399.881
87,1%
1,4%
-58,0%
0,0%
-62,6
PEXIP
NOK
53.000
65,70
63,00
332.179
9,6%
1,1%
0,0%
0,0%
-12,3
TELENOR
NOK
17.600
145,90
136,78
244.962
-18,0%
0,8%
20,0%
6,2%
15,4
34,4%
3,3%
-18,7%
1,5%
-25,9
TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE
16.792.900
52,6%
56,9%
-141,4%
0,9%
25,4
RENTA FIJA CORTO PLAZO
Venci- miento
TIR Compra
Rating
TWDC ENTERPRISES FLOAT 04/03/2022
USD
1.100.000
100,34
100,55
903.820
-2,3%
3,1%
04/03/22
0,3%
A
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21
USD
1.000.000
100,31
100,70
827.100
-8,9%
2,8%
28/02/21
1,5%
AA
ORANGE 4,125% 14/9/21
USD
900.000
102,53
103,92
765.124
-9,7%
2,6%
14/09/21
2,1%
BBB+
NETFLIX 5,375% 1/2/21
USD
900.000
100,31
102,70
756.594
-9,3%
2,6%
01/02/21
1,2%
BB-
GILEAD 4,5% 1/4/21
USD
850.000
99,99
102,40
703.637
-12,0%
2,4%
01/04/21
2,0%
A
UPS 2.05% 1/4/21
USD
850.000
100,41
100,50
702.351
-10,5%
2,4%
01/04/21
1,5%
A
AUDAX RENOVABLES 4,2% 18/12/27
EUR
500.000
100,00
100,00
503.531
0,7%
1,7%
18/12/27
4,2%
BBB-
GREENALIA 4,95% 15/12/25
EUR
500.000
100,00
100,00
500.588
0,1%
1,7%
15/12/25
5,0%
BB-
LIVE NATION ENTERTAINMEN 4,875% 01/11/2024
USD
600.000
102,00
101,60
498.770
-3,5%
1,7%
01/11/24
4,4%
B-
TOTAL CARTERA RENTA FIJA
6.161.515
-6,6%
20,9%
2,2%
LIQUIDEZ
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 04/01/21
EUR
-
-
-
2.795.605
-
9,5%
-
-
-
PAGARE AUDAX RENOVABLES 20/9/21
EUR
-
-
-
198.656
-
0,7%
-
-
-
Tesoreria
EUR
-
-
-
3.559.784
-
12,1%
-
-
-
TOTAL LIQUIDEZ
6.554.045
22,2%
TOTAL PATRIMONIO
29.508.460
100%
COBERTURAS RENTA VARIABLE
TOTAL COBERTURAS
0
0,0%
INVERSION NETA EN BOLSA
56,9%
COBERTURAS DIVISA
Futuro CME - EUR/CHF (17/03/2021)
CHF
8
-
-
999.621
-
3,4%
-
-
-
Futuro CME - EUR/USD (15/03/2021)
USD
77
-
-
9.648.242
-
32,7%
-
-
-
Futuro NYBOT - EUR/NOK (15/03/2021)
NOK
4
-
-
501.545
-
1,7%
-
-
-
DIVERSIFICACIÓN POR TIPO DE ACTIVO
TOTAL PATRIMONIO
DIVERSIFICACIÓN POR DIVISA (sin coberturas)
TOTAL PATRIMONIO
DIVERSIFICACIÓN NETA POR DIVISA (incluye coberturas)
TOTAL PATRIMONIO
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
TOTAL PATRIMONIO
Europa
64,9%
N.America
35,0%
0,0%
DIVERSIFICACIÓN POR SECTORES
CARTERA RENTA VARIABLE
Ciclico
61,8%
Defensivo
34,7%
Indices
3,4%
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
CARTERA RENTA VARIABLE
Europa
64,6%
N.America
35,4%
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