Fecha Actualización: 14/09/18 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2018 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2018E Dvd. 2018E PER 2018E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET INC-CL A USD 940 1.177,98 498,98 952.640 14,9% 5,4% 23,4% 0,0% 29,5
APPLE COMPUTER INC USD 5.490 223,84 57,83 1.057.239 35,9% 6,0% 30,8% 1,2% 19,0
CAP GEMINI EUR 8.360 108,20 70,12 904.552 9,4% 5,1% 0,4% 1,7% 18,1
IBM USD 5.860 148,33 166,46 747.807 -0,7% 4,2% 0,0% 4,2% 10,7
MICROSOFT CORP USD 11.995 113,37 37,77 1.169.934 36,2% 6,6% 26,6% 1,5% 29,5
            21,2% 27,4% 17,8% 1,6% 22,2

Industriales

                   
BENETEAU EUR 63.500 13,90 11,00 882.650 -30,3% 5,0% 30,8% 1,9% 17,7
BMW EUR 5.950 82,93 73,62 493.434 -4,5% 2,8% -2,4% 4,8% 7,3
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR EUR 20.359 37,35 32,44 760.409 9,3% 4,3% 46,6% 2,0% 20,3
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 12.900 416,80 466,15 720.740 -3,0% 4,1% -12,8% 0,3% 15,2
VOSSLOH EUR 16.022 47,50 58,97 761.045 1,5% 4,3% 10,7% 0,0% 27,8
            -6,3% 20,5% 16,7% 1,6% 18,4

Salud

                   
KONINKLIJKE PHILIPS EUR 24.670 39,34 25,56 970.518 24,7% 5,5% 6,5% 2,0% 24,7
NEKTAR THERAPEUTICS USD 5.800 59,25 79,00 295.651 1,9% 1,7% -598,2% 0,0% 15,6
NOVARTIS CHF 10.685 82,30 63,29 780.315 3,6% 4,4% 8,3% 3,6% 15,8
ROCHE HOLDING CHF 3.700 238,40 231,26 782.714 0,3% 4,4% 14,4% 3,6% 13,5
            9,8% 16,0% -54,0% 2,7% 18,2

Viaje y ocio

                   
RYANAIR HOLDING EUR 64.807 13,21 10,23 856.100 -12,2% 4,9% 15,3% 0,0% 10,9
            -12,2% 4,9% 15,3% 0,0% 10,9

Telecom

                   
TELENOR NOK 39.950 162,95 136,78 677.510 -5,0% 3,8% -7,7% 5,2% 16,7
            -5,0% 3,8% -7,7% 5,2% 16,7

MAB

                   
IMAGINARIUM EUR 20.661 0,11 3,80 2.252 -42,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
MEDCOM TECH EUR 8.475 2,56 3,33 21.696 -28,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0
            -30,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        12.837.206 7,2% 72,8% 0,2% 1,9% 19,2
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 USD 900.000 99,96 100,08 777.181 3,0% 4,4% 15/01/19 2,3% AA-
AMGEN 1,9% 10/5/19 USD 900.000 99,40 99,37 775.299 2,2% 4,4% 10/05/19 2,6% A
CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 USD 900.000 100,24 100,55 776.334 6,1% 4,4% 01/03/19 2,1% AA-
ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 USD 850.000 99,96 100,87 737.428 1,1% 4,2% 15/11/18 1,5% A+
WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 USD 750.000 100,00 100,23 650.004 2,4% 3,7% 17/09/18 1,2% A+

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        3.716.246 3,0% 21,1%   2,0%  
                     

LIQUIDEZ

             
Tesoreria EUR - - - 1.085.527 - 6,2% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        1.085.527 6,2%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        17.638.979 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            72,8%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (17/12/2018) CHF 12 - - 1.495.674 - 8,5% - - -
Futuro CME - EUR/USD (17/12/2018) USD 57 - - 7.181.394 - 40,7% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK NOK 6 - - 752.225 - 4,3% - - -