Fecha Actualización: 13/02/18 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2018 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2018E Dvd. 2018E PER 2018E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   

ALPHABET INC-CL A

USD 940 1.054,14 454,77 801.822 13,2% 5,0% -6,3% 0,0% 32,6

APPLE COMPUTER INC

USD 5.490 164,34 57,83 730.075 20,7% 4,6% 8,8% 1,5% 18,3

CAP GEMINI

EUR 8.360 100,60 60,70 841.016 25,5% 5,3% 13,3% 1,6% 16,9

IBM

USD 5.860 150,75 168,46 714.837 -22,7% 4,5% 2,5% 3,9% 10,9

MICROSOFT CORP

USD 11.995 89,83 37,77 871.914 23,0% 5,5% 13,8% 1,8% 29,6
            12,9% 24,7% 6,7% 1,7% 22,0

Industriales

                   

BENETEAU

EUR 36.600 18,60 11,00 680.760 35,3% 4,3% 93,6% 1,1% 31,0

BMW

EUR 5.950 86,72 73,62 515.984 -2,3% 3,2% 10,9% 4,3% 7,6

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR

EUR 20.359 39,80 31,34 810.288 3,9% 5,1% -4,5% 1,5% 31,7

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

DKK 12.900 422,20 475,53 731.068 -8,2% 4,6% -5,4% 0,3% 13,4

VOSSLOH

EUR 16.022 39,80 63,75 637.676 -33,2% 4,0% 79,4% 0,0% 24,6
            -0,4% 21,1% 33,3% 1,3% 22,6

Salud

                   

KONINKLIJKE PHILIPS

EUR 24.670 30,01 24,83 740.347 3,5% 4,6% -5,3% 2,7% 20,1

NOVARTIS

CHF 10.685 78,06 61,88 722.684 -2,2% 4,5% 1,7% 3,7% 16,2

ROCHE HOLDING

CHF 3.700 217,95 225,32 698.721 -13,0% 4,4% 4,8% 3,9% 14,1
            -3,7% 13,5% 0,3% 3,4% 16,9

Telecom

                   

TELENOR

NOK 39.950 176,20 136,78 721.761 27,3% 4,5% 6,7% 4,5% 16,7
            27,3% 4,5% 6,7% 4,5% 16,7

Viaje y ocio

                   

RYANAIR HOLDING

EUR 45.007 15,87 6,84 714.261 9,4% 4,5% 12,9% 0,0% 15,1
            9,4% 4,5% 12,9% 0,0% 15,1

MAB

                   

COMMCENTER SA

EUR 5.357 1,32 2,80 7.071 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

IMAGINARIUM

EUR 20.661 0,19 3,80 3.926 -44,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

MEDCOM TECH

EUR 8.475 3,56 3,36 30.171 -24,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0
            -22,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        10.974.382 6,1% 68,5% 14,0% 2,0% 20,3
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
AMGEN 6,15% 01/06/18 USD 850.000 101,21 102,44 704.343 -4,6% 4,4% 01/06/18 1,5% A
ORACLE CORP 5,75% 15/4/18 USD 850.000 100,65 101,80 705.185 -4,1% 4,4% 15/04/18 1,3% AA-
ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 USD 850.000 100,44 100,87 694.038 -4,9% 4,3% 15/11/18 1,5% A+
NISSAN MOTOR 1,8% 15/3/18 USD 850.000 100,01 100,19 693.000 -4,9% 4,3% 15/03/18 1,3% A
CISCO SYSTEMS 1,4% 28/02/1 USD 800.000 99,99 100,21 651.255 -13,3% 4,1% 28/02/18 1,2% AA-
WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 USD 750.000 99,57 100,23 608.684 -4,2% 3,8% 17/09/18 1,2% A+

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        4.056.505 -5,9% 25,3%   1,3%  
                     

LIQUIDEZ

             
Tesoreria EUR - - - 977.848 - 6,1% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        977.848 6,1%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        16.008.735 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            68,5%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (19/03/2018) CHF 12 - - 1.499.831 - 9,4% - - -
Futuro CME - EUR/USD (19/03/2018) USD 60 - - 7.513.655 - 46,9% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (19/03/2018) NOK 6 - - 748.708 - 4,7% - - -