Fecha Actualización: 19/09/17 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2017 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2017E Dvd. 2017E PER 2017E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
Archivo PDF ALPHABET INC-CL A USD 940 936,86 454,77 734.027 3,6% 4,5% -11,3% 0,0% 30,6
Archivo PDF APPLE COMPUTER INC USD 5.490 158,73 57,83 726.341 20,1% 4,4% 8,9% 1,5% 17,6
Archivo PDF CAP GEMINI EUR 8.360 102,00 60,70 852.720 27,3% 5,2% 13,1% 1,6% 17,1
Archivo PDF IBM USD 4.560 144,39 168,46 548.796 -23,8% 3,3% 2,2% 4,1% 10,5
Archivo PDF MICROSOFT CORP USD 11.995 75,44 37,77 754.243 6,4% 4,6% 13,8% 2,1% 24,9
            8,9% 22,0% 5,8% 1,7% 20,6

Industriales

                   
Archivo PDF BENETEAU EUR 24.600 14,00 11,00 344.400 1,8% 2,1% 93,6% 1,4% 23,3
Archivo PDF BMW EUR 5.950 84,71 73,62 504.025 -4,6% 3,1% 6,5% 4,4% 7,7
Archivo PDF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR EUR 13.559 33,33 31,34 451.921 -13,0% 2,8% 19,4% 1,8% 21,2
Archivo PDF KONINKLIJKE PHILIPS EUR 24.670 34,91 24,83 861.106 20,4% 5,2% -0,2% 2,3% 22,2
Archivo PDF VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 9.500 557,00 475,53 711.108 21,2% 4,3% 4,5% 0,2% 16,1
Archivo PDF VOSSLOH EUR 12.522 56,86 63,75 712.001 -4,6% 4,3% 123,3% 0,0% 28,3
            6,1% 21,8% 37,7% 1,6% 20,1

Farmacia

                   
Archivo PDF NOVARTIS CHF 10.685 82,75 61,88 766.410 3,7% 4,7% 0,4% 3,5% 17,4
Archivo PDF ROCHE HOLDING CHF 3.084 244,80 225,32 654.401 -2,2% 4,0% 4,5% 3,5% 15,9
            1,0% 8,7% 2,3% 3,5% 16,7

Telecom

                   
Archivo PDF TELENOR NOK 39.950 164,40 136,78 702.166 23,8% 4,3% 3,0% 4,9% 16,1
            23,8% 4,3% 3,0% 4,9% 16,1

Viaje y ocio

                   
Archivo PDF RYANAIR HOLDING EUR 25.007 16,94 6,84 423.619 16,8% 2,6% 12,9% 0,0% 16,1
            16,8% 2,6% 12,9% 0,0% 16,1

MAB

                   
Archivo PDF COMMCENTER SA EUR 5.357 1,35 2,80 7.232 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Archivo PDF IMAGINARIUM EUR 20.661 0,20 3,80 4.132 -41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Archivo PDF MEDCOM TECH EUR 8.475 3,14 3,36 26.612 -33,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0
            -27,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        9.785.260 8,0% 59,6% 17,1% 2,1% 19,3
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
VERIZON COMMUNICATIONS 3,6 USD 850.000 102,03 102,30 711.291 -6,7% 4,3% 14/09/18 1,7% BBB+
INTEL 1,35% 15/12/17 USD 800.000 100,00 100,19 669.108 -8,8% 4,1% 15/12/17 1,0% A+
CISCO SYSTEMS 1,4% 28/02/1 USD 800.000 100,06 100,21 667.435 -11,2% 4,1% 28/02/18 1,2% AA-
AMERICA MOVIL SA 5,625% 15 USD 750.000 100,75 105,15 640.876 -9,5% 3,9% 15/11/17 1,1% A-
WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 USD 750.000 100,06 100,23 625.171 -1,6% 3,8% 17/09/18 1,2% A+

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        3.313.881 -7,6% 20,2%   1,2%  
                     

LIQUIDEZ

             
Repo Semana - Vto. 28/09/17 EUR - - - 699.670 - 4,3% - - -
Tesoreria EUR - - - 2.626.111 - 16,0% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        3.325.781 20,3%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        16.424.922 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            59,6%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (18/12/2017) CHF 12 - - 1.500.169 - 9,1% - - -
Futuro CME - EUR/USD (18/12/2017) USD 49 - - 6.154.355 - 37,5% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (18/12/2017) NOK 5 - - 627.399 - 3,8% - - -