Fecha Actualización: 25/06/18 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2018 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2018E Dvd. 2018E PER 2018E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET INC-CL A USD 940 1.139,28 498,98 915.202 10,4% 5,4% 37,2% 0,0% 25,7
APPLE COMPUTER INC USD 5.490 182,17 57,83 854.688 9,9% 5,0% 27,7% 1,5% 15,9
CAP GEMINI EUR 8.360 112,20 70,12 937.992 13,5% 5,5% 1,8% 1,6% 18,5
IBM USD 5.860 138,79 166,46 695.047 -7,7% 4,1% 0,1% 4,4% 10,0
MICROSOFT CORP USD 11.995 98,39 37,77 1.008.578 17,4% 6,0% 26,6% 1,7% 25,6
            9,7% 26,0% 19,6% 1,7% 19,8

Industriales

                   
BENETEAU EUR 43.100 17,66 11,00 761.146 -11,5% 4,5% 41,7% 1,6% 20,8
BMW EUR 5.950 78,85 73,62 469.158 -9,2% 2,8% -1,2% 5,1% 6,8
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR EUR 20.359 40,95 32,44 833.701 19,8% 4,9% 64,1% 1,7% 19,9
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 12.900 403,60 466,15 698.692 -6,0% 4,1% -11,5% 0,3% 14,5
VOSSLOH EUR 16.022 41,40 58,97 663.311 -11,5% 3,9% 10,7% 0,0% 24,2
            -2,4% 20,2% 24,4% 1,5% 18,0

Salud

                   
KONINKLIJKE PHILIPS EUR 24.670 35,37 25,56 872.455 12,1% 5,1% 3,1% 2,3% 23,0
NEKTAR THERAPEUTICS USD 5.800 51,27 0,00 254.126 -12,4% 1,5% -590,2% 0,0% 13,7
NOVARTIS CHF 10.685 73,30 63,29 678.239 -10,0% 4,0% 9,1% 4,1% 13,9
ROCHE HOLDING CHF 3.700 217,30 231,26 696.251 -10,8% 4,1% 8,3% 3,9% 13,0
            -2,7% 14,8% -54,1% 3,0% 16,8

Viaje y ocio

                   
RYANAIR HOLDING EUR 45.007 16,15 10,23 726.863 7,3% 4,3% 15,3% 0,0% 13,3
            7,3% 4,3% 15,3% 0,0% 13,3

Telecom

                   
TELENOR NOK 39.950 167,70 136,78 705.587 -1,1% 4,2% -0,5% 5,0% 16,0
            -1,1% 4,2% -0,5% 5,0% 16,0

MAB

                   
IMAGINARIUM EUR 20.661 0,18 3,80 3.719 -5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
MEDCOM TECH EUR 8.475 2,84 3,33 24.069 -21,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0
            -19,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        11.798.824 2,7% 69,6% 3,9% 2,0% 18,0
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 USD 0 99,93 100,08 777.109 3,0% 4,6% 15/01/19 2,3% AA-
CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 USD 850.000 100,35 100,55 773.101 5,6% 4,6% 01/03/19 2,1% AA-
AMGEN 1,9% 10/5/19 USD 900.000 99,25 99,37 765.371 0,9% 4,5% 10/05/19 2,6% A
ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 USD 0 100,00 100,87 728.304 -0,2% 4,3% 15/11/18 1,5% A+
WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 USD 900.000 99,82 100,23 642.276 1,1% 3,8% 17/09/18 1,2% A+

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        3.686.161 2,2% 21,7%   2,0%  
                     

LIQUIDEZ

             
Tesoreria EUR - - - 1.474.397 - 8,7% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        1.474.397 8,7%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        16.959.382 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            69,6%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (17/09/2018) CHF 12 - - 1.497.441 - 8,8% - - -
Futuro CME - EUR/USD (17/09/2018) USD 52 - - 6.542.495 - 38,6% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK NOK 6 - - 752.520 - 4,4% - - -