Fecha Actualización: 11/10/19 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2019 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2019E Dvd. 2019E PER 2019E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
ALPHABET A USD 468 1.215,71 498,98 515.262 20,5% 2,8% 16,5% 0,0% 25,0
AMAZON USD 322 1.731,92 1.480,00 505.052 19,4% 2,7% 18,5% 0,0% 73,7
APPLE USD 2.503 236,21 57,83 535.441 55,1% 2,9% -1,0% 1,3% 20,3
ATOS EUR 5.600 66,82 65,05 374.192 25,9% 2,0% 0,1% 2,3% 8,1
CAPGEMINI EUR 4.382 110,10 70,12 482.458 26,8% 2,6% 7,7% 1,7% 17,0
MICROSOFT USD 4.129 139,68 37,77 522.314 42,4% 2,8% 19,6% 1,3% 30,4
NVIDIA USD 2.200 185,99 181,10 370.565 44,3% 2,0% 55,3% 0,3% 28,4
            33,6% 18,0% 15,7% 1,0% 29,8

Salud

                   
ADAPTIVE USD 3.100 27,54 31,94 77.318 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% -14,4
ALCON CHF 1.493 56,20 41,00 76.169 40,1% 0,4% 0,0% 0,3% 29,6
GRIFOLS A EUR 13.400 27,11 27,25 363.274 18,4% 2,0% 4,0% 1,4% 25,8
GRITSTONE USD 9.300 8,61 10,91 72.517 -42,3% 0,4% -26,1% 0,0% -3,4
MEDCOMTECH EUR 6.475 1,41 3,25 9.130 -78,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0
NEKTAR USD 5.800 17,09 79,00 89.768 -46,2% 0,5% -176,8% 0,0% -5,9
NOVARTIS CHF 6.190 86,69 63,29 487.129 19,3% 2,6% -0,4% 3,4% 16,9
PHILIPS EUR 11.202 39,12 26,87 438.166 26,5% 2,4% 25,5% 2,2% 20,4
ROCHE CHF 1.887 289,30 231,26 495.569 21,5% 2,7% 9,6% 3,1% 14,8
            15,9% 11,4% -0,3% 2,2% 16,2

Mejor Comunicacion

                   
MASMOVIL EUR 13.000 23,34 20,47 303.420 19,7% 1,7% 75,4% 0,0% 23,3
NFON EUR 8.639 10,24 10,67 88.429 14,1% 0,5% -9,9% 0,0% -15,1
TELENOR NOK 28.000 181,10 136,78 506.862 7,7% 2,8% -0,3% 4,8% 18,7
UBISOFT EUR 7.900 58,14 67,77 459.306 -17,5% 2,5% 63,4% 0,0% 21,0
            2,3% 7,4% 37,6% 1,8% 18,3

Mejor Mobilidad

                   
CAF EUR 12.899 40,20 32,44 518.540 11,1% 2,8% 56,1% 2,0% 18,4
DUERR EUR 7.600 24,31 35,12 184.756 -20,4% 1,0% -6,3% 3,9% 10,3
TALGO EUR 48.000 5,58 5,53 267.840 4,1% 1,5% 93,3% 0,0% 19,2
            3,2% 5,3% 54,5% 1,8% 17,1

Mejor Alimentacion

                   
BAKKAFROST NOK 5.500 561,00 504,82 308.417 32,2% 1,7% -30,1% 1,7% 32,5
HAIN CELESTIAL USD 10.000 20,70 20,70 187.466 35,2% 1,0% -44,0% 0,0% 31,9
RAISIO EUR 120.000 3,18 2,97 381.600 35,6% 2,1% 33,3% 4,1% 19,9
            34,3% 4,8% -5,5% 2,4% 26,9

Viaje y Ocio

                   
BENETEAU EUR 24.600 9,66 14,70 237.636 -15,9% 1,3% 1,3% 2,8% 12,1
RYANAIR EUR 45.757 12,01 11,28 549.313 11,7% 3,0% -25,8% 0,0% 13,4
            3,4% 4,3% -17,6% 0,8% 13,0

Mejor Energia

                   
VESTAS DKK 4.900 539,40 466,15 353.861 9,6% 1,9% 1,8% 0,2% 19,5
            9,6% 1,9% 1,8% 0,2% 19,5

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        9.761.770 19,1% 53,0% 14,0% 1,5% 22,0
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
ORANGE 4,125% 14/9/21 USD 900.000 103,96 103,92 850.908 0,5% 4,6% 14/09/21 2,1% BBB+
CISCO CORP 4.45% 15/01/20 USD 900.000 100,63 101,10 828.656 0,9% 4,5% 15/01/20 1,5% AA
AMGEN INC 4,5% 15/3/20 USD 900.000 100,00 101,52 825.261 1,0% 4,5% 15/03/20 2,6% A
AT&T 2,45% 30/6/20 USD 900.000 100,28 99,77 822.838 2,9% 4,5% 30/06/20 2,7% BBB
IBM 1,625% 15/5/20 USD 900.000 99,86 99,29 818.863 2,4% 4,5% 15/05/20 2,6% A
WALT DISNEY 1,95% 4/3/20 USD 900.000 99,99 100,55 816.390 3,2% 4,4% 04/03/20 2,6% A

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        4.962.916 1,8% 27,0%   2,3%  
                     

LIQUIDEZ

             
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 14/10/19 EUR - - - 1.296.190 - 7,0% - - -
Tesoreria EUR - - - 2.398.645 - 13,0% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        3.694.835 20,1%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        18.419.521 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            53,0%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (16/12/2019) CHF 10 - - 1.249.001 - 6,8% - - -
Futuro CME - EUR/USD (16/12/2019) USD 53 - - 6.653.799 - 36,1% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (16/12/2019) NOK 5 - - 628.136 - 3,4% - - -