Fecha Actualización: 14/05/18 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2018 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2018E Dvd. 2018E PER 2018E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   

ALPHABET INC-CL A

USD 940 1.106,60 454,77 871.339 23,0% 5,1% 37,3% 0,0% 24,9

APPLE COMPUTER INC

USD 5.490 188,15 57,83 865.257 43,1% 5,1% 27,6% 1,4% 16,4

CAP GEMINI

EUR 8.360 115,95 60,70 969.342 44,7% 5,7% 1,8% 1,6% 19,1

IBM

USD 5.860 144,30 168,46 708.325 -23,4% 4,2% 0,1% 4,3% 10,4

MICROSOFT CORP

USD 11.995 98,03 37,77 984.981 38,9% 5,8% 26,5% 1,7% 25,6
            27,8% 25,9% 19,2% 1,7% 19,8

Industriales

                   

BENETEAU

EUR 43.100 19,48 11,00 839.588 41,7% 5,0% 41,7% 1,5% 22,9

BMW

EUR 5.950 91,83 73,62 546.389 3,5% 3,2% -1,2% 4,4% 8,0

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR

EUR 20.359 40,20 31,34 818.432 5,0% 4,8% 70,5% 1,8% 18,8

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

DKK 12.900 437,40 475,53 757.398 -4,9% 4,5% -10,8% 0,3% 15,6

VOSSLOH

EUR 16.022 40,90 63,75 655.300 -31,4% 3,9% 3,9% 0,0% 22,6
            4,6% 21,3% 23,9% 1,5% 18,1

Salud

                   

KONINKLIJKE PHILIPS

EUR 24.670 35,24 24,83 869.247 21,5% 5,1% 0,5% 2,3% 23,5

NOVARTIS

CHF 10.685 78,22 61,88 699.714 -5,3% 4,1% 9,3% 3,8% 14,8

ROCHE HOLDING

CHF 3.700 224,80 225,32 696.348 -13,3% 4,1% 8,4% 3,8% 13,4
            2,5% 13,4% 5,6% 3,2% 17,7

Telecom

                   

TELENOR

NOK 39.950 170,80 136,78 712.462 25,6% 4,2% -4,2% 4,9% 16,9
            25,6% 4,2% -4,2% 4,9% 16,9

Viaje y ocio

                   

RYANAIR HOLDING

EUR 45.007 15,44 6,84 694.908 6,5% 4,1% 15,3% 0,0% 12,8
            6,5% 4,1% 15,3% 0,0% 12,8

MAB

                   

COMMCENTER SA

EUR 5.357 1,26 2,80 6.750 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

IMAGINARIUM

EUR 20.661 0,18 3,80 3.719 -47,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

MEDCOM TECH

EUR 8.475 3,16 3,36 26.781 -32,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0
            -28,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        11.726.280 14,2% 69,2% 16,3% 2,0% 18,2
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 USD 900.000 100,41 100,55 759.928 3,8% 4,5% 01/03/19 2,1% AA-
ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 USD 900.000 99,87 100,08 759.720 0,7% 4,5% 15/01/19 2,3% AA-
AMGEN 6,15% 01/06/18 USD 850.000 100,14 102,44 733.036 -0,7% 4,3% 01/06/18 1,5% A
ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 USD 850.000 100,07 100,87 721.103 -1,2% 4,3% 15/11/18 1,5% A+
WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 USD 750.000 99,65 100,23 629.365 -0,9% 3,7% 17/09/18 1,2% A+

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        3.603.152 0,4% 21,2%   1,7%  
                     

LIQUIDEZ

             
Tesoreria EUR - - - 1.632.553 - 9,6% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        1.632.553 9,6%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        16.961.985 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            69,2%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (18/06/2018) CHF 12 - - 1.499.422 - 8,8% - - -
Futuro CME - EUR/USD (18/06/2018) USD 52 - - 6.518.240 - 38,4% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK NOK 6 - - 752.052 - 4,4% - - -