| Fecha Actualización: 14/05/18 | Div | Cantidad | Precio Actual | Precio Adquisi. | Valor Actual |
∆ Valor en 2018 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2018E | Dvd. 2018E | PER 2018E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENTA VARIABLE |
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Tecnologia |
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ALPHABET INC-CL A |
USD | 940 | 1.106,60 | 454,77 | 871.339 | 23,0% | 5,1% | 37,3% | 0,0% | 24,9 |
|
APPLE COMPUTER INC |
USD | 5.490 | 188,15 | 57,83 | 865.257 | 43,1% | 5,1% | 27,6% | 1,4% | 16,4 |
|
CAP GEMINI |
EUR | 8.360 | 115,95 | 60,70 | 969.342 | 44,7% | 5,7% | 1,8% | 1,6% | 19,1 |
|
IBM |
USD | 5.860 | 144,30 | 168,46 | 708.325 | -23,4% | 4,2% | 0,1% | 4,3% | 10,4 |
|
MICROSOFT CORP |
USD | 11.995 | 98,03 | 37,77 | 984.981 | 38,9% | 5,8% | 26,5% | 1,7% | 25,6 |
| 27,8% | 25,9% | 19,2% | 1,7% | 19,8 | ||||||
Industriales |
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BENETEAU |
EUR | 43.100 | 19,48 | 11,00 | 839.588 | 41,7% | 5,0% | 41,7% | 1,5% | 22,9 |
|
BMW |
EUR | 5.950 | 91,83 | 73,62 | 546.389 | 3,5% | 3,2% | -1,2% | 4,4% | 8,0 |
|
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR |
EUR | 20.359 | 40,20 | 31,34 | 818.432 | 5,0% | 4,8% | 70,5% | 1,8% | 18,8 |
|
VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
DKK | 12.900 | 437,40 | 475,53 | 757.398 | -4,9% | 4,5% | -10,8% | 0,3% | 15,6 |
|
VOSSLOH |
EUR | 16.022 | 40,90 | 63,75 | 655.300 | -31,4% | 3,9% | 3,9% | 0,0% | 22,6 |
| 4,6% | 21,3% | 23,9% | 1,5% | 18,1 | ||||||
Salud |
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KONINKLIJKE PHILIPS |
EUR | 24.670 | 35,24 | 24,83 | 869.247 | 21,5% | 5,1% | 0,5% | 2,3% | 23,5 |
|
NOVARTIS |
CHF | 10.685 | 78,22 | 61,88 | 699.714 | -5,3% | 4,1% | 9,3% | 3,8% | 14,8 |
|
ROCHE HOLDING |
CHF | 3.700 | 224,80 | 225,32 | 696.348 | -13,3% | 4,1% | 8,4% | 3,8% | 13,4 |
| 2,5% | 13,4% | 5,6% | 3,2% | 17,7 | ||||||
Telecom |
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|
TELENOR |
NOK | 39.950 | 170,80 | 136,78 | 712.462 | 25,6% | 4,2% | -4,2% | 4,9% | 16,9 |
| 25,6% | 4,2% | -4,2% | 4,9% | 16,9 | ||||||
Viaje y ocio |
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|
RYANAIR HOLDING |
EUR | 45.007 | 15,44 | 6,84 | 694.908 | 6,5% | 4,1% | 15,3% | 0,0% | 12,8 |
| 6,5% | 4,1% | 15,3% | 0,0% | 12,8 | ||||||
MAB |
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|
COMMCENTER SA |
EUR | 5.357 | 1,26 | 2,80 | 6.750 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
|
IMAGINARIUM |
EUR | 20.661 | 0,18 | 3,80 | 3.719 | -47,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
|
MEDCOM TECH |
EUR | 8.475 | 3,16 | 3,36 | 26.781 | -32,9% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
| -28,4% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | ||||||
TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE |
11.726.280 | 14,2% | 69,2% | 16,3% | 2,0% | 18,2 | ||||
RENTA FIJA CORTO PLAZO |
Venci- miento | TIR Compra | Rating | |||||||
| CISCO SYSTEMS FRN 01/03/19 | USD | 900.000 | 100,41 | 100,55 | 759.928 | 3,8% | 4,5% | 01/03/19 | 2,1% | AA- |
| ORACLE CORP 2,375% 15/1/19 | USD | 900.000 | 99,87 | 100,08 | 759.720 | 0,7% | 4,5% | 15/01/19 | 2,3% | AA- |
| AMGEN 6,15% 01/06/18 | USD | 850.000 | 100,14 | 102,44 | 733.036 | -0,7% | 4,3% | 01/06/18 | 1,5% | A |
| ALTERA CORP 2,5% 15/11/18 | USD | 850.000 | 100,07 | 100,87 | 721.103 | -1,2% | 4,3% | 15/11/18 | 1,5% | A+ |
| WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 | USD | 750.000 | 99,65 | 100,23 | 629.365 | -0,9% | 3,7% | 17/09/18 | 1,2% | A+ |
TOTAL CARTERA RENTA FIJA |
3.603.152 | 0,4% | 21,2% | 1,7% | ||||||
LIQUIDEZ |
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| Tesoreria | EUR | - | - | - | 1.632.553 | - | 9,6% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDEZ |
1.632.553 | 9,6% | ||||||||
TOTAL PATRIMONIO |
16.961.985 | 100% | ||||||||
COBERTURAS RENTA VARIABLE |
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TOTAL COBERTURAS |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSION NETA EN BOLSA |
69,2% | |||||||||
COBERTURAS DIVISA |
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| Futuro CME - EUR/CHF (18/06/2018) | CHF | 12 | - | - | 1.499.422 | - | 8,8% | - | - | - |
| Futuro CME - EUR/USD (18/06/2018) | USD | 52 | - | - | 6.518.240 | - | 38,4% | - | - | - |
| Futuro NYBOT - EUR/NOK | NOK | 6 | - | - | 752.052 | - | 4,4% | - | - | - |