Fecha Actualización: 20/11/17 Div Cantidad Precio Actual Precio Adquisi. Valor
Actual
∆ Valor en 2017 % Sobre Patrim. ∆ BPA 2017E Dvd. 2017E PER 2017E
      Divisa Divisa EUR % % % % x

RENTA VARIABLE

                   

Tecnologia

                   
Archivo PDF ALPHABET INC-CL A USD 940 1.034,66 454,77 829.210 17,0% 5,2% -6,3% 0,0% 32,0
Archivo PDF APPLE COMPUTER INC USD 5.490 169,98 57,83 795.626 31,6% 4,9% 8,8% 1,4% 18,9
Archivo PDF CAP GEMINI EUR 8.360 100,50 60,70 840.180 25,4% 5,2% 12,7% 1,6% 16,9
Archivo PDF IBM USD 5.860 150,51 168,46 751.973 -18,7% 4,7% 2,5% 3,9% 10,9
Archivo PDF MICROSOFT CORP USD 11.995 82,53 37,77 844.017 19,0% 5,2% 13,8% 1,9% 27,2
            15,4% 25,2% 6,4% 1,7% 21,4

Industriales

                   
Archivo PDF BENETEAU EUR 24.600 17,94 11,00 441.324 30,5% 2,7% 93,6% 1,1% 29,9
Archivo PDF BMW EUR 5.950 85,18 73,62 506.821 -4,0% 3,2% 7,0% 4,3% 7,7
Archivo PDF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR EUR 20.359 34,82 31,34 708.900 -9,1% 4,4% -0,3% 1,7% 26,6
Archivo PDF VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 12.900 400,00 475,53 693.390 -13,0% 4,3% -3,6% 0,3% 12,5
Archivo PDF VOSSLOH EUR 16.022 45,46 63,75 728.280 -23,8% 4,5% 79,4% 0,0% 28,2
            -6,9% 19,1% 32,5% 1,3% 21,1

Salud

                   
Archivo PDF KONINKLIJKE PHILIPS EUR 24.670 33,05 24,83 815.344 14,0% 5,1% -5,7% 2,4% 22,2
Archivo PDF NOVARTIS CHF 10.685 83,10 61,88 762.258 3,2% 4,7% 1,5% 3,4% 17,3
Archivo PDF ROCHE HOLDING CHF 3.084 243,60 225,32 644.938 -3,7% 4,0% 4,8% 3,5% 15,8
            5,2% 13,8% -0,2% 3,1% 18,7

Telecom

                   
Archivo PDF TELENOR NOK 39.950 180,00 136,78 738.971 30,3% 4,6% 4,9% 4,4% 17,3
            30,3% 4,6% 4,9% 4,4% 17,3

Viaje y ocio

                   
Archivo PDF RYANAIR HOLDING EUR 25.007 17,66 6,84 441.624 21,8% 2,7% 12,9% 0,0% 16,8
            21,8% 2,7% 12,9% 0,0% 16,8

MAB

                   
Archivo PDF COMMCENTER SA EUR 5.357 1,35 2,80 7.232 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Archivo PDF IMAGINARIUM EUR 20.661 0,20 3,80 4.132 -41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Archivo PDF MEDCOM TECH EUR 8.475 3,54 3,36 30.002 -24,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0
            -22,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0

TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE

        10.584.222 7,9% 65,7% 12,7% 2,0% 20,2
                     

RENTA FIJA CORTO PLAZO

              Venci- miento TIR Compra Rating
AMGEN 6,15% 01/06/18 USD 850.000 102,25 102,44 762.060 3,2% 4,7% 01/06/18 1,5% A
ORACLE CORP 5,75% 15/4/18 USD 850.000 101,62 101,80 740.497 0,7% 4,6% 15/04/18 1,3% AA-
NISSAN MOTOR 1,8% 15/3/18 USD 850.000 99,96 100,19 727.263 -0,2% 4,5% 15/03/18 1,3% A
INTEL 1,35% 15/12/17 USD 800.000 100,00 100,19 685.982 -6,5% 4,3% 15/12/17 1,0% A+
CISCO SYSTEMS 1,4% 28/02/1 USD 800.000 99,99 100,21 684.048 -9,0% 4,3% 28/02/18 1,2% AA-
WALT DISNEY 1,5% 17/9/18 USD 750.000 99,76 100,23 639.724 0,7% 4,0% 17/09/18 1,2% A+

TOTAL CARTERA RENTA FIJA

        4.239.574 -1,7% 26,3%   1,2%  
                     

LIQUIDEZ

             
Tesoreria EUR - - - 1.286.433 - 8,0% - - -

TOTAL LIQUIDEZ

        1.286.433 8,0%    
                     

TOTAL PATRIMONIO

        16.110.229 100%
                     

COBERTURAS RENTA VARIABLE

             

TOTAL COBERTURAS

        0 0,0%    
                     

INVERSION NETA EN BOLSA

            65,7%    
                     

COBERTURAS DIVISA

             
Futuro CME - EUR/CHF (18/12/2017) CHF 12 - - 1.500.180 - 9,3% - - -
Futuro CME - EUR/USD (18/12/2017) USD 58 - - 7.262.672 - 45,1% - - -
Futuro NYBOT - EUR/NOK (18/12/2017) NOK 5 - - 625.411 - 3,9% - - -